ECN24

 По итогам вчерашних торгов американские и европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику Dow Jones вырос на 1,64% (17 694,68 п.), S&P – на 1,7% (2 070,77 п.), Nasdaq – на 1,86% (4 779,25 п.). Лучше всех выглядел лондонский FTSE 100, он вырос на 3,58% и закрылся на уровне 6 360,06 пункта. Парижский  CAC 40 окреп на 2,6% (4 195,32 п.), DAX поднялся на 1,75%  (9 612,27 п.)

Сегодня ожидается блок важной статистики по США. В 15:30 мск будет опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице (Jobless claims, Initial claims) за неделю ожидается новое значение 267 тыс., на прошлой неделе показатель составил 259 тыс. Также в  16:45 мск выйдут данные по Чикагскому индексу деловой активности (Chicago Purchasing Managers Index) за июнь 2016 года. Рынок ожидает увеличение показателя на 50,7 пункта. В предыдущем квартале значение индекса составило 49,3 пункта.

Сегодня был опубликован уровень безработицы в Германии за июнь, который не изменился и остался на уровне 6.1%, ожидалось 6.1%, предыдущее значение 6.1%.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев полагает, что роста ВВП на 5-7% не будет даже при росте цен на нефть.

Редакция Newsroom.su обратилась с актуальным вопросом к экспертам: «Действительно ли все так плохо и у правительства нет идей для улучшения этого показателя до докризисного уровня?»

Кандидат экономических наук, доцент Кафедры теории и практики таможенного дела Московского финансово-юридического университета Александр Арский: «Рост ВВП обусловлен не конкретным ростом нефтяных котировок, а увеличением промышленного производства. Инерционный спад производства, возможно, будет наблюдаться до конца 2016 г. В случае фиксации цены барреля нефти в районе 52-54 долларов США, ожидается рост экономики в новом, 2017 году. Однако даже при положительной динамике роста ВВП по 0,25% выйти на показатели в 7% не представляется возможным. «Подхлеснуть» ВВП вверх, а конкретно оживить промышленный сектор могут душевые «длинные деньги»(5-6% годовых), дефицит которых ощущается в экономике. Западные эксперты и политики все более склонны к прекращению политики санкции в отношении России, что закономерно, так как изначально было деструктивным шагом в отношении России».

Завершив в конце прошлой недели сделки предыдущего портфеля на открытой дискуссии с инвестиционным управляющим в компании ECN24 внимание слушателей и трейдеров было обращено на валютный рынок.

На презентации в прошлую пятницу был презентован краткосрочный инвестпортфель и разработана тактика входа в рынок. Обсуждению подлежали риски, уровни стоплос и тейкпрофит, объемы позиций и уровни их уменьшения/увеличения в будущих сделках.

В инвестиционный портфель вошли следующие инструменты:
USD/CHF buy market price 0.9970,2 lot 20000$
USD/JPY buy market price 110.50,6 lot 6000$
AUD/USD sell market price 0.7120,4 lot 2879$
EUR/USD sell market price 1.1100,6 lot 6688$
GBP/USD sell market price 1.4550,4 lot 5853$

Сигналы на вход, как и прогноз движения цен, после которого был сформирован данный портфель, получены при помощи комплексного анализа рынка, с применением Технического анализа и фундаментальных факторов.

Давайте посмотрим начало отработки инструментов портфеля на сегодняшний день.

Основной фактор, влияющий на укрепление рубля, — это цены на нефть, которые демонстрируют положительную динамику, сходятся во мнении опрошенные ИА «Пенза-Пресс» эксперты. По данным на 08.00 19 мая, североморская Brent торгуется на уровне 48,22 рублей.

По мнению эксперта, влияние этих факторов не стоит переоценивать. Увеличение активности сланцевых компаний и планы Кувейта по наращиванию добычи нефти до 4 млн баррелей к 2020 году могут стать сдерживающим фактором для роста котировок на «черное золото».

Подъем на рынке сырья будет носить временный характер, соглашается управляющий директор и главный финансовый аналитик компании ECN24 Сергей Мельников.

«Мы не думаем, что нефть надолго закрепится на уровне 50 долларов за баррель. Так что российский рубль, как и нефть, имеет ограниченную по времени перспективу роста, после чего мы прогнозируем новую волну падения цен на «черное золото» и, как следствие, новую волну падения рубля», — говорит он.

1. Развитие инвестирования в России;
2. Наиболее выгодные для инвестирования отрасли в нынешних экономических условиях;
3. Отличия российского валютного рынка от европейских рынков, рынков стран Азии и многом другом. Интервью Сергея Мельникова для Pecunia Today — YouTube  

Сергей Мельников, главный финансовый аналитик компании ECN24: Безусловно, на заседание ФРС надежд в плане изменений монетарной политики нет, но насчет нефти и данных Минэнерго США, я бы поспорил.

Эта статистика выходит каждую неделю и порой ее влияние на рынок сырья слабо, а иногда и противоположно логике. Например, выходят данные об огромном росте запасов, а нефть не только не падает, а наоборот, может даже расти в цене. Поэтому на первое место по важности на этой неделе мы ставим данные по ВВП США за 1-й квартал 2016 года.

Это будет первая из трех оценок, самая «сырая», но, тем не менее, в купе с заседанием ФРС и пониманием того, что именно от данных ВВП 1-го квартала ФРС будет «плясать» на июньском заседании, эта статистика будет самой ожидаемой на этой неделе.

Прогноз 0,7%, прошлый показатель 1,4%.

Оригинал статьи на FORTRADER

 
После встречи мы ожидаем роста курса доллара. Этому есть определённые предпоссылки. В этом году, как и в прошлом, рубль укрепляется накануне прямой линии Владимира Путина, являясь лидером роста среди основных валют по результатам последних трех месяцев. «Прямая линия рассчитана на основную часть населения и призвана успокоить людей», — считает Лиза Ермоленко из Capital Economics. – «Я бы не придавала ей большого значения. Маловероятно, чтобы в будущем рубль продолжил расти так же стремительно. Главным драйвером динамики рубля остаются цены на нефть, которые по нашим прогнозам, завершат год на текущих значениях». Отметим, что, в соответствии с медианным прогнозом 45 аналитиков, опрошенных Bloomberg, к концу квартала доллар/рубль вернется к отметке 70.