earnings season


Мысли вслух. рынок, ставки и отчетность

все видели вчерашний селлофф, все в восторге или прострации. вопрос что делать дальше. рынок отпадал, но далеко не 10%, и не до 200-дневки, и не к середине 10-летнего долгосрочного тренда. здесь я вижу большой риск подбирать рынок сейчас, и риск-ревард точно не в мою пользу. имхо.

Мысли вслух. рынок, ставки и отчетность

но не об этом, расписывать технику это не мое, хочу про сезон отчетности и ставки пару мыслей сказать.

в пятницу, т. е. завтра, начинают отчитываться крупные компании. ждем отчетности крупных банков — JPM, WFC, C, PNC. и на это явно следует обратить внимание. а конкретно не на цифры, которые они покажут за квартал, а что они скажут на конференс колле. для меня главный вопрос это флеттенинг керв. последние несколько кварталов многие банки постоянно повторяют и указывают на эту проблему, что становится крайне сложно зарабатывать в таких условиях. сейчас мы видели (последний месяц) обратную ситуацию, когда кривая стала покруче. но я хочу акцентировать внимание на другом. сейчас мы видим риск-офф (вчера), когда идет выход с рынка акций и перекладывание в трежеря. Опять же, доходность была выше 3.2, вчера сократилась. если верить в коррекцию рынка и дальнейший риск-офф — вопрос — куда инвесторы начнут перекладывать активы. я не верю, что это будет приток в емерджин маркетс или европу. главные бенефициары, мой вью, это трежеря и золото (но в меньшей степени золото). поэтому доходности снова начнут снижаться. в контексте снижения доходности на трежеря и растущих ставок — спред, на котором зарабатывают банки будет также сжиматься. это главный мой консерн. как ответят на это завтра крупнейшие банки — вопрос. но суть, что это может послужить пересмотром прибылей банков. а поскольку они начинают сезон отчетности, вполне вероятно, что мы увидим массовые пересмотры прогнозов.

в общем ждем. я бы остерегся сейчас покупать падающие ножи и скорее всего предложил бы продать колы на банки.

а так, смотрите сами. надеюсь, был полезен :)

-2,8% на отчете Delta Air Lines

-2,8% на отчете Delta Air Lines

В США стартовал очередной отчетный период, а значит мы возобновляем публикацию наших сделок, основанных на отчетности американских компаний. Delta Air Lines должна была опубликовать свой отчет за третий квартал до начала торгов в четверг, 13 октября. Мы задали пользователям нашего мобильного приложения следующий вопрос за несколько дней до публикации отчета:

Delta Air Lines, Inc. (DAL) will report its Q3 earnings on Thursday, October 13 before the market open. Wall Street is expecting earnings per share (EPS) of $1.68. Will Delta Air Lines report EPS below Wall Street Consensus?

Delta Air Lines отчитывается за третий квартал до начала торгов в четверг, 13 октября. Консенсус-прогноз по EPS (прибыль на акцию) составляет $1.68. Отчитается ли Delta Air Lines по этому показателю хуже ожиданий Уолл Стрит?

Согласно мнению пользователей приложения Cindicator, вероятность того, что Delta отчитается хуже ожиданий октября составила 37% на момент входа в позицию. Соответственно, купили несколько акций Delta по $39.24 до закрытия рынка в среду, 12 октября.



( Читать дальше )

ФРС о чужом, а рынки о своем

     Пока Федеральная система “морочит всем голову”, как высказался Стиглиц пару месяцев назад о повышении процентной ставки, некоторые из макроэкономических показателей указывают на то, что мы стоим не на пороге повышения учетной процентной ставки, а как раз наоборот – на пороге нового раунда количественного смягчения. 
ФРС о чужом, а рынки о своем
       Индекс ожиданий новой рецессии подскочил до новых максимумов, что так же говорит о том, что ужесточение денежно-кредитной политики будет такой же ошибкой, которую совершила Япония, а затем Европа. Единственное, что должно беспокоить, так это то, что если “трилогии” не было достаточно для нормального восстановления экономики, то может не стоит устраивать “сериал Санта-Барбара” в рамках количественного смягчения? Такое синхронное поведение экономик развитых и некоторых развивающихся стран наводит на мысль, что максимальный уровень глобализации в нынешней концепции  денежно кредитной политики был достигнут еще в 2010 году. Приведет ли это к перестройки мирового порядка, или денежно-кредитной системы, и/или деглобализации (в данном предположении очень сомневаюсь, что подтверждается достижением договоренностей по Трантихоокеанского партнерству(TTP), остается догадываться, но что точно будет очевидным, что пока не найдут общего языка на высшем уровне, то все же увидим сериал “Санта-Барбара”.



