S&P500

Сценарий по SP500. Немного напрягают такие вот распродажи как сегодня, хочется уже шортить, но тренд пока еще вверх.

Больше графиков и внутридневной анализ в телеграм канале t.me/thehedgefund и здесь https://www.tradingview.com/u/Deus/. 
Долгосрочные идеи и графики будут здесь - https://www.iwehedgefund.com/big-picture

Я не продаю сигналы и подписки, это не реклама, просто ссылка.

В первый час торгов сегодня Dr.Fibonacci продал SQQQ short NAZ ETF, купленный при открытии. 
Попрощался, и даже пожелал всем MERRY CHRISTMAS!! 
Говорит, на этой неделе уже времени не будет для торгов, но вдруг вернулся. Почему? 
Очень просто — т.к. увидел что приближается его любимое GOLDEN RATIO.  0.618% Retracement. 
На этот раз он был ЛОНГ S&P.  ESH21 via SPXL

Неслабый выкуп. Тем не менее я ориентировался на цель по NYSE BREADTH.  от минус 2000 должен был быть отскок к минус (800) но пошли еще выше до (650).Благодаря этой фишке — я не шортил на лоях, так сказать и сохранил депо.
Да, Я пытался шортить, (против тренда, оба раза удачно-мелочь в принципе...)) 
Мой вариант, тоже был неплохим. Но как я уже сказал, ожидал отскок макс до минус 800 issues. А вынос медведей был чуть выше (649) минус issues. Поэтому пришлось брать профит при первой возможности… сбили с толку меня выход выше чем (800)
Это моя новая стратегия, подстраховка. Если бы NYSE Breadth лежала на дне… то я бы спокойно работал от шорта. НО Breadth was improving! 
Поэтому ждал пока добьет до цели и тогда шорт. от (800)

( Читать дальше )

Прогноз на 22 декабря 2020: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, EURRUB, БИТКОИН, ЗОЛОТО, НЕФТЬ BRENT, ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, S&P500, NASDAQ, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, РТС, ММВБ.



( Читать дальше )

Что произошло?

Компания Tesla показала 4 прибыльных квартала подряд, и это было последним критерием, который не позволял ей долгое время попасть в самый главный индекс фондового рынка США. Помимо прочего, акции Tesla выросли более чем в 7 раз в 2020 году.

Что я сделал?
Я обновил данные по составу S&P500 в своей гугл-таблице, а заодно обновил состав и веса в индексе S&P100 и Nasdaq 100. Теперь в S&P500 и S&P100 есть Tesla.

Каков вес Tesla?
Индексы S&P500 и S&P100 являются индексами, взвешенными по капитализации (с поправкой на долю акций в свободном обращении). А значит, огромная капитализация Tesla ($658 млрд на момент включения в индекс) даёт значительный вес в индексе.
Стартовый вес TSLA в S&P500 = 1,686%
Стартовый вес TSLA в S&P100 = 2,547%
Теперь Tesla на 6 месте в обоих индексах.

Что с моим портфелем?
Основная моя задача в случае с американской частью портфеля (а это почти 80% от всего портфеля) — не отставать от индекса S&P500. Для простоты выполнения задачи, я решил привязывать свой портфель к весам индекса S&P100, потому что он в 5 раз меньше по количеству акций в составе, а его результат очень близок к результату S&P500. Исходя из этого, я буду вынужден покупать 4 акции Tesla для достижения своей промежуточной цели ($100'000) и впоследствии учитывать вес Tesla в S&P100 при формировании своего портфеля.

( Читать дальше )

9:10AM ET. Monday. 

MoneyMasters видимо решили что то красивое, запоминающееся придумать в день Once in generations event. Conjunction JUPITER & SATURN. 
Кстати в 20х годах у Федеральной системы в штате состояла женщина астролог Evagelista Smith Adams. (1868-1932)
Видимо они по ее конспектам работают. 
Интересно, что после таких моих высказываний некоторые меня отправляют в ЧС. Тем временем Гуугл освещает это событие как №1 сегодня

Вроде бы должны были +1 % открыться на радостях о Стимулах. Ан нет… хитер КУКЛ. 

