Price Action - поведение цены

Ри выполнил все намеченные быками цели: 80000 в понедельник, 83500 сегодня утром и 84500 сегодня в 14 часов. Задача даже была перевыполнена и быки попробовали коснуться хая августа 85290, хотя не дошли 20 пунктов. Очень сильный и практически безоткатный тренд. Линия тренда на часовике была пробита только сегодня на вечерке.  

 

Пробитие на часовике слабое и быки могут попробовать пройти еще раз к верхней линии в районе 86000. Хотя появление сильных черных баров сигнализирует о появлении продавцов. Они шортят уже активнее. 
По дневке рынок дошел до верхней границы боковика 84500 и рисует белый бар с хвостом сверху — указание на ослабевание быков. Уровень 84500 достаточно сильный и пробить с первого раза его не так просто. По классике вероятность пробоя процентов 20-30, отбития же 70-80%. Поэтому вероятно мы увидим отбитие и возврат к 77000 (нижняя граница боковика). 

( Читать дальше )

Второй импульсный день, прорыв канала на часовике и вторая нога (импульсное движение). Утром медведи попались в ловушку, отдав стопы в 11 утра, и рынок пошел на пробитие канала и вперед к цели 83500 (ширина канала). Движение было не такое энергичное, как вчера. Были откаты и на меньшем таймфрейме была попытка затащить рынок в канал, но безуспешная.

 

( Читать дальше )

Сегодня был ударный день. Поздравляем всех, кто продержал лонг весь канал наверх до 80000 и не закрылся раньше, дав прибыли наполнить счет. Тренд был настолько сильный, что даже на 15 мин не было пробития трендовой линии до вечерней сессии. Можно было лонговать хай любого черного бара.  После такого дня быки попробуют на импульсе протащить рынок еще выше. Цель все та же — 84500 — граница боковика на дневке. 

 

По состоянию на вечер на часовике рынок аккумулируется около верхней границы канала. Поэтому либо возможен пробой вверх с проходом на 3000 пунктов (ширина канала) до 83500, либо боковик на меньшем таймфрейме и движение вниз к нижней границе канала 77500. Медведям для этого надо будет пробить уровень 79000, который быки не могли взять пять дней. Он стал теперь поддержкой. Завтра нужно внимательно наблюдать за уровнем 80500 (границей канала). 

( Читать дальше )

Месячный график

Сентябрь закрылся хорошим черным баром. Он также является внутренним по отношению к августу и четвертым с мая 2015 года в ряду медвежих баров (август не считается — доджи). Рынок находится с июля 2014 года в медвежьем тренде с сильным пулбаком (короткий контртренд) с февраля по апрель 2015г. Медведи доминируют рынком, хотя размер баров меньше по сравнению с движением с февраля 2014 года до января текущего года. Быки пытались развернуть рынок в августе, но пока попытка не удалась. Чтобы продавцам продолжить движение вниз, необходимо пробить лоу августа 69850 (выход внутреннего бара). Этот уровень также совпадает с открытием 69900 бычьего импульсуного бара в феврале 2015 года. Пробив эти два уровня в одной точке, следующая поддержка — лоу декабря и января 63020 и 51000. 
Цель быков все также хай августа 85290. Сентябрь технически пробил данный уровень (ошибка биржи). Так что хай августа и сентября почти совпадают. Закрывшись выше хая августа, быки дадут сигнал рынку о сломе медвежьего тренда и либо боковике, либо начале восходящего тренда. 

( Читать дальше )

Рынок опять торговался в диапазоне последних четырех дней 79500-77000. На часовике сформировался возрастающий канал. Наклон небольшой и price action больше похож на боковик. Сегодня вечером рынок аккумулируется рядом с нижней границей канала. В связи с этим возможно два варианта: отбитие от линии и проход к верхней границы 80000 (вероятность 60%) или пробитие канала и проход на ширину канала вниз на 2500 пунков в район 74500 (вероятность 40%).   




