Блог им. OlegDubinskiy

мнение о текущей ситуации, психология новичков

Коллеги,
пост — про психологию.

В моем чате 350 постоянно, ежедневно торгующих трейдеров.
Просматриваю этот чат (смотреть все сообщения нет времени).
В чате есть грамотные, опытные трейдеры, которые хорошо чувствуют рынок.
Но я в этом посте пишу про психологию тех, кто убежден в своем профессионализме, а
на самом деле ни опыта, ни понимания рынка, ни дисциплины у них нет.

Веду телеграм канал и чат бесплатно и честно, откровенно высказываю свое мнение и публикую аналитику
(торгую с 2007г., телеграм канал начал вести 20 04 2020г., 1080 подписчиков, канал не раскручивал и деньги в него не вкладывал).
Ведение канала помогает улучшить качество торговли, дисциплинирует, стимулирует интересоваться происходящим и много читать. 

У тех из участников чата, кто торгует недавно, совсем нет чувства опасности и понимания масштабов возможных потерь.
Они привыкли, что рынок только растет или слегка падает, слышали о медвежьих рынках, но не верят, что они сами могут попасть «под каток».

Любая просадка для них — это повод купить, особенно любят газпром (одна из самых неэффективных публичных компаний, работающая в интересах подрядчиков, государства, только не акционеров, высочайший уровень коррупции в руководстве) и ФОРТС (потому что на ФОРТС бесплатные плечи). У многих какая — то слепая вера: кто — то им внушил, что Газпром скоро взлетит до 500р. и они в это свято верят.
У некоторых — поразительная смесь наивности и непрофессионализма, вера в свою исключительность (при этом, никакой дисциплины).
Удивительно: человек может написать и защитить диссертацию, добиться успехов в прикладной науке, создать собственные разработки, но при инвестировании не думать самостоятельно, а принимать на веру то, что приносит информационный фон.

Серьезно торгую уже 14 лет, с 2007г., хорошо помню рынок 2008г. и понимаю, что большинство участников чата в конце концов или сольют депозит,
или потеряют значительную часть счета. 
Пытался объяснять — людям нравятся мысли, но практически ничего не меняется:
все идут вместе с толпой, хотя честно пишу о своих действиях, которые долгосрочно прибыльные.

То, что по Р/Е индекс S&P500 = 37 при среднем историческом уровне 16,
то, что индикатор Баффета (отношение капитализации фондового рынка к ВВП) на историческом максимуме никого не настораживает.
Чудовищную переоцененность Тесла и FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) некоторые считают нормальной. 
Все верят, что всегда будут стимулы (кстати, в этом сценарии, рост инфляции заставит поднять ставки во всем мире),
все верят в то, что им кто — то сказал, что именно сейчас — начало нового сырьевого цикла, поэтому рубль и все сырье будет расти.
На самом деле, тот ввод капитала нерезидентов, который фиксирует EPFR — это, в основном, ввод тех денег, которые когда — то были выведены
(причина: уход бывших россиян от риска международных санкций).
В сегодняшнем снижении вижу высокую вероятность продолжения коррекции.
Рисков много:
— неэффективность вакцин,
— суды над Google, Facebook и др.,
— санкции (за кибератаки и за все, что угодно),
— торговые войны (США — Китай и др.),
— рост налогов (в США Байден планирует увеличение корпоративного налога с 21% до 28% и налога на доходы американцев свыше $400 000 в год),
— падение нефти (низкий спрос при пандемии),
— повышение инфляции (значит, ожидания роста ставок, Пауэлл может и уйти с должности за провал по инфляции),
— прочие события, которые могут стать началом коррекции  в связи с перегретостью рынков.
То ли люди не привыкли глубоко думать,
то ли твердо убеждены в своей исключительности (без опыта, с чего бы). 
Наверное, те, кто давно ведет каналы, уже привыкли к тому, что я написал, меня пока еще удивляет высокое самомнение людей, у которых нет  опыта именно работы на финансовом рынке. Успехи в других областях (ученые степени, серьезные научные работы, аналитический склад ума, успешный отличный опыт работы в не связанных с финансами областях)  никак не связаны с результатами в трейдинге.

Видимо, услышать и пройти самому — это совершенно разные уровни понимания.

По поводу рубля.
Из валют стран большой двадцатки, рубль — долгосрочно одна из слабейших валют и нуждается в периодической девальвации.
Многим россиянам внушили, что рубль недооценен и будет только укрепляться
(это возможно только при значительном росте нефти, но бывает что нефть и сильно падает).
Большинство  иностранных компаний, работающих в РФ, боятся Россию из — за того, что без связей на высоком уровне в РФ, компаниям не возможно защитить свои интересы в судах (по цивилизованному).
Крупные компании используют рубль в качестве средства платежа внутри России, но убеждены в долгосрочной слабости рубля и всю прибыль моментально переводят в доллар или свои валюты и выводят. Руководство иностранных компаний (см. мое место работы в анкете) при первой возможности конвертирует рубль в доллар или в свои валюты и выводят из России, т.к. не верят ни в рубль, ни в безопасность своих средств в РФ,

