bitcoin

Поскольку цена биткойна превысила цену слитков, обсуждений на тему того, что эта криптовалюта может стать «новым золотом» всё больше и больше. Но можно ли приписывать этому криптоактиву качества золота?

Через двенадцать лет после своего создания, биткойн перешагнул ценовую планку в почти 50 тысяч евро (60 000 долларов), что выше цены слитка в один килограмм (около 46 500 евро). Этот рынок значительно превышает 1 000 миллиардов долларов, порог, который был преодолен в феврале, или составляет почти 10% рынка драгоценного металла (около 11 000 миллиардов долларов по данным Finbold). Многие верят, что цена биткойна будет увеличиваться и 100 000 долларов не предел для этого «цифрового золота».

Но можно ли сравнивать металл, материальный актив, с виртуальным активом, который можно создавать с помощью вычислений? Технология создания биткойна действительно удивляет. Она основан на цепочке блоков, а блок записывают каждые десять минут. Впоследствии эти блоки больше не могут быть изменены: они представляют собой цифровые сейфы с меткой времени, в которых хранятся текущие транзакции и криптографический след предыдущих блоков (список букв и чисел, полученных путем математического хеширования). Все это делается на «цифровых фермах», заполненных компьютерами с высокой вычислительной мощностью.

Два актива конкурируют между собой в качестве защиты от последствий инфляции и / или накопления долгов. Доллар обесценился на 85% за последние 50 лет. Как и золото, биткойн также выигрывает от низких процентных ставок, которые сводят на нет их стоимость владения, поскольку ни золото, ни биткойн не приносят процентов. Если вам предлагают дивиденды от биткойнов, отнеситесь к этому скептически.

Конечные резервы

Сравнение биткойна с золотом также относится к конечным запасам. Действительно, их количество ограничено до 21 миллиона единиц. В течение первых четырех лет ежегодно создавалось 2,6 миллиона биткойнов. Это количество уменьшается вдвое каждые четыре года. При скорости создания блоков каждые десять минут ожидается, что «дедлайн» наступит в 2140 году. Сейчас создано уже более 18 миллионов. Как сказал бывший министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани: «Каменный век не закончился из-за отсутствия камней, и нефтяной век не закончится из-за отсутствия нефти». Перенесите эту мысль на золото и биткойн.

Волатильность

Если вы один из тех, кто считает, что золото слишком колеблется в цене, чтобы быть хорошим инвестиционным инструментом, помните, что биткойн подвержен еще большим колебаниям. Курс биткойна очень зависит от спроса и предложения. Золото – это ответ на поиски безопасности инвестиционного портфеля. Биткойн более не склонен к риску.

Резервная валюта

Золото остается резервной валютой, которую центральные банки всего мира продолжают приобретать и хранить. Биткойн – это цифровой актив, который, кажется, хочет утвердиться в качестве альтернативы доллару. Согласно общепринятому экономическому определению, деньги – это актив, выполняющий три функции: инструмент обмена, средство расчета и сбережения. Биткойны и крипотовалюты лишь частично могут соответствовать этому определению. Некоторые эксперты и трейдеры считают, что это скорее виртуальный актив, который является спекулятивным, поскольку не имеет реальной стоимости. За биткойнами стоит только отношение спроса и предложения между частными лицами при очень высокой волатильности. В то время как валюты играют решающую роль в экономической деятельности стран. К тому же, с юридической стороны криптовалюта не является валютой: она не зависит от какого-либо учреждения, а реальная оценка ее стоимости затруднена.

Средство оплаты

Золото всегда будет иметь функцию платежного средства. Так же, как и валюты, например доллар, евро или рубль. Чего пока нельзя сказать о биткойне, который принимается к оплате далеко не всеми. Нынешнее безумие вокруг криптовалют напоминает повальное увлечение электронной коммерцией 2000-х годов против обычных магазинов до того, как лопнул первый пузырь. Повторится ли история с биткойном – покажет время.

• План развития экономики США. Вчера «Белый дом» представил план развития экономики США, о чем пишут многие издания. Это долгосрочная «тема» и о результатах выводы делать еще рано. Очень многое будет зависеть от процесса утверждения этого плана, который ожидается закончить не ранее июля-августа. В целом есть и позитивные моменты (развитие инфраструктуры, развитие науки и исследований, развитие «зеленой» энергетики и др) и негативные (повышение налогов в 21% до 28%). 