( Читать дальше )

Рынок начал сегодня движение импульсно вверх, движимый желанием быков пройти вторую ногу. Обычно после импульсных движений рынок стремится повторить еще раз аналогичное движение (первая нога = второй ноге). Сегодня как раз быки и двигали рынок вверх, стараясь пройти на высоту второй ноги. Цель по часовику была в районе 79800 и рынок не дошел совсем немного, развернувшись и почти закрыв вторую ногу движением вниз. 



На 5 минутке рынок находился в канале и вышел из него в 18 часов. Однако, пока выход нельзя назвать успешным, так как рынок находится недалеко под линией этого канала. Если завтра медведи начнут двигать рынок вниз, то цель 77000 (проекция ширины канала). Если же быки введут рынок опять в канал (уровень 788000), то они будут стараться достичь верхней границы канала — 80500). Важно наблюдать, как отработается линия канала. 


  

( Читать дальше )

Рынок сегодня торговался сначала в узком боковике 79000-78000, образованном еще в пятницу, а потом в узком ниспадающем канале. Почти аналогично вела себя и нефть, возможно готовясь к движению в ближайшие дни. 

 

Дневка вернулась к нижней границе боковика 77000 и пытается закрыться ниже. Медведи могут попытаться продавить завтра вниз, взяв за цель нижнюю линию треугольника на недельном графике 71800. Для этого им сначала нужно закрыться ниже разворотного бара четверга (75540 — лоу бара) и потом закрыть уровень импульсного бара 72100 от 25.08.2015. 

( Читать дальше )

Месячный график.

На месячном графике  рынок все еще находится во внутреннем баре по отношению к августу. Бар черный и осталось всего три торговых дня до закрытия месячной свечи. Если он останется черным, то медведи получат позитивный сигнал для движения вниз. Они попытаются представить два бычьих сигнальных бара от февраля и апреля 2015 года как просто пулбак (отскок в тренде) в движении вниз. Поэтому их целью может быть минимум января 2015 года 63020. Но для начала им нужно закрыться ниже августа, уровень 69850. Быки же утром 21.09.2015 года на ошибке биржи пробили хай августа, достигнув планки того дня на отметке 85470 (не видно на графике). Пробитие хая августа, который является доджи, может быть сигналом для движения вверх. Задача быков в этом случае закрыться выше хая. Если не в этом месяце, то в следующем. Тогда доджи августа будет просто повышающейся низинкой при движении наверх. В любом случае, смотрим уровень — хай августа. 

( Читать дальше )

Читатели, которые ознакомились с блогом утром, вероятно воспользовались входом в лонг от границы канала на 15 мин на уровне 75800 и забрали свои законные 1000-1500 пунктов. С чем мы их и поздравляем. 

 

Дневка

На дневке образовался доджи на границе канала — сигнал на покупку. Быки воспримут это как позитивный сигнал, и не будут давать рынку закрыться ниже минимума сегодняшнего дня. Напротив, они будут искать удобный случай, чтобы отыграть падение последних трех дней. Вероятность лонга процентов 60. 

Целью для них будут хай предыдущих баров — 79050, 80640, 83250.

( Читать дальше )

Цель 77000 по дневке достигнута за три дня. На часовике, после открытия вниз, четырех часовая пауза заставила многих трейдеров пересмотреть шортовые ожидания в пользу лонга и поймала их в ловушку на импульсе в 17 часов. Рынок весело развернулся с 78800 пролетел до 77000. Ждем теперь, как рынок отыграет границу 77000 на дневке. 



60 мин

На часовике вчера была попытка второго прохода (ноги) вниз. Как правило, после пробития канала и импульсного движения наступает пауза. После паузы рынок стремится повторить (вероятность 60%) аналогичное движение. Цель по данному второму движению (ноге) 76000-75500. Следовательно медведи недополучили пока 1000-1500 пунктов. Для них это может быть целью на сегодня. Плюс цель 75000 осталась у медведей после выхода из канала, если мерить движение вниз, спроецировав ширину канала из точки выхода.

( Читать дальше )