GOLDMAN SACHS

Долго думал с чего начать, и решил начать с актуального, т.е. с тех компаний, прогнозы по которым должны сбыться в ближайшее время (1-2 месяца)

Первая акция – GS (The Goldman Sachs Group, Inc.)
На 1 августа 2014 года цена закрытия акции – 170.25
По моим прогнозам на конец августа акция достигнет одной из двух цен в диапазонах – от 185.00 до 187.00 или от 145.00 до 147.00. Другими словами, в течении месяца акция или поднимется на $15 — $17, или упадёт на $23 — $25.

Откуда взялись эти точки цены акции я расскажу ниже. Боюсь не все это поймут сразу. Сейчас рассмотрим, как этой информацией можно воспользоваться на практике. Т.к. не известно направление движения цены акции, существует только один финансовый инструмент, позволяющий уйти от этой зависимости – опционы акции GS.

При открытии длинного стрэддла или стрэнгла я ухожу от неопределённости направления движения цены акции.
Теперь выберем конкретные условия:
1. Что открывать – стрэддл или стрэнгл?
2. Какого месяца?
3. Какого страйка?


( Читать дальше )

Чувак собрался в космос и совершить первый в истории трейд с орбиты))

Коротенечко обрисую текущую ситуацию. Сомнений в том, что катастрофа Боинга  компании Malaysia Airlines послужила поводом для начала развязывания против России нового витка информационной войны, все меньше. В тот момент, когда к месту трагедии еще не прибыли все следователи из Нидерландов, США уже заявили, что в трагедии виновата Россия и Путин. Решение гаагского третейского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа ожидается 28 июля. Пресс- конференция Group Menatep Limited (GML), объединявшая держателей контрольного пакета ЮКОСа (60%) состоится в понедельник в 12:00 мск… Поэтому в конце прошлой недели шансы на то, что биржевые индикаторы покажут рост были минимальны. Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 8% годовых. У экономических властей в приоритете не рост экономики, а сохранение ЗВР и борьба с инфляцией.
 
Ничего драматичного на фондовом рынке не происходит – мы предполагали, что вторая половина июля пройдет под знаком снижения. Чтобы акции стали интересны инвесторам, с учетом складывающейся неблагоприятной ситуации их надо «продисконтировать»  к справедливой стоимости. Хочу напомнить, что в менее напряженное время инвесторы не покупали многие акций с большим потенциалом роста. К примеру, акции «Сбербанка» об. по которому в этом месяце банк Goldman Sachs выставил оценку справедливой стоимости в  140 рублей. Сырьевой индекс DBC  в последние недели  находится в фазе снижение, что не добавляет оптимизма «быкам».
 


( Читать дальше )

В последнее время наш фондовый рынок дергается как автомобильная роботизированная коробка DSG в пробке. Электронная начинка  DSG пытается предсказать следующую передачу, которую потребуется включить, наши трейдеры также пытаются предсказать направление движения рынка после окончания дивидендного периода. С 23 июня происходит цикл снижения цен на сырьевые товары. Чем ниже падают цены, тем меньше шансов, что рынку удастся избежать полноценной коррекции (до сих пор она проходила в боковом виде). За три недели сырьевой индекс PowerShares DB Commodity «усох» на 5%. Ради интереса совместим два графика: сырьевого индекса PowerShares DB Commodity и график индекса Russia Capped Index от MSCI. Мы видим, что бывают периоды, когда цены на сырье снижается, а отечественный фондовый рынок растет. К примеру, сентябрь прошлого года или февраль текущего, но эти периода длятся недолго.
 
В большинстве случаев среднесрочные понижательные и повышательные тренды на этих графиках совпадают. На прошлой неделе сырьевой индекс пробил вниз повышательный тренд, начало которому было положено в январе, а фондовый индекс MSCI Russia Capped не смог закрепиться выше июньских максимумов.
 


( Читать дальше )

 


 

Goldman Sachs во II квартале 2014 г. увеличил чистую прибыль до $2,04 млрд, или $4,1 на акцию, по сравнению с $1,93 млрд, или $3,7 на акцию, за аналогичный квартал годом ранее, сообщается в пресс-релизе банка.