Желаю ВАМ успеха.
С уважением,
Олег.
★7
39 комментариев
Кстати, Александр Элдер говорил как-то в интервью, что образование в трейдинге только вредит. Практически все его успешные ученики без высшего образования. А еще где-то слышал, то ли тоже он  говорил, что на работу, в компанию принимают преимущественно молодых людей до 30 лет и без высшего образования. Считается что эта категория людей еще склонна к дисциплине  правильному  восприятию обучающего материала.
Остальные категории граждан, слушают, да не слышат, нарушают дисциплину, часто спорят и все равно делают по своему.
Так что если кто-то придет  к Александру Элдеру на обучение или работу, то даже не заикайтесь что у вас высшее образование, в противном случае, вам вежливо откажут. Ну это насколько я понял из его интервью.
avatar
Boris, Да, даже до 25 лет. Читал Элдера, даже в конце 2007г.был на его трейнинге в Москве. 
avatar
про рубль бред
avatar
Йонатан Берсон, высказал свое мнение про рубль. Хорошо и правильно, что у каждого свое собственное мнение. Россия (после СССР) существует с 1991г., более 29 лет. Что только не было с рублем за эти годы. Про руководителей иностранных компаний знаю, что пишу.
avatar
Олег Дубинский, ну если мы говорим о самой слабой валюте G20, то чего не посмотрим на Аргентину или на Турцию? Или просто на хайпе обосрать рублик?
Касательно нашего рынка, да он в рублях, но Вы видели P/E сбера? Что лучше купить сейчас Сбер или Амазон?

avatar
Йонатан Берсон, 
сбер пока вниз ползёт...
за амазоном не смотрел
avatar
товарищ масон, порядок всегда можно прикинуть ;)
avatar
Йонатан Берсон, Амазон растет только за счет облачных технологий.
avatar
Ну Вы же понимаете, что кризис на низких ставках это бред. Подождем сначала инфляцию, бешеный рост кредитов, когда начнут заикаться о повышении проц. ставок, там и посмотрим где выходить из акций, пока это ниочем ковидлы, ветрянки..., вот на баксе можно будет прокатиться с 67.5 до 82х
avatar
ровный, любой сценарий может быть. Главное тут — дисциплина (все ошибаются, важно, чтобы ошибки не стоили слишком дорого).
avatar
Олег Дубинский, да, риски контролировать это основное.
avatar
Олег Дубинский, ага… вот это прям в рамочку и на все случаи жизни, или говоря по русски — ниочём)) Вы сами то как? шорт, лонг, забор? 
avatar
Отличный пост
avatar
Многим россиянам внушили, что рубль недооценен и будет только укрепляться

мне кажется наоборот все в долларах сидят
Богатов Владислав, кто как. Банки все наперебой прогнозируют укрепление рубля: фактически, долгосрочно в рубль не верят.
avatar
Олег Дубинский, ну так спекулятивная бихевиористика же )
Олег Дубинский, а хомяки не верят банкам/власти… и сидят в баксе, логично же всё
avatar
Богатов Владислав, имхую именно так… прежние баксохомяки 2016 года издания только только из него выскочили и радостно залезли в пузырь ипотеки (лично таких немало знаю))… но за это время новых появилось аки голуби насрали…
avatar
да. а я вот вспомнил 2008. когда доллар никому был не нужен. всё стали считать в рублях. газпром ждали по 500 через пару месяцев, а нефть на 250. всё от недвижимости и 6 соток с сараем до самой ненужной папирки пёрло, как на дрожжах и казалось конца этому празднику жизни не будет… а потом. маленький повод в виде Лемана и всё в труху.
avatar
all silver, да. Каждый кризис чем — то напоминает вирус гриппа: протекает всегда по разному.
avatar
Олег Дубинский, не каждый грипп заканчивается летальным исходом)
avatar
Йонатан Берсон, , да, иначе человечество бы вымерло. Все ежегодно болеют гриппом, многие даже об этом и не подозревают.
avatar
all silver, мне эту пору сейчас рынок акций сша напоминает) у нас нефть бесконечно дорогая, у них печатная машинка бесконечно работающая...

бульк! 
avatar
Йонатан Берсон, бесконечно нельзя. или банкротства, или гипер. третьего не дано. вопрос времени.
avatar
all silver, сколько бакс хоронили, а он не хоронится))) 

avatar
Йонатан Берсон, пока они сами свой бакс не похоронят, этих похорон не дождутся.
avatar
Но можем и вот от сюда))

avatar
ровный, это за что ты так рубль закинул?
avatar
ilya uralmash, хз, куда рынок, туда и я ))
avatar
Вы бы глядя на ваше P/E и FAANG'и на заборе в кэше просидели с 3000 по снп и по настоящее время, причём дважды.
avatar
Есть еще более интересная картинка, на снп она не работает, он растет все время))



avatar
ровный, угу, у меня такой взгляд на биржу… но! а вдруг мы будем ускоряться вертикально?)
avatar
Йонатан Берсон, в снп так и было. В мамбе еще не видели такого))

avatar
ровный, я жду такое, но через корректоз… вот только фиг его знает — дадут ли.
avatar
ровный, какая-то двоякость,

avatar
ilya uralmash, на рынке всегда так, есть малые средние и большие фракталы, по сути все всего дождутся своих целей.
avatar
По-моему, тут не хватает слов выразить у автора, накипело думаю. Пост понравился!
avatar
Хороший пост. Ничего нового не написано, но всё точно так как оно есть.
А трейдинг-это же не про знания, это про психологию. Фикс убыточных сделок и рост прибыльных. Знания лишь позволяют лишь немного улучшить сотношение  убыточных и прибыльных сделок
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW