DOW JONES

28 мая 1962 года индекс Dow Jones обвалился на 5,71% — крупнейшее процентное падение с Великой депрессии. Причиной стало не экономическое землетрясение, а политическое противостояние: президент Джон Кеннеди публично атаковал металлургические компании, обвинив их в необоснованном росте цен на сталь. Бизнес испугался — и рынок рухнул.

Что случилось?

Фондовый рынок США в начале 60-х находился на подъёме — в 1961 году Dow прибавил почти 19%. Но в 1962 началась коррекция: инвесторы нервничали из-за роста процентных ставок, геополитической нестабильности и замедления экономического роста. Давление усилилось после столкновения между Белым домом и промышленниками.

В апреле 1962 года крупнейшая компания U.S. Steel подняла цены на сталь, несмотря на достигнутое профсоюзное соглашение о сдерживании зарплат. Кеннеди воспринял это как саботаж антикризисной политики. Он вызвал руководителей компаний в Минюст, запустил антимонопольные расследования и вышел с жёстким заявлением перед нацией. В результате производители отступили — но фондовый рынок уже почувствовал, что бизнесу в США больше нельзя чувствовать себя в безопасности.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) впервые был опубликован 26 мая 1896 года. Его разработал Чарльз Генри Доу, соучредитель компании Dow Jones & Company, основатель и главный редактор газеты The Wall Street Journal.

Целью индекса было создание простого, наглядного способа отслеживания общего состояния промышленного сектора фондового рынка США. На тот момент не существовало единого числового показателя, отражающего динамику рынка — инвесторы ориентировались исключительно на разрозненные котировки акций

#DJI
Таймфрейм: 4H

Около года назад я выдавал разметку, где ждал 43 000 по индексу Доу, а затем падение по меньшей мере на 37 000: https://t.me/waves89/6946. Так и получилось: без захода в критическую область ниже 32 000, индекс сделал 45 000, а затем упал на 36 600.

Разумный вопрос: это всё? Дальше БП и Великая Депрессия 2.0?

Я так не думаю, остается ещё один виток роста на примерно 50 000, при условии непробития 35 000 вниз. Исходя из этого можно построить торговый план и взять сделку с P/L 2. Или чуть заморочиться, и с опционами взять несколько иксов.

Трамп капитулировал перед Уолл Стрит, отменив пошлины на 90 дней и на важные для США товары, вроде техники из КНР. Испугался. И вторую попытку он предпримет не раньше чем в начале следующего года. Вероятно, она и станет тем самым чёрным лебедем для рынков.

Ну а пока лично я инвестирую и лонгую спокойно, выкупаю просадку по всем интересующим меня активам.

Недавно мне в запрещенной соцсети, рифмующейся со 100грамм попались фотографии участников рыночка, которые попали в замес, ныне именуемым «Черный понедельник». Пока на мировых рынках идет кровавая резня, решил вспомнить и написать, как это было, заодно и прикрепить эти фоточки в статью

Понедельник — день тяжелый

В этот день индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 508 пунктов. Это составляло 22,6% от его стоимости — и это падение до сих пор остаётся рекордным по глубине за один торговый день. Для сравнения: во время самого страшного дня Великой депрессии 1929 года рынок просел «всего лишь» на 12,8%.

Когда что-то падает, что-то обязательно или падает медленнее, или вообще растёт.

На этом падении незначительно упало золото (около процента), значительно упали рынки, сильнее всего — американский, в особенности  — NASDAQ, хотя не очень понятно, как пошлины на high tech влияют. По логике, должен бы упасть сильнее DOW, состоящий из компаний старой гвардии, но очевидно и то, что NASDAQ более перегрет.

Самое важное, если это кризис, то при кризисе обычно все выводят деньги, иными словами меняют активы на доллары, но сейчас этого НЕ ПРОИЗОШЛО!

Что выросло?
А выросли валюты.

Какой из этого можно сделать вывод? Инвесторы выводят деньги глобально с американского рынка. В США ничего не растёт: падает валюта, падают рынки. Даже ЕВРО чувствует себя очень неплохо и укрепляется, укрепился символически и рубль. Такого, товарищи, раньше не было. Похоже, что деньги покидают США на этих решениях Трампа.

h4.
Красный вариант – завершилась волна 4”of 1’of 3*of 5
волна 4” представлена в виде сложной коррекции (двойной зиг-заг).
Серый вариант (подвариант красного) – развивается волна 4”of 1’of 3*of 5

БОЛЬШИЕ ТАЙМ-ФРЕЙМЫ и Прогнозы, здесь: https://konstantinforex.ru/category/drugie-ry-nki/indeksy-drugie-ry-nki/d-j-i

ОТКРЫТА свободная подписка, осуществив которую вы становитесь Кандидатом в члены Закрытого клуба любителей Торговых Прогнозов, все подробности здесь: ПОДПИСКА

Геополитика влияет на рынки по обе стороны океана. Индексы США теряют до 10% от недавних пиков и локально выглядят дёшево. Посмотрим на динамику S&P 500 и NASDAQ 100 и наметим самые вероятные сценарии.

Торговые войны и геополитика

В пятницу на фоне скандальной встречи в Белом доме индексы США были особенно подвижны. S&P 500 и NASDAQ 100, падавшие в четверг, по итогам перепалки рванули вверх на 1,5–3%, но на этой неделе откатились обратно.

Украинская тема не изменила общей картины. Индексы США в состоянии коррекции уже две недели из-за страхов по поводу большой торговой войны. Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.

До этого рынок США падал на фоне запуска в КНР моделей искусственного интеллекта DeepSeek и QWEN, не уступающих американским нейросетям. Это вызвало эйфорию на торгах в Гонконге и просадку в Нью-Йорке. Рынок ждёт, что США и Китай приступят к более масштабной схватке.

Рынок падает на эмоциях

Для инвесторов в США конфликт вокруг Украины — это важная, но не основная тема. Скандал в Белом доме и раскол между Вашингтоном и Европой был воспринят как эпизод в плотном потоке новостей, связанных с Трампом.

🐻 В майском посте прошлого года о среднесрочном цикле фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) я обещал посчитать вероятную амплитуду прогнозной коррекции текущего цикла.

«Когда ожидать нижней точки текущего 4-летнего цикла? Если мы близки к вершине, то с учетом текущего 20-недельного базового цикла, который только начался, предварительно можно говорить об октябре-ноябре 2024 года. Коррекция от вершины 4-летнего цикла в среднем составляет от 20 до 50%. Когда вершина цикла будет достигнута, можно будет предположить примерный уровень коррекции.»

👉 Я уже делал прогноз по цифрам в начале сентября (https://t.me/jointradeview/218), но тогда он оказался преждевременным. Для формирования верхней точки длинного цикла потребовался еще один базовый цикл, который сейчас находится в стадии завершения (т.е. коррекции).

☝️ Если предположить, что

🔸 Экстремум-прогноз 9 декабря, сделанный в начале 2024 года (https://t.me/jointradeview/20), стал верхней точкой 4-летнего цикла и 50-недельного цикла. На фьючерсном графике он является абсолютным максимумом — см. график фьючерса.