( Читать дальше )

Трейды за 21.09.2015

Несколько дней не торговал, так как решались моменты связанные с переходом на другую платформу. В общем, пришло и мое время работать на Aurora. Сразу скажу, решение такое принимали вместе с коллегами, в связи с тем, что работаем и на FORTS, то другой более удобной платформы не нашлось и чтобы не открывать сто платформ, решили этот момент таким способом. Америку, я на Aurora не торговал, поэтому утром был немного (мягко говоря) шокирован тем как у меня все работало… Шокирован не в лучшую сторону. Еще и в России биржа что-то под устала, видимо. В общем понедельник как понедельник…

И так, что касается трейдов

CANF — эту акцию брал на пре-маркете. Идея в принципе на шорт была после такого предыдущего дня. Выставил лимитники, не очень рассчитывал, что дадут по тем ценам, что хотелось. Но как видно, все получилось. Внутри дня так же расчитывал, что будет акция еще падать, но вышел тоже пре-маркете, не хотел брать на себя риск на открытии. А дальше просто забыл про акцию, так как на листе ее не было.



( Читать дальше )

Результаты торговли за 14.09.2015

Времени не было выложить результат, поэтому публикую только сейчас.

День был не ахти, “посленедельник” все таки)) На листе было мало акций и те особо ничем не радовали.

И так, всего торговал только две акции: CHS и AAPL (на листе изначально не было, добавил перед открытием).

CHS — первый вход, после того как начал отрабатываться уровень, на SPY не реагировала (SPY в этот момент даунтикал). Дальше от уровня и фигуры добавил основную часть позиции. Но ничего не получилось, вышел по стопу.

Результаты торговли за 14.09.2015

AAPL — изначально на листе не было, но перед открытием добавил, так как увидел в новостной ленте что-то о предварительных продажах. Входил от уровня, после того как образовался какой-то тренд. Два раза отработал нормально, а на третий немного наказали.

Результаты торговли за 14.09.2015 

В общем, какой день, такой и результат — скучный… Бывает… )))

Всем хорошего вечера.

Результаты торговли за 14.09.2015 


 

 

Акции для работы 14.09.2015

Сегодня очень мало акций… Как правило, по понедельникам такое часто бывает.

На лист попали следующие акции: RPTP, COLL, AQXP, CHS

Raptor Pharmaceuticals Corp. (NASD: RPTP) — биотехнологии. Новость о том, что компания терпит неудачу в исследованиях своего препарата для детей. На пре-маркете акции торгуются -36%.

Акции для работы 14.09.2015 

Collegium Pharmaceutical, Inc. (NASD: COLL) — здравоохранение, фармацевтическая компания. Положительные новости относительно их препарата. На пре-маркете +49%.  

Акции для работы 14.09.2015 

( Читать дальше )

Трейды по отобранным акциям 11.09.2015

Сделки за пятницу 11.09.2015. На листе были следующие акции: ZUMZ, FNSR, ZSPH, RLYP, CHKE, EFOI, MRVL

Акции отбираются до открытия.

И так, вот, что получилось по работе с этими акциями.

RLYP — была не очень ликвидная, не подтвердила вчерашние ап-движения, более того на попытках сделать какие-то ап-тики — сразу же шли продажи. Это утренняя торговля, поэтому рассчитывал на какой-то импульс и вышел перед уровнем.

Трейды по отобранным акциям 11.09.2015

ZSPH — С открытия акция показала слабость, не подтверждались сразу же после открытия вчерашние покупки. Входил от уровня, где были предыдущие продажи и плюс фигура 77. После того как отскочили от 76 — покрыл и входил второй раз от 77, но движения не случилось.

( Читать дальше )

Трейды за 10.09.2015

Акции до открытия выкладывал на другом ресурсе. Так как мне тут еще не разрешено выкладывать более одного поста в сутки.
На лист попали PANW, AMBA, MBLY, KKD, AQXP, LULU.

KKD — шортил от уровня, акция не особо реагировала на маркет, плюс хороший геп-даун, рассчитывал, что будет всетаки импульс вниз. Но нет… Ну ничего бывает. Выход думаю понятен. 

Трейды за 10.09.2015

LULU — шортил от уровня, по тренду, рассчитывал на импульсы более резкие. Оказался хороший тренд. 

( Читать дальше )

Кому даст денег PAY?

Просматривая новостную ленту брифинга наткнулся на любопытную акцию — PAY. Сталкиваюсь с ней не первый раз, ходит на новостях очень резко и много. Инвесторы там нервные и пугливые. Компания предоставляет платежные системы для бизнеса; технологий у них куча, а вот денег особых они не зарабатывают, да и дивидендов не платят. Компания имеет капитализацию порядка 3,5 млрд. P/E, кстати, аж 54. Длинных денег там мало, под длинными я подразумеваю деньги, которые будут находиться в виде акций от 5 лет и больше. Такие акции вычислить всегда просто, график у них плавный, на новостях они не двигаются больше 5% (ну разве что банки могут сходить больше). Инвесторы в них более менее уверены и не бегут с корабля при первых признаках слабости. А теперь посмотрим дневку PAY, большое количество гэпов с резким увеличение объема говорит о том, что большая часть акций постоянно меняет владельца. На таких инвесторах определенно можно поживиться, они на каждом более менее серьезном движении будут сваливать (либо брокер будет крыть их позиции из-за недостатка маржи).


( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW