❗️❗ Мать и дитя (mdmg). Планы на 2 года!

Новость: «ГК «МД Медикал» в 2025 году планирует нарастить выручку на 28% до 42-43 млрд руб., а в 2026 году на 23% до ≈52 млрд руб. при рентабельности EBITDA не ниже 30%».

За счёт чего компания планирует такой рост выручки?👇

💡В конце мая компания сообщила о покупке сети клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд рублей и планирует начать консолидировать клиники в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года.

— Покупаемые клиники в 2024 году заработали 6,4 млрд рублей.

📊Давайте посмотрим на прогнозные результаты Мать и Дитя

На 2025 год:

▶️Выручка ≈42,5 млрд руб.

▶️EBITDA >12,75 млрд руб.

▶️Чистая прибыль ≈12 млрд руб.

На 2026 год:

▶️Выручка ≈52 млрд руб.

▶️EBITDA >15,6 млрд руб.

▶️Чистая прибыль ≈14,6 млрд руб.

Компания оценена дешевле своих исторических значений:

Fwd EV/EBITDA 25 ≈5,4🔳Fwd P/E 25 ≈6

Fwd EV/EBITDA 26 ≈4 🔳Fwd P/E 26 ≈5

💰Дивиденды за 2025 год могут быть в районе 95-110 руб. на акцию, а за 2026 год в районе 115-135 руб. на акцию (при выплате 60-70% чистой прибыли).

✅Нам нравится бизнес компании (хорошие темпы роста, прибыль транслируется в OCF, отсутствие долга и налога на прибыль) и его акции мы с членами клуба держим в дивидендном клубном портфеле со среднегодовой доходностью 90%😱

Откуда такая доходность?▶️Всё дело в грамотном управлении капиталом! Помните сделку, где мы продавали акции компании выше 1300 руб. и через три дня покупали ниже 900 руб. — такие действия формируют повышенную доходность!

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻https://t.me/+4s0WXdo6oyZlNjIy

---

А вам нравится бизнес компании «Мать и Дитя»❓