USDCAD

Европейская валюта, так и не справившись с натиском медведей, снова снижается. Интерес к евро охладило восстановление американского доллара, а также очередные рыночные разговоры о системных рисках, с которыми может столкнуться евровалюта в 2017 году. Участники рынка снова вспомнили о расхождении монетарных политик ЕЦБ и ФРС, а также о более агрессивном стимулирование экономического восстановления Еврозоны, которое можно объяснить не только низкими значениями инфляции, но и значительной политической неопределенностью. Например, возможная победа Марин Ле Пен на предстоящих французских выборах может завершиться выходом Франции из зоны евро путем возрождения франка. Учитывая, что подобные решения только ускорят европейскую деинтеграцию, неудивительно, что долгосрочные трейдеры уже давно не сомневаются в возможности скорого достижения парой EURUSD паритетного значения. Важнейшим событием сегодняшнего дня станет пресс-конференция президента США Дональда Трампа. Напомню, что ожидания рынком активного налогово-бюджетного стимулирования американской экономики являются основной причиной роста доллара, наблюдающегося с конца прошлого года. Возможно, Трамп решит подогреть указанные настроения конкретикой, придав ещё большее ускорение национальной валюте. В этом случае давление на евро возрастет.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0530 TP 1,03 SL 1,06
Рекомендация UKOIL на сайте

Британская валюта стремительно теряет в стоимости. За две последние торговые сессии пара GBPUSD просела более чем на 150 пунктов, реагируя на новые подробности относительно предстоящей процедуры Brexit. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила накануне, что основной задачей Англии будет ограничение иммиграции, а не сохранение доступа к единому рынку ЕС. Важно отметить, что подобная позиция Мей долгое время оставалась одним из основных фундаментальных рисков с которым может столкнуться британская валюта после июньского референдума. Поскольку самые страшные ожидания оправдались, ухудшение отношения с прочим руководством ЕС не заставит себя ждать. Как отмечалось ранее, следующей важной вехой в череде значимых инфоповодов для фунта будет инициирование 50 статьи Лиссабонского договора, которое официально откроет процесс выхода Англии из состава валютного блока. Участники рынка ожидают, что данная процедура будет запущена уже в марте, что может обеспечить британца импульсом на продолжение коррекционной динамики. Даже если предположить, что премьер-министр Англии предпримет попытку заключить отдельное соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, вряд ли ответ ЕС будет положительным, учитывая, что Тереза Мей не приняла ни одного положения Еврогруппы, позволяющего сохранить теплые отношения с Европой. Против британца продолжит действовать и американская валюта, готовящаяся к инаугурации Трампа, а также самому масштабному со времен Рейгена бюджетному стимулированию экономики США.

Рекомендация GBPUSD: SellStop 1,2130 TP 1,20 SL 1,2180
Рекомендация UKOIL на сайте

Как и ожидалось, предпоследняя торговая сессия недели оказалась насыщенной на макроэкономические отчеты. Помимо фундамента из США, трейдеры обратили внимание и на канадскую статистику. И правильно, поскольку по итогам дня именно канадец показал одно из самых интересных и предсказуемых движений. Важно отметить, что пара USDCAD умудрилась протестировать новый локальный хай 1,35 еще до публикации данных по розничным продажам и индексу потребительских цен. Поспособствовало этому снижение нефти, наблюдавшееся в первой половине дня, как следствие выхода данных по росту запасов в США от Администрации энергетической информации. Что касается самой статистики из Канады, то опубликованные данные по индексу потребительских цен, как и предполагалось, больше разочаровали. В частности, месячный показатель инфляции ушел в минусовую зону, просев в месячном выражении до уровня – 0,4%. Реализованный риск дефляции усилил рыночные ожидания, что канадский регулятор может столкнуться с необходимостью дополнительных мер экономического стимулирования. На текущий момент исходя из консенсус прогноза экспертов рынка вероятность того, что Банк Канады снова снизит процентную ставку уже в 1 квартале 2017 года превышает 40%. Против канадской валюты в любой момент может сыграть и высокая вероятность нисходящей коррекции нефти. Сегодня в 16:30 МСК выйдет отчет по ВВП Канады. По прогнозам в третьем квартале канадская экономика не имела стимулов для расширения, а поэтому скорее всего покажет нулевой прирост. Полагаю, при реализации данного сценария покупки пары USDCAD станут еще более привлекательными.