ESH21 down from 3 to 2 % now 1.5% .  Будет ли возможность открыть шорт? Думаю да, я пробую консервативный отскок 61.8% Fibo c верхней границы пробоя 3698 . 
Овернайт был перехай 1 пункт.  от 3723 Friday. сегодня овернайт 3724. все оттуда вниз. 
Возможно это совпало, но я часто смотрю на 61.8 Fibo extension. В этот раз четко, оттуда отбились вниз. Range as said before 3690 (last monday high) to bottom on Tuesday. Оттуда ралли и перехай 3690 ---> + 1.618 ext fibo = 3724


ESH21. 15min .  Жду 61.8 fibo for short. 3663

( Читать дальше )

Коллеги,
S&P500 fut. = 3629 (-2,07%),
Nasdaq fut. = 12550 (-1,29%),
S&P500 VIX = 27,32 (+13%).

Напоминаю:
VIX — это индекс волатильности (амплитуда, сглаженная по скользящей средней), это индекс страха.
Рост индекса доллара опасен для всех товарных рынков и сырьевых валют, даже для драг. металлов.

Стараюсь работать позиционно (среднесрочно).
Раз идея на risk off и ставка на доллар начинает работать, то продолжаю держать доллар. Обычно, рынки падают быстрее, чем растут. Не программисту проще заработать на среднесрочных трендах.

В акции загнали миллионы новичков.
НЕ СЛУШАЙТЕ БРОКЕРОВ, ДУМАЙТЕ САМИ, БРОКЕРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В КОМИССИЯХ, НА ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИМ НАПЛЕВАТЬ.
Проходит много лет, пока трейдер станет долгосрочно прибыльным
(на этом пути, более 90% не выживают, как в любом бизнесе):
если новички начинают совершать частые движения, то шансы на прибыль стремятся к 0.

Личное мнение:
сейчас лучше не иметь лонгов по акциям, высокий риск глубокой коррекции.

В ЭТОМ ПОСТЕ НАПИСАЛ ПРО ТРЕЙДИНГ И ПРО РИСКИ, А НЕ ПРО СТОЙМОСТНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Американский рынок на прошлой неделе снова излучал позитив и ежедневно рос, закрыв неделю хорошим ростом. Причиной тому стало ожидание инвесторов нового пакета стимулов от правительства. В воскресенье его уже согласовали и сегодня пройдет голосование в Сенате и Палате Представителей.
Не смотря на согласование новой поддержки, рынки на этой неделе будут под давлением и скорее всего хорошо скорректируются, по двум причинам — 1) Пакет стимулов обсуждался давно и инвесторы уже закладывали этот позитив в акции 2) В Британии обнаружена новая мутация коронавируса, которая опаснее и быстрее распространяется.

🇷🇺 Российский рынок и рубль будут под еще бОльшим давлением, потому что помимо общемировых проблем с вирусом, команда Байдена занялась разработкой новых санкций против нашей страны за очередные кибератаки. Байден вступит в свою должность лишь в середине января, а давление на РФ уже сейчас начинается, риторика старичка была понятна и читаема.
С экранов наших телевизоров мы будем слышать про то, что нам эти санкции даже не заметны, но все мы видим, как упал уровень жизни в стране с 2014 года, поэтому будьте осторожнее и держите деньги в твердой валюте👌

( Читать дальше )

Сегодня: 21 декабря 2020 года Tesla (TSLA) будет включена в индекс S&P500. Решил сравнить, а кто сколько зарабатывает среди лидеров индекса относительно их капитализации.

 

Результат эксперимента вы видите на экране выше. Tesla оказалась самой дорогой среди лидеров, чему я совершенно не удивлён. Мультипликатор P/S у TSLA равен 23,4. То есть, 23 года нужно, чтобы только окупиться по текущему уровню выручки.

 

Я ни на что не намекаю, более того уверен, что чем лучше компания, тем дороже она стоит. И Tesla бесспорно хороша, и выручка её в ближайшие годы будет расти, но будет ли она расти настолько хорошо?

 

Возьмём для примера Toyota Motor Corporation и попробуем прикинуть масштабы рынка. Toyota продаёт машины от эконом до бизнес класса, т.е. охватывает очень широкий круг покупателей. Выручка Toyota 246 млрд за 12 месяцев; выручка Tesla 28 млрд. Значит очень хорошим сценарием для Tesla будет доход хотя бы на том же уровне, что и Toyota (что в 8,5 раз больше текущей выручки). Но вот что интересно, так это что Tesla уже стоит в три раза больше, чем Toyota 😉

( Читать дальше )