WTI

В четверг, 5 сентября, большинство ключевых биржевых индикаторов мира окончили торги в плюсе на фоне макроданных США, решений ЕЦБ и Банка Англии о продолжении стимулирования экономики низкими процентными ставками и отчетах Японии и Штатов об умеренном восстановлении экономики. В России, в Санкт-Петербурге, стартовала встреча лидеров стран G20 и, как ожидается, основное внимание будет уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, а также укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию.
        Фондовые биржи Штатов закончили сессию незначительным ростом на фоне данных по активности в непроизводственном секторе и рынку труда.

• Dow Jones укрепился на +0.04% — до 14,937.48 пункта.
• S&P 500 потяжелел на +0.12% — до 1,655.08 пункта.
• Nasdaq Composite окреп на +0.27% — 3,658.79 пункта.

Сегодня вышли мощные данные. Как мы знаем в первую пятницу месяца в Америке выходят “Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе”, и коэффициент безработицы. Занятых стало 169К, прогноз 180К, ранее 104К. Безработица 7,3% против 7,4% ранее.
Рынок (SP500) отреагировал достаточно позитивно и отправился вверх. Текущее значение 1660. Думаю поход на 1690 тепер выглядит более реально чем раньше. Рекомендации покупать !
Нефть все танцует у предыдущих локальных верхов и оочень хочет сходить еще выше. WTI с 109,40 может в несколько рывков сходить до 114,50.
По золоту и серебру я бы рекомендовал выждать и не заходить сейчас в позиции.

Возможность вооруженного вмешательства стран Запада в сирийский конфликт вызвала резкий скачок цен на нефть, прежде всего на добываемые в арабском мире смеси, что привело к некоторому сужению спреда между Brent и WTI. Сейчас все говорит о том, в ближайшие дни котировки продолжат испытывать повышательное давление, а в случае начала активной фазы боевых действий пробой уровня 120 долл. за баррель по Brent становится весьма вероятным. Главный вопрос, что будет с ценами после этого?




Сирия – не самый большой производитель нефти, и она не стоит на важнейших путях транспортировки, но рынками сейчас двигают опасения, что конфликт из Сирии может вылиться за ее пределы и привести к дестабилизации ситуации в регионе. Возможные ответные шаги со стороны Сирии включают удары по силам НАТО, а также атаки на нефтяные объекты за пределами страны. 
 


( Читать дальше )

В понедельник, 26 августа, большинство ключевых биржевых индикаторов завершило сессию в красной зоне. Малые объемы торгов и ряд системных проблем в США, Европе и Японии оказали поддержку медведям. Фондовые биржи зафиксировали нисходящую динамику после заявления госсекретаря США Джона Керри о применении химического оружия в Сирии.

• Dow Jones в просадке на -0.43% — до 14,946.46 пункта.
• S&P 500 в минусе на -0.4% — до 1,656.78 пункта.
• Nasdaq Composite в боковике — до 3,657.57 пункта.

Уже вчера виделись намеки на сегодняшнее движение вниз по SP500. Как выглядит текущая картина? Теперь уже с огромной вероятностью индекс пойдет к отметке 1618, по инерции может спуститься еще на пару пунктов ниже. Вполне вероятно движение к 1590, однако, оно вряд ли состоится в одно движение. Если нам все таки удастся оттолкнутся от обозначенного ориентира и уйти выше, то цель наверх предыдущее значение — 1666.

Золото и серебро продолжают свое ралли, “уж извините так напродавались весь год, что теперь никак откупить обратно не можем”. По золоту уровни вверх — 1450, первая цель вниз, если все-таки начнем корректироваться  - 1355, возможен даже поход на  - 1280, но данный сценарий очень маловероятен.

Серебро: цели наверх — 25,70, если ралли продолжится, и текущие уровни коррекции 22,20.

Нефть WTI: полет на 114 сформирован.

Чем ближе предполагаемое начало корректировки программы QE в США, тем очевиднее давление на нефтяные котировки. При этом ряд факторов поддерживает цены на североморскую смесь, в то время как для западно-техасской марки существует дополнительный негатив. Спред между Brent и WTI уже вырос до максимальных значений за несколько недель, и вероятно в ближайшее время продолжит расти дальше.




Росту Brent способствует сокращение предложения из ближневосточного и североафриканского регионов. Важнейшим фактором является дестабилизация обстановки в Египте. Пока не появится определенности, что военным властям удастся удержать страну от скатывания в полномасштабную гражданскую войну, цены Brent продолжат испытывать повышательное давление. Важность Египта, как игрока на нефтяном рынке, заключается не столько в его добывающем потенциале (своей нефти в Египте не много, страна, является нетто-импортером), сколько в том, что через Египет проходит важный транспортный маршрут, обеспечивающий транзит арабской нефти в Средиземное море. Египет обеспечивает работу 110-километрового Суэцкого канала и 200-километрового сумедского нефтепровода. Именно после появления сообщений этим летом об объявлении чрезвычайного положения в провинциях Суэц и Южный Синай котировки Brent поднялись выше 107 долларов.


( Читать дальше )

Профессиональный финансовый аналитик, практикующий трейдер валютного, фондового и товарно-сырьевого рынков.

