iMOEX

🏛После решения и риторики ЦБ мы наблюдали откат по широкому пулу активов, что ожидаемо, т.к ставка совпала с консенсусом, а риторика стала более жесткой.

Далее, индекс перенес логично и полноценно картину на себя👇👇👇

🏦#IRUS2 получил откат от отметки 2767, к ЦБ мы плотно подобрались к нему, но было очевидно, что здесь все решит регулятор, как и говорили ранее, теперь потенциал следующий:

1. Уход к отметке 2710, как к нижней границе накопления.
2. Отбой от поддержки 2710, т.к опора сильная и реакцию мы, в любом случае, увидим.

🗣И вот здесь будет самое интересное, захочет ли рынок после этого ретеста давать разворот, или же мы отправимся ниже к отметке 2650 пунктов. Здесь и только здесь стоит принимать решение о лонге, не ранее.

Возможно, рост начнется только после отсечки в #LKOH, это еще  один триггер быть аккуратнее на этой неделе с лонгом🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk и max.ru/join/SHkjurMKNeIZER8qdvDlMoM75t-zMbx5n0pYX68LglE— присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

#IRUS вчера я уже мельком рассказал об основной картине рынка — t.me/tradin_market/9664

Теперь переходим к более краткосрочному таймфрейму 👇

После решения ЦБ РФ снизить ставку лишь на 0,5% и подать жесткий сигнал рынку, акции довольно активно пошли вниз. закрепления выше 2765 не произошло — рынок снова провалился резко вниз 🔻

Два важных уровня для продолжения краткосрочного роста прямо сейчас — 2742 и 2778. Восстановление выше = шансы быков на продолжение вечеринки. До этого момента остаемся под давлением и я сохраняю медвежий настрой.

Снизу все также — смотрим за зоной 2700-2708, это наш ключевой уровень для удержания 🛡️

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy и max.ru/join/croCav9KEfNPoUCiuRzoIfYXCDP4KRStKBj8jA6O1KY — мои каналы, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

«Ситуация в экономике непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий» — сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в интервью Зарубину.

t.me/zarubinreporter

После понижения ставки до 14,5% на заседании в прошлую пятницу ЦБ дал довольно жесткий сигнал по дальнейшей ДКП, на что рынок отреагировал резким снижением на 1,6%.

Волатильность на рынке в последние недели остается низкой, с конца марта цены индекса оставались в диапазоне 2700-2800 п., а пятничное снижение усилило краткосрочный нисходящий тренд от сопротивления 2900 п. к нижней границе масштабного сужающегося канала, в котором IMOEX находится с 2022 года.

Несмотря на то что официальная инфляция замедляется, мало кто может сказать что ощутил это на себе, а сохранение высоких ставок, в том числе на кредиты, оказывает негативное влияние на бизнес и усугубляет ситуацию, что в конечном итоге отражается и ещё отразится на ценах российских компаний, поэтому мы можем увидеть более существенное снижение, чем было ранее.

Пока следим за текущими уровнями и рассматриваем два сценария:

📈 Отскок от 2700 п. 👉 вероятность продолжения консолидации и движения на 2800 п.;
📉 Пробой поддержек в зоне 2700 п. 👉 негатив и высокая вероятность снижения и теста уровня 2600 п.

( Читать дальше )

На обзоре все проговорил, мало что можно добавить. Единственное, сценарий с тройным змгзагом видимо маловероятен. Слишком сильный продавец, объем выше среднего. Цена на грани уничтожения минимума.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

1, Разочарование… Спасет полная смена руководства ЦБ или смена мандата. Когда во главу угла будет не никому не нужная  инфляция 4%, а какое то развитие. Иначе то, чего так опасается ЦБ ударит как сжатая пружина не с усилием Х1, а с усилием Х10. Самое главное снижение ставки на 1% не разогнало бы инфляцию от слова совсем. А те проблемы, которые они пытаются избежать ударят с большей силой. Просто будут отложены во времени

2. Тем не менее ставку понизили на 0,5. Из озвученной траектории понятно что будут идти шагом 0,5%. До конца года 5 заседаний. И что то мне подсказывает, что в течение  года сложатся условия для более сильного шага вниз.

