GOLDMAN SACHS

20 августа активные трейдеры на рынке опционов США могли наблюдать, как по десяткам инструментов цены начали меняться хаотически, опционы торговались то выше, то ниже справедливой стоимости. 

Сбой технологической системы GS  обошелся банку, по различным оценкам, в несколько сотен миллионов долларов. Часть сделок биржи отменили, но значительная часть прибыли все же осталась трейдерам, которые поймали момент. 

Опционы на индекс Russell справедливой стоимостью 1$ торговались по 29$.

Специальная система защиты от аварий не сработала.  И, как всегда, найдутся бараны, которые скажут — вот, к чему приводят ваши роботы. 

А я скажу — вот к чему приводит отсутствие роботов))

Тиккер ED
Текущая цена: $58,71
Среднесрочный потенциал: 19%
Цель: $70

Знаменитая сеть отелей Hilton возвращается на биржу. В ожидании выхода на IPO в 2014 году 8 августа текущего года Hilton Worldwide Inc. нанял четыре банка (Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group,Bank of America Corp. И Morgan Stanley ) для организации рефинансирования $13 млрд. долга в конце этого года, а также для проведения публичного размещения акций. Рефинансирование будет охватывать банковский долг, ипотечные ценные бумаги и высокодоходные облигации.

Напомним, что в 2007 году Blackstone приобрела Hilton за $26 млрд, включая долг, и это было самым большим приобретением из когда-либо случившихся с гостиничной компанией.

«Hilton представляет собой отличное семейство брендов, и с момента выкупа Blackstone там произошел ряд улучшений, в том числе приход новых менеджеров, — говорит Кевин Мэллори из CBRE Hotels. – Они будут выходить на биржу агрессивно, по высокой цене. Я буду шокирован, если спрос на бумаги в ходе IPO не превысит предложение».

Почему стоит покупать?


( Читать дальше )

Нью-йоркский журнал Vanity Fair опубликовал печальную историю программиста Сергея Алейникова, которого в 2009 году приговорили к восьми годам тюремного заключения за «кражу проприетарного кода Goldman Sachs». Это был сигнал для всех остальных разработчиков Уолл-стрит: если раньше они могли взять с собой свой код, то теперь поняли, что за такое могут сесть в тюрьму.
 
Советский программист эмигрировал в США в 1991 году, сделал карьеру, женился на местной красавице, которая родила троих детей (хотя и бросила его сразу после ареста), построил огромный дом по собственному проекту и зарабатывал миллион долларов в месяц на Уолл-стрит (правда, деньги и дом тоже ушли к жене после ареста Сергея).
 
Сейчас он находится в заключении, но счастлив как никогда. Впервые в жизни он начал общаться с людьми, тогда как раньше его интересовал только компьютерный код. Сергей уверен, что тюрьма полезна для каждого мужчины: она помогает разобраться в жизни, не зависеть от денег, научиться ценить простые вещи, такие как солнечный свет и утренний бриз.


( Читать дальше )

Бывший трейдер Goldman Sachs Тюрре (Fabrice Tourre) признан виновным в мошенничестве на 1 ярд во время кризиса 2007-08. Дело было не уголовное, а гражданское. Дяде грозит штраф и запрет на работу в финсекторе.

• Разместил(а) AF Markets, Июль 29, 2013
  
• Просмотр блога

Хедж-фонды увеличили ставки по золоту до 18-месячного максимума на спекуляциях, что ФРС США будет сжимать QE3. Тем не менее, инвестбанк  Goldman Sachs убежден, что ажиотаж вокруг желтого металла  — явление кратковременное  — по материалам AForex.

Рост чистых вложений в золото со стороны хедж-фондов составил 26% (до уровня 70067 фьючерсов и опционов) по данным на 23 июля (данные Комиссии по товарным фьючерсам). Это четвертое последовательное недельное увеличение — рекордно длинный рост, если вести отсчет с октября. Не только золото, но и другие товарные активы в последнее время пользуются спросом (выросли торгуемые объемы). Так инвесторы почти удвоили ставки на падение цен на зерно.

( Читать дальше )

На вчерашних торгах индекс ММВБ показал положительную динамику (+1,54%). Наконец включился драйвер роста «Газпром» и потащил рынок наверх. «Газовый гигант»  разместил еврооблигации на €900 млн, спрос на них в шесть раз превысил предложение. Лучше рынка показали себя нефтегазовый и энергетический секторы, в отрицательной зоне закрылся защитный потребительский. Правы оказались аналитики, которые советовали не торопить события и не закрывать длинные позиции без технических сигналов. Такими сигналами могут быть формирование разворотного свечного паттерна «рельсы» или закрепление индекса ММВБ ниже отметки 1350 пунктов. Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении вселил уверенность в рынки, пообещав сохранить в ближайшем будущем адаптивную денежно-кредитную политику. Что касается «бежевой книги» ФРС, то она показала, что экономика США продолжает расти умеренными темпами.
 
