MoEX

🔹 Профицит юаня преодолен впереди развилки по продаже валютной выручки и бюджетному правилу
🔹 Доллар DXY приостановил падение на отступлении Трампа
🔹 Нефть остается в широком диапазоне 60-70
🔹 Золота слишком мало для всех желающих сбежать от риска и это создает риски
🔹 Американский рынок отскакивает на отсутствии новых шоков от Трампа
🔹 Недельная инфляция у таргета и почему ЦБ ошибся, не снизив ставку
🔹 Ожидания по росту ОФЗ
🔹 В среднесрочном прогнозе ЦБ рецессия в экономике
🔹 Кредитные ставки продолжают медленно снижаться
🔹 Индекс MOEX закрылся выше 3000 пунктов, но рост очень концентрирован
🔹 Акции в моем портфеле
🔹 Краткое резюме по торговле и почему фундаментальный анализ пока на паузе

Youtube:
https://youtu.be/HzH5Yn1j1tQ

Зеркало в Rutube:
https://rutube.ru/video/88722aac873e3f2ce6eb10a2261c8743/

VKvideo:
https://vkvideo.ru/video-230173709_456239018

Выходим из праздников и открываем очередную торговую неделю обзором финансовых результатов крупнейшего российского биржевого холдинга — Московской Биржи. Давайте взглянем на то, каких высот смогла достичь компания в период рекордно высоких процентных ставок:

— Комиссионные доходы: 62,9 млрд руб (+20,5% г/г)
— Чистые процентные доходы: 81,9 млрд руб (+57,8% г/г)
— Чистая прибыль: 79,2 млрд руб (+30,4% г/г)
— Скор. EBITDA: 103,2 млрд руб (+25,5% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

В 2024 году ЦБ РФ повышал ставки:

— до 18% в июле
— до 19% в сентябре
— до 21% в октябре (текущая)

📈 Высокая активность клиентов, запуск новых продуктов и услуг поспособствовала росту комиссионных доходов на 20,5% г/г — до 62,9 млрд руб. Процентные доходы выросли на 57,8% г/г — до 81,9 млрд руб, что обусловлено ростом процентных ставок. На фоне этого скор.EBITDA показала рост на 25,5% г/г — до 103,2 млрд руб, а чистая прибыль достигла рекордных за всю историю 79,2 млрд руб, увеличившись на 30,4% г/г.

На текущий момент акции Газпромнефти (#SIBN) торгуются в районе 545 рублей, формируя нейтральный диапазон после резкого снижения.

🧮 Техническая картина

🔘 Давление продавцов:

На всех временных интервалах (дневном, четырёхчасовом, часовом) наблюдается доминирование 🐻 «медведей». Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий тренд. Верхняя граница тренда сформировалась в районе 570–580 рублей, и пока нет сигналов её пробоя.

Наступает один из самых знаковых моментов для фондовых рынков с периода пандемии. Хедж-фонды ликвидируют позиции, сокращают плечи, что вызывает дополнительный стресс и снижение индексов. 

Розничные инвесторы, с другой стороны, в эту минуту записываются на прием к психотерапевту👨‍⚕️, покупают антидепрессанты 💊, успокоительное и пьют чай с травками ☕️. 

🧐 По данным фармацевтических компаний, во время снижения фондовых рынков продажи седативных препаратов всегда растут (прогнозируемый средний рост рынка спроса на антидепрессанты в США ~7,5% YoY, к 2034 году рынок достигнет в $37,9B)

Как любят говорить в простонародье «Кровавая баня».

🐹 Шампурок из хомячатины крутится на вертеле и почти готов.

Давайте посмотрим на общую картину ⬇️

— SPX 6120 -> 4900

— Nasdaq 20.1K -> 14600

— Russell2K снижение с 2440 -> 1750

— MOEX 3300 -> 2610 

Можно ли сказать, что падение рынков закончилось? 

К сожалению, пока нет. Одно можно сказать наверняка: короткие позиции полностью насытили тех, кто делал ставку на падение🙃. Многие задаются вопросом, о каких деньгах идет речь и сколько можно заработать на таком падении, если угадать точку входа и сформировать грамотные пут-позиции. 

В марте инвесторов поджидали: сначала — хаотичный боковик рынка на разнонаправленных новостях, затем — сохранение ставочки ЦБ, ну а в последней декаде — жесткий слив, переросший в рекордный по длительности обвал. Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынок отыгрывал геополитические новости.

👀А ещё — с 1 марта биржевые лудоманы могут торговать вообще без выходных! Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за март увеличилось на 280 тыс. и достигло 36,26 млн. Совершали сделки из них в марте 4 млн активных инвесторов (3,86 млн в феврале). Я тоже регулярно совершал.

Покупка сейчас = покупке на мобилизации 2022

#IMOEX2, 1D, Потому что завершилась абсолютно аналогичная волна «b», только на этот раз в составе (y), в тот раз была (w). Далее рынок с той точки входа (https://t.me/waves89/4339) дал больше 10-и рисков, сейчас похоже будет аналогично. Моя цель по индексу МосБиржи на конец года составляет 4400.

Из-за пошлин Трампа с утра открылись плохо все рынки в мире. Япония приостановила торги, Тайвань запретила шорты

Америка открылась страшно. -7% на открытии, потом вышла новость о возможной отсрочке тарифов, Америка отыграла дневное падение

Россия с открытия упала, продолжаю покупать рынок. Вторая цель в 6₽ достигнута — закупился

Что дальше? Вообще без понятия, что будет дальше. Волатильность бешенная, надо быть внимательнее и зарабатывать деньги с холодной головой

Россия зависит от геополитики, без новостей будем валиться. Америка и крипта становится всё интереснее. Крипту усреднять планирую, на америку начал смотреть 💬

Хроника. 24.02.2022
индекс МосБиржи открылся на уровне 2735 пунктов, затем упал до 1680. Закрытие торговой сессии было на уровне 2060.

С тех пор капитализация МосБиржи выросла в два раза, а выручка и чистая прибыль — более чем в полтора. Р/Е и Р/В напротив немного сократились. Сегодня индекс торгуется на уровне 2700.

Спекулянты почуяли запах крови. Индекс на месячном таймфрейме окрасился в алый цвет, и акулы пустились в хоровод вокруг этой кровавой лужицы, покусывая друг друга за задницу в попытках набрать побольше кусочков жоп в своей пасти, не замечая как теряют кусочки своей. Название сего хоровода отличается от брокера к брокеру — у Тинькова, например, это называется «Турнир “Королевская битва”».

Вообще, заметил тенденцию: наиболее выгодно покупать бенефициаров волатильности (МОЕКС/СПБ БИРЖА) во время объявлений «крупных» турниров брокерами.