Price Action - поведение цены

Во вторник быки выполнили все свои краткосрочные цели, остановившись на уровне сопротивления на недельном графике и почти дойдя (осталось 30 пунктов) до максимума бычьего тренда 90200 в октябре. Возникает вопрос, если они идут выше, то что может быть их следующей целью? Возможно покупатели попробуют повторить импульс октября (то есть сделать вторую ногу), когда рынок прошел 10500 пунтов без остановки. Таким образом их целью может быть уровень 94000-94500. Для этого им нужен успешный пробой двойной вершины 90200 и уровня сопротивления 90000 по недельному графику.

Возможная цель по дневке:
 

( Читать дальше )

Сегодня всю дневную сессию рынок торговался в узком боковике 85200-84000 и только в 18 часов пробил вверх уровень накопления последних трех дней, давая сигнал о начале бычьего движения и об окончательном ложном пробое уровня 85000 медведями. Однако импульсного движения не случилось и закрыться выше бара среды 86290 не получилось. Хотя на часовике движение было без пулбаков и даже на 5 минутке не опускались ниже ЕМА, давая отличную возможность быкам  для трейлинг стопа. День закрывается на уровне сопротивления 86290 — хай среды и последняя вершинка. Медведи утром будут бороться за этот уровень, быки же попробую их борьбу заключить в канал и отправиться к цели 89000 (проекция ширины канала). На том же уровне сопротивление с недельного графика, что может выступить дополнительным стимулом к движению (магнитом). 

Для быков сопротивлением является 87780 - начало медвежьего движения 26 октября и 88530 — предпоследняя вершина ниспадающего движения. 

Для медведей уровень 85000 опять стал поддержкой. Ниже 84000 — ближайшая низинка, 83390 — открытие импульсного бара в пятницу в 12 часов, лоу пятницы 83030 и лоу медвежьего движения 82300. 

( Читать дальше )

Месячный график.

На последней неделе октября медведи сломили импульсный бычий бар и смогли закрыть месяц в тени августа-сентября. Тем самым начало бычьего тренда пока откладывается и рынок находится в консолидации-боковике 77000-85000. Бар месяца белый, с большим хвостом вверху — указывает на слабость покупателей. Хотя и не говорит о силе продавцов. С точки зрения тех анализа хвост — это ложный пробой консолидации. В связи с этим ждем price action внутри и внимательно следим за линиями боковика 85000-77000. 

Для быков сопротивлением является хай октября 90200, 93790 — незаполненное пространство между текущей ценой и лоу мая 2015 года, 98460 — начало медвежьего движения в мае и 104640 — хай ближайшей вершины.

Для медведей важно сначала сводить рынок до 77000, где их встретит первая поддержка, далее 75500 — лоу сентября и октября и лоу доджи августа 69850.

( Читать дальше )

Сегодня ведь день рынок находился в тени импульсного бара 11 часов. Отличный день для скальперов, не очень для трендовых трейдеров. На дневке нарисовался внутренний бар по отношению к вчерашнему. Вопрос об успешности или не успешности пробоя боковика 85000 рынок отложил еще на один день. Важными будут уровни этого внутреннего бара — хай 85170 и лоу 83260. Удачный выход через один из этих уровней может привести либо к возобновлению медвежьего тренда, либо ко входу в боковик. 
Уровни для быков в принципе остались те же:  хай вчерашнего дня 86290 и 87810 — начало медвежьего движения. Плюс к ним добавился хай сегодняшнего дня 85170 и открытие бара 11 часов 84760, так как консолидация была внутри этого бара.  
У медведей поддержка лоу вчерашнего дня 82300 и 83390 — открытие импульсного бара в 16 часов  — начало бычьего движения. Далее уже 80000.

( Читать дальше )

Сегодня состоялась вторая и предпоследняя фаза любого пробития — попытка разворота. На последней фазе будет либо возобновление нового тренда (в данном случае медвежьего), либо пробитие будет окончательно развернуто и оно будет ложным. Завтрашний день по дневке вероятно это покажет.
 В тех анализе чем менее вероятно событие, тем дальше рынок идет в направлении этого события. Полного закрытия медвежьего тренда импульсным движением одного дня мало кто ожидал. Подогреваемый бурным ростом на нефти рынок пробил линии боковика 85000 и закрылся 300 пунктов уже внутри боковика. Таким образом пробитие выглядит как ложное, но дневная свеча с хвостами, указывая на сомнение. Медведи могут воспользоваться этим и попытаются вывести рынок опять из боковика. Поддержкой для них будет 84000 — вершина короткой консолидации с 11 до 16 часов на часовике, 83390 — открытие импульсного бара в 16 часов, 82610 — начало сегодняшнего движения и лоу 82300.

( Читать дальше )

Сегодня было успешное пробитие коридора 90000-85000. Медведи вероятно взяли себе за цель по часовику  импульсное движение (ногу) понедельника (2800 пунктов). Следовательно, цель по второй ноге была в районе 82400-82500, то есть немного не дошли. По классике после второй ноги бывает пауза, так как игроки фиксируют прибыль и принимают решение о дальнейших действиях. Цель по дневке остается 80000 (ширина боковика) и двигаться вниз есть куда. Однако, сегодняшнее движение прошло спайком и с 17 часов торгуется в диапазоне 82700-83500. Быки возможно захотят завтра  этим воспользоваться и немного отыграть падение. Целью для них может быть ЕМА — уровень 84000, как правило медведи это допускают. Но оттуда продавцы обычно начинают шортить, в надежде возобновить тренд вниз уже в канале. Редко когда удается делать три ударных дня подряд (если завтра будет спайк на 2500 пунктов). Тем не менее вероятность всегда присутствует и в данном случае нужно искать сигналы только на шорт. 