Ну, разумеется, не все было гладко и у нас, аналитиков. Ожидание выступления главы ФРС создало повышенный фон нервозности, что привело к отдельным ошибкам. Во вчерашнем комментарии я написал: «Отчетность Goldman Sachs Group также не обрадовала — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартальная прибыль снизилась в два раза». На самом деле отчетность была лучше ожиданий — чистая прибыль группы Goldman Sachs Group Inc. во втором квартале увеличилась в два раза — до 1,86 млрд.  долл. Приношу свои извинения.

Если все мои несбывшиеся прогнозы,  покалеченные рынком торговые идеи, описки в комментариях за 17 лет работы аналитиком  начнут ломиться ко мне в дверь, то  она рухнет, но сам дом останется стоять на крепком фундаменте верных прогнозов! Кстати, ломящаяся в дверь „отбраковка“ реальный повод для ночных кошмаров аналитика.
 


( Читать дальше )

Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы по 10-летним казначейским облигациям в результате роста безработицы в США. Инвестиционный банк ожидает, что доходность достигнет 4% к 2016 году и начнет 2014 год в диапазоне от 2,75% до 3%, согласно отчету аналитиков.

08.07.2013, Москва — Зарубежные банкиры всерьез решили запустить хедж-фондовый инструмент в сегмент мелких инвесторов. Первый игрок, который ввел услугу хедж-фондовых инвестиций для розничных клиентов — Goldman Sachs — по материалам AForex.

Свой фонд GS  запустил еще в мае текущего года и за 2 месяца смог привлечь $58 млрд.
Другие крупные инвестбанки в настоящий момент находятся в процессе создания и/или уже запуска розничных хедж-фондов с минимальной инвестицией на уровне $1000. Есть и более низкие пороги входа. Фонды Wada Capital Japan trust и Venator Investment trust предлагают инвесторам войти в инвестиционный «пул» с капиталом, начиная с $500.

( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Июнь 21, 2013
  
• Просмотр блога

Эра высоких показателей роста развивающихся рынков (EM) позади, по данным отчета аналитической службы Goldman Sachs (той самой группы экспертов, которые предсказали всплеск роста для EM в 2003 году — по материалам AForex.

Факторы, которые способствовали росту рынков EM за последние 10 лет — экспансии рынков стран БРИК, высокие цены на сырье, улучшение показателей правительственных финансов стран EM, замедление инфляции, низкие ставки на американские казначейские облигации… Эти факторы в последнее время постепенно испаряются, как утверждают аналитики GS. Время роста, обеспечиваемого структурными позитивными изменениями в странах EM, а также в странах-партнерах, закончилось. Разумеется, рост еще будет, но уже в рамках цикличности экономики, а не в рамках структурной положительной динамики.

Вчера индекс развивающегося региона MSCI Emerging Markets Index просел на 3.2% до 11-месячного минимума — до 916.17, валюты в Индии, Филиппинах, Южной Корее просели более, чем на 1%.

Десятилетняя тенденция к опережающим темпам роста финансовых активов развивающихся стран, предсказанная аналитиками Goldman Sachs в 2003 году, окончена, считают аналитики этого же банка. «Пять составляющих данного тренда – резкий рост экономик стран BRIC, дорожавшее сырье, улучшение ситуации с государственными финансами, замедление инфляции и снижение доходности американских бондов – вошли в нейтральную территория или же вовсе развернулись», — пишет Доминик Вилсон, главный рыночный экономист Goldman Sachs. – «Циклические факторы будут приходить и уходить, однако эра структурного превосходства развивающихся рынков, вероятно, завершилась. В следующие десять лет финансовые активы развивающихся стран вряд ли покажут такое высокое соотношение доходности и риска, к которому привыкли инвесторы, а их абсолютная доходность, вероятно, окажется гораздо ниже». Напомним, что в 2003 году господин Вилсон совместно с Джимом О’Ниллом опубликовал исследовательскую работу, содержавшую предсказание о том, что Бразилия, Россия, Индия и Китай войдут в элиту мировой экономики. Господин О’Нилл, завершивший свою карьеру в Goldman Sachs в этом году, является автором аббревиатуры BRIC, созданной им в 2001 году. Источник: Forexpf.Ru

(сохраню для истории)

PS. 200К по ртс нам не светит похоже еще долго