crude oil

Как и прогнозировать, в течение прошлой недели на обоих рынках наблюдались восходящие тренды. Однако что произойдёт завтра, это главный вопрос. Попробуем разобраться и обратимся к данным по текущему настроению трейдеров на рынке.


В то время как многие ожидали падения на рынке нефти, некогда сильное сопротивление на уровне 105 было пробито, и цена устремилась в направлении 110 долларов за баррель. После достижения отметки в 107.5 долларов, цена слегка опустилась до 106 долларов за баррель нефти.


Рис 1. Дневной период, нефть Crude Oil

Интересно наблюдать за тем, как сильно при этом изменилось настроение трейдеров на рынке. Если недавно почти все поголовно ожидали падения, то после пробития сопротивления на уровне 105, уже 70% ожидают роста. Безусловно, на фоне событий с остановкой Южного Потока в Болгарии, стоимость нефти может продолжить расти: ведь вопрос нехватки топлива для подогрева домов в Европе сильно обострился. Но не стоить забывать, что стоимость нефти зависит далеко не только от спроса и предложения на горючий мазут.

( Читать дальше )

Пилят так хорошо. Сейчас можно «поиграть» от лонга.

Рагружали еще вчера. Готовимся к падению. Размерность и как долго сказать трудно.

 

Несмотря на то, что нефть уже третий раз отскакивает от уровня 105, на рынке усиливается бычий настрой. 


Действительно, сопротивление на уровне 105 уже подтвердило свою силу, ведь рынок четвертый раз с начала 2014 года подбирается к этому уровню и пока сопротивление отстаивает свой уровень. В тоже время рынок никуда и не падает, только краткосрочно падает до 100-102 долларов за баррель, после чего вновь возвращается к отметке 105. Стоит обратить внимание на свечу 5 июня, когда на Н1 наблюдалось так называемое бычье поглощение при попытке пробить уровень 102. 


Рис 1. Н1 период, нефть Crude Oil

Интересно посмотреть на поведение трейдеров: если на прошлой неделе большинство трейдеров были убеждены в том, что стоимость нефти будет снижаться (79% процентов ожидали снижения), то на этой неделе бычий сентимент вырос до 48% (+27% за 1 неделю). Очень важный момент, который не стоит упускать из внимания — это последнее решение правительства Болгарии, под давлением США, приостановить Южный поток. Определённо вопрос нехватки топлива для подогрева домов в Европе зимой становится ребром. Нехватка газа приведёт к спросу на «альтернативы», такие как горючий мазут, который производится из нефти, что опять же положительно скажется на росте черного золота.

( Читать дальше )

Лонги начали набирать еще вчера вечером.

Конфликт на Украине лишь набирает обороты, новости уже давно больше походят на сводки с поля боя, нестабильность лишь растет, и все это происходит под боком у крупнейшего продавца углеводородов — России, поэтому осторожные сырьевые трейдеры продолжат страховать себя от рисков нефтяными фьючерсами.
Техническая картина последней недели показывает перевес в сторону покупателей, ниже отметки в 107 уйти не удалось, не помогло и усиление доллара, потому видим формирование краткосрочного бычьего тренда с целью как минимум в 110.

( Читать дальше )

По ES:

Вчера была пройдена зона, от которой я рассчитывал пройтись до весомого сопротивления 1864.50-65.50.
Цена была остановлена и переориентировано повторно в шорт от пробитой зоны поддержки пятницы 1857.00-1855.00. Отсюда она получила импульс на проход до нижней границы 1841.25, но и здесь цена не остановилась и прошла до еще более дальних целей.

Основное направление в шорт еще не исчерпало себя, но уже здесь стоит подумывать о возможности открытия длинной позиции. Пока показателя к этому нет, но неплохая предпосылка его увидеть.
Важным уровнем можно считать 1835-1834. Если рынок пройдет ниже, то сам факт такого прохода резко уменьшает шансы увидеть новый high в этом контракте.

более подробно распишу позже


( Читать дальше )

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )

Опрос показал, что многим интересна моя писанина по нефти, поэтому выложу свою утреннюю заготовку на севодня и на дальнейшие мысли.

Предполагалось поймать нефть от уровня 100.22/17 в лонг с пробоем уровня 101.45 первичными целями 100.78-101.00, где я ожидал, что рынок зависнет до новостей. Но рынок сумел пробить и закрепиться выше 101.00, что дало ему возможность подрасти до основной зоны сопротивления.
Теста на первый уровень так и не случилось, но можно было заходить на тестах пробитых уровней от 100.45 и 100.78.

Далее есть неопределенность связанная с грядущей статистикий США по уровню безработицы в несельхоз секторе и общем проценте безработицы.
На данную минуту мы находимся под зоной сопротивления/зоны предложения 101.20-101.85. Выше есть и старое сопротивление 101.95/102.00-102.25/102.30.
Основное сопротивление сосредоточенно  101.35-/101.40-45/-101.60. 

( Читать дальше )