( Читать дальше )

Накануне 2014 года эксперты Goldman Sachs практически не сомневались, что новый год будет годом укрепления доллара и только корректировали прогнозы, рассматривая высоты до которых может взлететь американская валюта.

Теперь же, по пришествию шести месяцев, аналитиков интересует вопрос: сохранилась ли на рынках вера в доллар сейчас, после провального для «грина» первого полугодия? В самом банке рассматривают перспективы «бычьих» настроений по доллару только во второй половине текущего года.
Если оглянуться в недалекое прошлое, то 2014 год рынок встретил уверенной покупкой «бакса». На конец января — начало февраля сальдо по длинным позициям клиентов Goldman Sachs составляло 20 млрд. долларов. Последний раз такой объем клиенты банка формировали в сентябре 2013 года, ожидая сокращения программы QE от ФРС Соединенных Штатов. В нынешнем году покупательский настрой довольно быстро испарился, и уже в апреле сальдированная спекулятивная позиция клиентов банка стала по доллару короткой, а в мае чистый объем продаж составлял уже $6 млрд..


( Читать дальше )

Совсем недавно insider.pro опубликовал статью на Смарт-лабе о том, что General Motors отозвал с начала 2014 года больше автомобилей, чем было продано в 2012 и 2013 годах вместе взятых! А теперь на money.cnn.com появляется информация о том, что Goldman Sachs крайне оптимистично оценивает будущее акций концерна. Они там что, накурились? Или, все-таки, в их словах есть зерно истины — buy low, sell high..?
 
 
Не пора ли забыть о судебных исках, штрафах и отзывах автомобилей – и по-новому взглянуть на компанию General Motors? В одном из влиятельных банков на Уолл-Стрит считают именно так.  Goldman Sachs включил General Motors  в список пятнадцати компаний, чьи акции по доходности, росту и цене лучше, чем у других компаний. Этот список был впервые включен GS в еженедельный клиентский отчет. 
 
Присутствие в списке компании General Motors удивило многих, учитывая трудности, с которыми сейчас борется автопроизводитель. За текущий год GM отозвала более 20 миллионов машин из-за проблем с зажиганием, которые уже связывают с авариями, приведшими к смерти.


( Читать дальше )

Я недавно написал анализ по акции Citigroup. Там я жду роста, по этому купил, пока болтается на одном месте. Так вот, сейчас нашёл то, чем можно захеджировать трейд по ситигруп, это — голдманы.

На дневном таймфрейме разворачивается интересная ситуация, после третьего касания линии тренда. Цена явно тренд заметила и начала водить свои хороводы вокруг него. А точнее строить паттерн, который должен будет скинуть вошедших на пробое тренда быков и посадить медведей. Очень уж красивая линия получилось, почему бы кукловоду не использовать эту возможность своих целях?
 
Мне кажется, что данный паттерн уже говорит о том, что, скорее всего этот большой медвежий тренд используют, что бы набрать большие лонги. Точнее, эти лонги уже набрали внизу рынка, а теперь показывают красивые тех. сигналы, на которых будут выкупать объём.

 
 
Читать дальше...
 

Все так запутанно и мистически странно… Может, это происки бесов? Фондовый рынок в мае как бы рос — мы это видели. Однако согласно отчету GS Майские распродажи наблюдались по всем форматам активов — фонды взаимного инвестирования, ETF и пенсионные фонды. Все они продавали акции. За последние 5 недель, например, фонды взаимного инвестирования потеряли $12 млрд, которые были выведены инвесторами именно из американских акций. При этом в этот же период те же фонды взаимного инвестирования получили приток на уровне $7 млрд, но уже в международные акции и $11 млрд в фонды бондов.
Интересно, что не только данные GS, но и данные других компаний — скажем, Lipper – показали аналогичную картину (есть расхождения в цифрах, но суть та же) — все продавали американские акции и переходили в менее рисковые активы.
Кто же тогда покупал? Наверно, сами корпорации… себя и покупали. Некоторые вообще считают, что S&P и вовсе бы не рос если б не байбэки...