3. На выступлении ЦБ индекс откатил от 2780 к поддержке начала недели 2730. Закрылся выше

4. Сегодня потестим 2750. Но в целом рынок умер

5. Дивсезон разгонит отдельные акции. 

6. Посмотрим, что скажет Минфин по валюте 6 мая. Попробуем снова зайти в мае к 80 и 85 в июне-июле

7. Ждем развязки и по Ирану… После чего так или иначе запустят очередной трек переговоров по Украине

( Читать дальше )

Валютный рынок

Курс рубля снова находится вблизи 11 рублей за юань. Пока Минфин своими заявлениями старается не допускать продолжения укрепления рубля, ЦБ наоборот излишне жестким решением по ключевой ставке резко укрепляет отечественную валюту. В результате рубль остается значительно крепче ожиданий экспортеров и продолжая угнетать добывающую отрасль и снижать налоговые доходы бюджета.

Рынок ОФЗ и Процентные кривые

 

( Читать дальше )

Фьюч ММВБ 5мин



После ставки поймал лося. Перезашел в шорт. Оставил овернайт.

DOGE 5мин

( Читать дальше )

Эх! Не захотел сегодня рынок наш расти((( Это печально! Ну может завтра хоть зарастёт?! Ну или в понедельник! Стрёмно маленько будет если без ростов будем… Но маленько должны расти! Будет и позитив на нашей улице! Сегодня сделал некоторые покупки… Я думал миллиардерия будет, уже думал там где чё продам, а нефига! Рынок не хотит чтобы я пока продавал… Ток покупками угощает! С другой стороны, я хотел нарастить вложения в акции, местами сейчас не худший момент! Но хочется конечно по интересней цен… Где то, а где то уже нормик! 

Скорой май, уже вроде как хорошая весна, а потом и лето… Лето это хорошо! Дивидендики, море, солнце! Кстати! Мб летом дивидендики чтобы люди на море ездили?! Для них компании подстроились? Как настрой народ? Ждёте ещё ростов или уже фсё? Депресуха? Я пока ещё верю в рост и в ракэту! Просто видимо топливо собирается, приготовления разные, ну и мб дни какие то не ракэтные были… Вот бы газпромыч дивов объявил рублей 20! Вот бы нормик было на рынке! Алросыч вон бороду нарисовал… Металисты тож рисуют! Грустно конечно! Но как есть! Или же блин не будет позитивов уже?!(

( Читать дальше )

Федеральный проект «Развитие финансового рынка» делится на две большие части. Одна формирует стимулы для «предложения» на российском фондовом рынке через рост капитализации компаний, другая – стимулы для «спроса» благодаря долгосрочным сбережениям граждан. Об этом рассказала начальник Отдела развития финансовых рынков Департамента финансовой политики Евгения Сидорчук на конференции «Сигналы будущего. Прямые инвестиции», организованной УК «Альфа-Капитал».

«Переход от долгового финансирования к долевому является одной из приоритетных задач развития российского финансового рынка до 2030 года. Комплексная система стимулов должна стать одним из базисов в процессе принятия решения компаниями о выходе на публичный рынок при условии соответствующего корпоративного управления в компании и ее высокой степени готовности к публичному статусу», – отметила она.

По словам Евгении Сидорчук, сфера прямых инвестиций не может быть построена только усилиями фондов, банков или биржевой инфраструктуры. Ей нужен внутренний длинный капитал, культура долгосрочных вложений, а также понятный стимул для организаций, особенно региональных. Это позволит компаниям рассматривать публичный рынок и промежуточные стадии до него как реальный инструмент роста.

( Читать дальше )