( Читать дальше )

Сегодняшний день был ловушкой для быков. После быстрого селофф утром и небольшой паузы рынок импульсно пошел наверх. Быки планировали повторить импульс пятницы в 2500 пунктов, но на максимуме дня их встретило сильное сопротивление и рынок ушел в сильном тренде вниз, снося их стопы, на поддержку 85000 — линия боковика. Там он уютно и замер. Согласно классике, рынок ждет либо отбитие (большая вероятность), либо пробой боковика. В случае успешного пробоя цель может быть 80000 — проекция ширины боковика. На пути две поддержки — 83760 и 80980 — уровни накопления 8 и 6 октября соответственно. 
Для быков целью остается верхняя линия боковика 90000, с сопротивлением 87800 по пути (начало импульсного движения сегодня).



На 5 минутке линия тренда была пробита на вечерке, однако никакого действия не последовало. Завтра быко можкт попытаться дойти до ближайшего сопротивления 86150. Выше уже уровни 86720, 87410 и хай дня 87820. Медвядям же нужно пробить линию 85000. 

( Читать дальше )

Месячный график.

На месячной графике все еще отображается бычье движение. За неделю бар уменьшился всего на 800 пунктов, что составляет не более 6%. То есть все попытки медведей развернуть тренд не нашли пока отражение на месячном графике. Размер бара однако не дотягивает две тысячи пунктов до бычьих импульсный баров февраля и апреля 2015 года. Сопротивления остаются те же: 93790 — незаполненное пространство между текущей ценой и лоу мая 2015 года, 98460 — начало медвежьего движения в мае и 104640 — хай ближайшей вершины.

Медведям же для отмены сигнала о бычьем тренде на месячном графике критично закрыть бар ниже 85000. Тогда получится бар с большим хвостом и телом внутри консолидации августа и сентября.





Недельный график.

На недельном графике произошло отбитие от уровня сопротивления — линии треугольника. Однако свеча отбития белая и рынок не дошел до линии 1000-1500 пунктов. И последующий бар не черный, что повышало бы вероятность успешного пробития, а белый и маленький. Все это указывает на слабость отбития и силу быков. Вероятно, следует ожидать либо ретеста уровня, либо его пробития. По классике, вероятность успешного пробития всегда ниже вероятности ложного пробития. В связи с этим необходимо внимательно следить за этим уровнем сопротивления. Медведи все еще держат свои стопы над хаем недавнего тренда и над уровнем, так что пробитие сопротивление может привести к активации стопов. Это ускорит проход рынка вверх. И главный вопрос будет в том, будут ли там покупатели, чтобы подхватить это движение. Сопротивление то же: 98980 — лоу бара 17.05.2015 и 104000 — начало медвежьего движения в мае.

( Читать дальше )

Рынок второй день торгуется импульсом утром и узким боковиком весь остальной день. С пятницы прошлой недели на часовике вершинки и низинки понижаются,  указывая на медвежий тренд. Однако амплитуда снижается, рисуя боковики попути вниз. Все это указывает на слабость и быков и медведей. Выход из вчерашнего накопления на уровне 85000-85500 привел лишь к движению на одну ногу на 1500 пунктов. Вопрос в том, смогут ли быки повести рынок на вторую ногу еще на 1500 пунктов до 87500 завтра. Пока же линия тренда не пробита и бары рисуют хвосты при подходе к этому сопротивлению. Для быков помимо этого сопротивления остался вчерашний уровень 87530 — хай вчерашнего дня и импульсного бара. 
Медведи не смогли продавить вчера сильную поддержку с дневки 85000. Так как рынок пока отошел недалеко, то они все еще могут попытаться пробить эту поддержку. Ниже только 83760 — начало бычьего движения 8 октября. 

( Читать дальше )

Сегодня был медвежий день. Они не дали быкам закрепить боковик в тени бара четверга 86500-90000 и продолжили снижение. Хотя на часовике практически все движение было на одном баре в 10 утра. Рынок заметно сужается и прайс акшион напоминает больше треугольник, хотя формально медведи в своем канале. Получается консолидация в канале. По классике выход из канала может привести к движению равному его основанию. В данном случае это чуть более 2500 пунктов. Поэтому медведи теоритически могут уйти до 82500, а быки до 88000. Но для этого нужен успешный пробой треугольника. Пока же цена медленно снижается в канале. 
У быков сопротивление на уровне 87270 — открытие сегодня, и 88110 — ближайшая вершинка. Также рынок уже 12 баров идет без касание ЕМА, поэтому уровень 86000 является магнитом для быков. 
Для медведей две поддержки — 84770 лоу от 14 октября — потенциальное двойное дно, и 83760 — начало импульсного движения от 8 октября. 

( Читать дальше )