Рекомендация USDCAD: BuyStop 1,3510 TP 1,37 SL 1,3450
Рекомендация UKOIL на сайте

На торговой сессии среды цены на «черное золото» снова ушли «под воду», реагируя на выход отчета по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации (EIA). Согласно опубликованным данным запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,2 млн. баррелей против снижения неделей ранее на 2,5 млн. баррелей. Неожиданный рост вкупе с очевидным противоречием с цифрами, представленными Американским институтом нефти во вторник, привели к резкому снижению цен на нефть. Напомню, что согласно отчету API, который вышел во вторник, запасы нефти в США снизились на 4,1 млн. баррелей. Учитывая рост волатильности, последовавший за выходом указанных данных, можно сделать вывод, что участникам рынка уже изрядно надоел новостной фон, касающийся сделки ОПЕК по ограничению производства нефти, поэтому они переключаются на рядовую статистику. Завтра вниманию трейдеров будет представлен еще один релиз — отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. В случае сохранения тенденции роста, рынок нефти рискует завершить неделю на минорной ноте. Поспособствовать этому может и сильный доллар, который сегодня имеет все шансы продолжить рост на национальной статистике, повышающей шансы на сохранение американским регулятором жесткого вектора монетарной политики.

Рекомендация UKOIL: SellStop 54,50 TP 52,00 SL 55,50
Рекомендация USDJPY на сайте

Американская валюта против йены в одном шаге от того, чтобы переписать новый многомесячный хай и уверенно закрепиться выше 119,00. Спрос на доллар продолжает расти, поскольку все большее количество трейдеров вдохновляется идеей более жесткой монетарной политики, которую планирует проводить американский регулятор в 2017 году. На прошедшей в понедельник пресс-конференции председатель ФРС США Джанет Йеллен в очередной раз отметила исключительный прогресс, зафиксированный на американском рынке труда. Ее комментарий «о самом лучшем состоянии сектора труда за десятилетие» укрепил рыночные ожидания относительно более быстрых темпов повышения ставок в США. Йеллен также отметила, что «наблюдаемый в последнее время рост заработанных плат непременно обеспечит хорошие условия для будущего восстановления индекса потребительских цен». Первыми на подобные комментарии отреагировали американские трежерис. В частности, доходность американских 10-летних облигаций снова перевалила за 2,5%. Дополнительную поддержку паре USDJPY оказал фундаментальный фон из Японии. По итогам прошедшего вчера заседания японский регулятор принял решение сохранить ставку на прежнем уровне -0,1%, также как доходность 10-летних японских государственных облигаций около нуля. Без изменений и программа количественного смягчения – 80 трлн. йен в год. Наибольший резонанс вызвали последующие после этого комментарии председателя Банка Японии Куроды, отметившего готовность увеличить монетарные стимулы для достижения целевого показателя по инфляции. Учитывая сказанное, бычье ралли пары USDJPY имеет достаточно аргументов в пользу продолжения, а следующей целью может стать сопротивление 120,00.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 117,00 TP 119,00 SL 116,50
Рекомендация AUDUSD на сайте

Европейская валюта довольно активно начала предпоследнюю торговую неделю уходящего 2016 года. По итогам вчерашнего дня пара EURUSD растеряла 40 пунктов и закрыла торги на уровне 1,04. Стоит отметить, что трейдеры испытывают некоторое замешательство, побаиваясь тащить евро/доллар к паритету без дополнительной фундаментальной поддержки со стороны статистики из США. Спрос на евро не смогли поддержать и данные по индексам оценки бизнес оптимизма и текущих экономических условий от IFO, публикуемые на основании ожиданий ведущих промышленников Германии. Вопреки прогнозам, статистика оказалась на редкость хорошей. В частности, индекс настроений в деловых кругах в ноябре вырос до 111,0 — самого высокого уровня с февраля 2014 года. Экономисты прогнозировали рост индекса до 110,5. Судя по отчету, компании весьма оптимистично оценивают собственные перспективы на ближайшие шесть месяцев. Более того, большинство предприятий планирует наращивать производство. Индекс ожиданий IFO также не разочаровал, достигнув уровня 105,6 против 105,5 месяцем ранее. На сегодня выход важных отчетов европейского происхождения не запланирован, а значит, динамика евро продолжит зависеть от поведения американской валюты, готовой продолжить свое восстановительное ралли, основанное на ожиданиях более жесткой монетарной политики США. Как только индекс доллара перевалит за 103,5, рисковым активам снова придется отступать. Цель по евро — паритет.