• Банкротство «Archegos Capital Management». Последствия распродаж на рынке продолжают волновать инвесторов. Начато разбирательство произошедшего. Банковский сектор проседает, выявляются новые пострадавшие и т.д. Не ясно пока кто покапал пакеты акций. В целом эта история пока не закончилась и могут быть обнаружены новые факты, которые могут повлиять на рынок акций. 

Биток и поросята

Есть владелец фермы с поросятами.

Он производит 1 млн поросят в год.

Цена 5.

Есть владелец рынка, который говорит, могу дать поросят вперед для продажи по 60, но ты мне потом вернешь их через год.

И продаются поросята. А, все хотят поймать эти продажи. Чтобы заставить потерять.

Но, цена 60 она существует, но для других, для будущих поросят, которых сегодня только растят и кормят дешевыми помоями.

Это не ваши поросята. Этих поросят потом «заведут» на рынок, чтобы покрыть свои продажи. Вы не поймаете этих продавцов.

• Банкротство «Archegos Capital Management». Последствия распродаж на рынке продолжают волновать инвесторов. Огромный убыток получил «Credit Suisse», который превышает убытки «Nomura». В процессе разбирательств этого инцидента выявляются все больше пострадавших компаний и кол-во пострадавших может увеличиваться и дальше. Общий убыток на данный момент около 10 млрд долларов. Банки начинают пересматривать кредитные риски, что может привести к дальнейшим распродажам на рынке акций. Ситуация развивается, но на фоне позитивных новостей этот негатив переваривается рынком. Но что будет дальше? 

• Сегодня ждем программу развития экономики США, которая включает в себя увеличение рабочих мест, реформу здравоохранения, налоговые изменения, развитие инфраструктурных проектов, развитие науки и т.д. Это долгоиграющий проект, который будет еще долго оказывать влияние на рынок США и на все активы.  

Биткойн, который регулярно критикуют за высокое потребление электроэнергии, по-прежнему находится в центре внимания. Речь идет о сравнении самой известной криптовалюты, которую обвиняют в том, что она потребляет в 10 раз больше энергии, чем цифровые монстры, такие как Google, Facebook или Netflix.

Какое потребление электроэнергии?

Ни для кого не секрет, что майнинг биткойнов чрезвычайно энергоемкий. Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах прогнозирует, что годовое потребление энергии, связанное с биткойнами, составит около 128 кВтч. Это около 0,6% мирового производства электроэнергии. Пороговое значение, при котором потребление биткойна, находится на том же уровне, что и годовое потребление в таких странах, как Норвегия, Польша или Швеция. И намного выше, чем в Аргентине, Чили или Новой Зеландии. В то же время, по данным международного энергетического агентства, потребление Google, составило 12,2 кВтч в 2019 году. У Facebook и Microsoft, ещё меньше – соответственно 3 и 9 кВтч. Это означает, что Биткойн будет потребляет в разы больше энергии, чем эти три компании вместе взятые. В 10 раз больше, чем Google!

Если анализ был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь!

Две недели прошло с момента публикации нашего предыдущего дайджеста «Биток выходного дня» №12
И вот как идея отработала:

• Крупнейшее падение акций. Стало известно, что акции крупнейших американских развлекательных компаний («Viacom CBS» и «Discovery») упали на 27%, что является самым большим падением за всю историю. В этот список также попали акции китайских технологических гигантов «Baidu» и «Tencent Music Entertainment Group». Резкие скачки котировок наблюдались и в более мелких акциях, таких как акции китайского провайдера онлайн-образования «GSX Techedu», которые упали на 42%.  

                  Что же произошло? Инвестиционные банки, в число которых входят «Goldman Sachs» и «Morgan Stanley» продали серию огромных пакетов акций. Такие продажи известны как «блочные сделки», когда сделка заключается в частном порядке и совершается, когда рынки закрыты. 

#BTC/USD
Таймфрейм: 1H

Все глобальные сценарии вы уже знаете из прошлого обновления: https://vk.com/wall-124328009_21566. Теперь пришло время поговорить о том, как их подтверждать локально и совершать профитные сделки по Волновому принципу Эллиотта: https://vk.com/wall-124328009_21823.

Как следует из позавчерашнего обновления, сейчас я в лонге. Потому как вероятность роста с растяжением волны «5» я оцениваю как очень высокую. Оптимистичные цели ставлю на 150к :o)

Это всё актуально будет до тех пор, пока не пробит вниз уровень 47к. Там подтвердится даунтренд на период от одного до 20-и лет по всей крипте. С целями от 20к до 200$. Настоящая криптозима. Ну а пока спокойно лонгуем, как я и писал ранее.

Ну вот и обзорчик
📊 Публичная торговля 📆 29 марта 2021 (⏰11:30)