В среду, 14 августа, большинство ключевых индексов окончило день в плюсе. Из общего тренда выделились США, где новая волна опасений отмены или сворачивания QE спровоцировала распродажи. В остальном мире инвесторы отыгрывали позитивные данные о росте ВВВП в Еврозоне выше ожиданий. Биржи Штатов завершили торги минусе.

• Dow Jones упал на -0.73% — 15,337.66 пункта.
• S&P 500 в просадке на -0.52% — 1,685.39 пункта.
• Nasdaq Composite в красной зоне на -0.41% — до 3,669.27 пункта.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что для начинать сокращение QE в сентябре слишком рано, поскольку для анализа ситуации в американской экономике будет слишком мало данных. По его мнению, о начале снижения объемов выкупа активов Федрезервом может быть объявлено в октябре.

Индекс цен производителей PPI в июле зафиксировал нулевую динамику, тогда как согласно прогнозу аналитиков ожидался рост на 0.4% м/м. При этом базовая часть индекса, не включающая энергоносители и продукты питания, выросла на 0.1% при прогнозе прироста на 0.2%.

Сегодня, 15 августа 2013 года, Европа отторговалась нейтрально. Америка после вышедших в 16:30 (МСК) данных устремилась вниз. Вряд ли SP500 унесут на 1650 с текущих 1670 в 1 движение, хотя то, что мы видим сейчас — это не более чем плановая коррекция после долгосрочного восходящего ралли. Если отскакиваем и летим вверх, то ближайший уровень 1680.

Серебро с золотом показывают неплохую восходящую динамику в последнее время, однако сегодня мы находимся на локальных максимальных значениях, возможен неплохой SELL. Серебро sell 21.80 – now, первая цель: 20.90, вторая цель: 20.50, третья цель: 19.10 Понятно, что до первого таргета можем добраться и за 1 день, со вторым таргетом чуть дольше и т.д. Золото — уровни вниз 1310, 1280.

WTI сегодня может дорасти до 108,40 с текущих 107,50, а оттуда пойти и на 113 (не сегодня). Шортить строго не рекомендуем.

AAPL вчера дошёл до психологической отметки в $500. Можно вполне рассчитывать на двадцатидолларовую коррекцию.

На выходных смотрела график нефти. Нефть в конце января 2011 года вошел в коридор, и уже 2,5 года торгуется в диапазоне примерно 100-120 долларов по марки Brent. Нефть рано или поздно покинет коридор, и будет очень сильное движение. Вариантов здесь два, либо вверх, либо вниз.  Минимальное движение будет, как я полагаю в 20 долларов. Если вверх, то он должен сходить на 140 долларов, что маловероятно на фоне замедляющего роста в экономике. Поэтому полагаю, что движение будет вниз. Первая цель видится 80 долларов, следующая 70 по марки Brent.
На этом фоне перспективы нашей экономики видятся туманны, так как у нас все держится на продажи сырья. Но об этом, если на меня взойдет вдохновение, я по рассуждаю в одном из следующих постов. Чисто для себя я решила, когда нефть будет ниже 95 долларов, всю денежные средства в банках лучше обналичить.
Подведу краткий итог уходящей недели, в нем для меня было одно событие. По нефти у меня прогноз был сначала 110 $, следующая цель 115. В пятницу нефть 110 долларов достиг.  Остальные прогнозные цены остаются актуальными. На рынке сейчас затишье, скукота и решила немного отдохнуть. Периодически графики буду смотреть. Позиция на осень открыта. А сейчас не большие каникулы.


( Читать дальше )

Целый ряд факторов продолжают поддерживать котировки нефти на высоком уровне. Несмотря на то, что и западно-техасская и североморская смеси вплотную подобрались к психологически важному уровню 110 долларов за баррель, я считаю, что цены будут испытывать повышательное давление еще в течение нескольких недель, и раньше осени сильной коррекции мы не увидим. До этого времени вероятен пробой уровня 110 долларов, как по Brent, так и по WTI, спред между которыми уже сократился до минимума.




Одна из главных причин роста котировок – действия ведущих мировых центральных банков, которые продолжают закачивать огромные объемы ликвидности в финансовую систему. Пока этот процесс продолжается, несмотря на предполагаемое скорое ужесточении политики монетарными властями США, а также Канады и Новой Зеландии. Если говорить конкретно о США, чья программа количественного смягчения (а точнее спекуляции вокруг сроков ее прекращения) оказывает наибольшее воздействие на котировки финансовых активов, то, несмотря на все признаки подготовки выхода из QE, реальная корректировка объема программы вряд ли начнется раньше, чем через 3-4 месяца. Ожидания сокращения объема QE, конечно, начнут заранее оказывать понижательное давление на цену нефти, однако, время, до того, как эти ожидания усилятся, еще осталось.


( Читать дальше )

investorself.com
signaltarg.com

 Нефть $100. Пол или потолок? И все же пол.
Российская зависимость страны и фондового рынка от цен на нефть не оспорима. Тем интереснее ее перспективы.

Благодаря событиям в Египте, нефть подскочила выше $100 за баррель, но риск политической нестабильности в стране является не единственной причиной роста сырья на 10% в этом году.


( Читать дальше )