Xauusd

По золоту продолжается отработка паттерна «голова и плечи». Цена достаточно чётко движется по сценарию, который я отмечал ранее пунктирной стрелкой.

Сейчас дополнительно сформировался медвежий флаг.

📌 Если цена пробьёт нижнюю границу флага и закрепится ниже, это станет ещё одним подтверждением и заметно усилит текущий Short-сценарий.

Пока структура продолжает выглядеть в пользу дальнейшего снижения.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Крупные участники рынка драгоценных металлов готовятся предстоящему скачку цен на золото. Ралли обусловлено повышением процентной ставки, предпринятым Федеральным резервом США. На фоне фундаментального события растет в цене сам металл и акции австралийских золотодобывающих компаний. Об этом сообщает Investing.

XAU/USD за утро подешевел на 0,7% и торгуется по цене 4 133 доллара за тройскую унцию. На момент написания статьи актив находится в боковике. Технический анализ указывает на продолжение падения курса, но инвесторы делают ставку на фундаментальную составляющую. 

Казначейские облигации в США терпят потери доходности. Тенденция заставляет крупных участников рынка искать активы убежища. Одним из таких инструментов является золото. В конце вчерашней торговой сессии институциональные инвесторы заставили драгоценный металл подорожать на 0,6%.

График mscinsider указывает на увеличение количества чистого лонга физических лиц по золоту в слитках. Фактор говорит о дальнейшем повышении курса XAU/USD

А что сейчас?

Цена вернулась выше минимума 05.10 — 4 182,6 — после снижения к 4 171,4. До целевого прямоугольника 4 260–4 290 требуется пройти сопротивление 4 228,8. Верхняя граница зоны находится рядом с максимумом 02.10 — 4 288,9. Рост к этой области рассматривается как восстановление после снижения ( коррекция к падению), а не как подтверждённый разворот тренда.

1. Техника: возврат выше 4 182,6 сохраняет возможность восстановления. Закрытие H1 выше 4 228,8 и удержание уровня при ретесте усилят сценарий движения к 4 260–4 290. До такого пробоя покупка от 4 212,7 остаётся агрессивной. Защита — закрытие 2H ниже 4 160.

2. Рынок труда ослабляет аргумент за быстрое повышение ставки. По BLS от 02.10 занятость в сентябре выросла лишь на 29 тыс. против пересмотренных 133 тыс.

На золоте сейчас реально можно поймать хорошее движение, если не лезть в рынок без причины.

На прошлой неделе торговал XAUUSD через *** *******. Зашел в sell объемом 1,2 лота по $4 318,40, закрыл в тот же день по $4 289,70. Получилось примерно $3 440 прибыли.

Сделка заняла несколько часов. Я сейчас вообще стараюсь не пересиживать золото, потому что оно легко может за короткое время пройти против позиции несколько десятков долларов. Если импульс есть — беру движение. Если рынок начинает пилить, выхожу.

Еще приятным бонусом пришел кэшбэк от *** *******. Около $400 вернулось за торговый оборот. По сути, часть расходов на сделки вернулась обратно на счет.

Не скажу, что такие сделки бывают каждый день. Иногда могу вообще несколько дней ничего не открывать. Но золото сейчас мне нравится больше валютных пар именно из-за волатильности. Один нормальный импульс по XAUUSD способен дать результат, ради которого на EUR/USD пришлось бы сидеть намного дольше.

Кто сейчас активно торгует золотом? Ловите движение внутри дня или держите позиции по несколько дней?

#XAUUSD

• Тип ордера: Лимитная продажа
• Точка входа: 4214
• Стоп лосс: 4254
• Тейк профит: 4122

Комментарий:

Рассмотрим сегодня золото XAUUSD для работы в краткосрок.

На данный момент цена актива показывает трендовое движение, но в районе 4200 скопилось много лимитных заявок на продажу, поэтому хотел бы попробовать дождаться коррекции и забрать отскок от ключевой зоны.

Сделку разумеется ограничиваю небольшим стоп лоссом, поставив его за всю область сопротивления и тейк профит ставлю в район крупных заявок на покупку.

Аналитический терминал: katanapro.ru/

Телеграм: t.me/addlist/byYkyZVHaVphMThi

Золото продолжило поступательно снижаться, не удержавшись на ключевых рубежах в ходе коррекции. Начало периода отметилось разнонаправленным движением в ожидании решения ФРС. Выход данных о росте розничных продаж в США на 1,2% и устойчивости рынка труда на фоне сохранения повышенного инфляционного фона привел к тому, что закладываемая рынком вероятность повышения процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании подскочила с 59% до почти 90%. Одновременно эскалация конфликта на Ближнем Востоке и перебои с поставками из Саудовской Аравии подталкивали нефть вверх, а привлекательность золота как актива без процентного дохода снижалась на фоне роста доллара США.

Собственно, само решение ФРС США года повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,75%-4,00%, уже было ожидаемым и полностью учтено рынком. Поэтому значительного импульса это не вызвало. Единогласное голосование членов FOMC (12-0) и обновленный прогноз медианной ставки на уровне 4,1% к концу года дали рынку ясный сигнал о возобновлении цикла монетарного ужесточения из-за устойчиво высокой инфляции. Дополнительное давление пришло через доллар: после решения американская валюта укрепилась, а более высокая ожидаемая ставка увеличила альтернативную доходность казначейских облигаций относительно золота.

Конфликт вокруг Ормузского пролива не спас золото от жесткой капитуляции. На фоне новостей об обстрелах танкеров розничные трейдеры бросились скупать металл, ожидая взлета к $5,000, но вместо этого котировки с треском сломали поддержку $4,230 и пролились к отметке $4,141.20.

Классическое правило «во время войны золото всегда растет» дало сбой. Причина в том, что геополитический кризис затронул энергетику и вызвал резкий взлет доходностей американских гособлигаций: 10-летние бумаги US10Y закрепились на уровне 5.24%, а доллар окреп до 101.17 по индексу DXY. Институциональный капитал предпочел гарантированную долларовую доходность удержанию беспроцентных слитков.

Коротко по фактам: Реальная ставка 10Y TIPS выросла до 2.83% (пик 2.85%), отрезав приток денег в драгметаллы. При этом спекулятивные фонды по отчетам CFTC сокращают длинные позиции уже пятую неделю подряд, фиксируя летнюю прибыль, пока 75% розничных трейдеров сидят в убыточных покупках.

Золото скорректировалось до очередного минимума, где обнаружило серьезную поддержку, позволившую начать подготовку к возможному развороту. Весь этот период давление на котировки формировалось на фоне усиления доллара и растущих ожиданий повышения ставки ФРС: риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам симпозиума в Джексон-Хоул не содержала намеков на скорое смягчение денежно-кредитной политики, что сохраняло высокую реальную доходность альтернативных инструментов.

В свою очередь, краткосрочный всплеск роста был вызван заявлением президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который констатировал ослабление ценового давления, следом министр финансов Скотт Бессент заявил, что ставки снизятся, как только ближневосточный конфликт будет урегулирован и нефть подешевеет, а управляющий ФРС Кристофер Уоллер допустил удержание ставки на сентябрьском заседании, если инфляция продолжит замедляться. На этом фоне вероятность сентябрьского повышения упала до 50%, доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась с экстремальных уровней, доллар ослаб, а слабый американский ADP-отчёт усилил неопределённость относительно силы рынка труда.