Peabody Energy Corporation

Сделки инсайдеров BTU:
05 января 2022 - Hathhorn Marc E. продал акции BTU
Сумма сделки: 196.2 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров BTU:
05 января 2022 - Spurbeck Mark продал акции BTU
Сумма сделки: 143.5 тыс долларов

( Читать дальше )

Прежде чем рассмотреть финансовые показатели компании, вкратце опишу, что она из себя представляет.

Peabody — это угольная компания из США, активы которой находятся на территории США и Австралии. Всего в активе Peabody 18 шахт и разрезов. Компания с большой историей, которая начинается в конце 19 века. Не так давно Peabody прошла процедуру банкротства и 3 апреля 2017 года вышла из него.

Можно разделить бизнес компании на 2 подразделения:

1) активы, экспортирующие свою продукцию морским путем;

2) активы, поставляющие свою продукцию внутренним потребителям в США.

Начнем ознакомление с морского подразделения, который в основном представлен австралийскими активами, в дополнение к ним идет также шахта Shoal Creek, расположенная в США в штате Техас. Добывается при этом как энергетический, так и коксующийся (металлургический) уголь.

( Читать дальше )

Акция PEABODY ENERGY скорректировалась протестировала двухсотдневную скользящую среднюю и готова к новой волне роста.



Цены на уголь хотя и скорректировались  остаются на очень высоких уровнях. Также цены поддерживает и начинает толкать вверх  ограниченное предложение на рынке угля. www.miningweekly.com/article/us-coal-miners-are-sold-out-for-2022-2021-10-29.



( Читать дальше )

Как завещали великие инвесторы на рынке нужно покупать фундаментально недооцененные акции тогда когда большинство боятся ''льется кровь''.
Компания на текущий момент остается самым дешевым американским угольщиком по мультипликаторам. И если верить новостям распродала свой уголь по очень высоким ценам на 2022 и 2023 год вперед (см. статью по ссылке). 
www.miningweekly.com/article/us-coal-miners-are-sold-out-for-2022-2021-10-29.
Думаю что падение должно остановится и начинается новая волна роста и акция может удвоится в цене в следующем году.

Кто выиграет от продолжающегося роста цен на уголь? Вслед за котировками на природный газ, биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 г. достигла в Европе рекордного уровня с 2008 г. из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Из-за роста цен на газ европейские энергетики уже вернулись к использованию угольной генерации, но поставки в Европу угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднены. Кроме того, цены на уголь растут из-за высоких ставок фрахта и ограниченных мощностей транспортировки. При этом, как и в случае с газом, азиатские потребители предлагают более высокие цены на спотовые партии, что приводит к перенаправлению топлива, включая российский уголь, на восток.


( Читать дальше )

омпания в 2016 была благополучно обанкрочена, а далее выдоена банкирами до повторного предбанкротного состояния :). Такой вот жестокий оскал капитализма. Поэтому вопрос не попасть бы на банкротство еще раз, очень животрепещущий. Попробуем разобраться.

Из слов менеджмента:

«В 2020 году у нас был ряд достижений, включая снижение затрат на тонну в трех из четырех сегментов при одновременном реагировании на сложные условия спроса, а также создание более компактной корпоративной структуры. „

Действительно работа проведена великолепная.

( Читать дальше )

Peabody Energy Corporation 
There were 96.8 million shares of the registrant’s common stock (par value of $0.01 per share) outstanding at November 1, 2019. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1064728/000106472819000044/btu20190930-10q.htm 
Капитализация на 05.02.2020г: $895,4 млн 

Общий долг на 31.12.2017г: $4,525 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $3,972 млрд 
Общий долг на 30.09.2019г: $3,808 млрд 
Общий долг на 31.12.2019г: $3,870 млрд 

Продано 2017г: 191,5 млн тонн угля 
Продано 9 мес 2018г: 140,5 млн тонн угля 
Продано 2018г: 186,7 млн тонн угля 
Продано 9 мес 2019г: 124,7 млн тонн угля            
Продано 2019г: 165,5 млн тонн угля 

Выручка 2017г: $5,579 млрд 
Выручка 9 мес 2018г: $4,185 млрд 
Выручка 2018г: $5,582 млрд 
Выручка 9 мес 2019г: $3,506 млрд 
Выручка 2019г: $4,623 млрд 

Прибыль 9 мес 2017г: $328,7 млн 
Прибыль 2017г: $420,3 млн (+$273 млн – бонус TCJA) 

( Читать дальше )

Peabody Energy Corp. 
(NYSE: BTU) 
$21.41 -0.71 (-3.21%) 
Jul. 31, 2019 
https://www.peabodyenergy.com/Investor-Info/Stock-Information/Stock-Quote 

Peabody Energy Corporation 
There were 107.0 million shares of the registrant’s common stock (par value of $0.01 per share) outstanding at May 2, 2019. 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472819000022/btu_20190331-10q.htm 
Капитализация на 31.07.2019г: $2,291 млрд 

Общий долг на 31.12.2017г: $4,525 млрд 
Общий долг на 31.12.2018г: $3,972 млрд 
Общий долг на 30.06.2019г: $3,895 млрд 

Продано 2017г: 191,5 млн тонн угля 
Продано 6 мес 2018г: 91,4 млн тонн угля 
Продано 2018г: 186,7 млн тонн угля 
Продано 1 кв 2019г: 40,5 млн тонн угля
Продано 6 мес 2019г: 79,9 млн тонн угля

Выручка 2016г: $4,715 млрд  
Выручка 9 мес 2017г: $4,062 млрд 
Выручка 2017г: $5,579 млрд 
Выручка 6 мес 2018г: $2,772 млрд 

( Читать дальше )

Peabody Energy Corp.
(NYSE: BTU)
$27.56 -1.21 (-4.21%) 
May 1, 2019  11:47 ET
www.peabodyenergy.com/Investor-Info/Stock-Information/Stock-Quote 

Peabody Energy Corporation
Number of shares outstanding of each of the Registrant’s classes of Common Stock, as of February 20, 2019: Common Stock, par value $0.01 per share, 108,267,736 shares outstanding.  

( Читать дальше )