Blackstone

📜На выходных наткнулся на интересный пост в одной из запрещенных сетей. Это был текст про Blackstone, крупнейшую в мире управляющую альтернативными активами компанию, с капиталом свыше $1,3 трлн под управлением. У Blackstone огромная часть бизнеса связана с инвестициями в недвижимость, в деньгах около $618 млрд активов с учётом долга.

⬛️ Так вот, согласно посту, в Blackstone (в штате 5 285 человек) существует градация персонала по шкале от 1 до 10. HR-ы Blackstone охотятся за «десятками». Впрочем, «девятки» отлично исполняют обязанности и придумывают хорошие стратегии. Но не великие — на это способны только «десятками». «Восьмёрки» — рабочие лошадки, они делают то, что им скажут. Существование «семёрок и ниже» в фирме временное — их периодически отсеивают из компании.

💾На собеседованиях рекрутеров Blackstone интересуют как знания по конкретным дисциплинам, так и логичность рассуждений, кругозор и фантазия.

💎Вот лишь несколько типичных вопросов, которые HR-специалисты Blackstone задают соискателям на собеседованиях в отделы, связанные с недвижимостью:

( Читать дальше )

Ворота частного кредитования вновь закрываются. После того, как практически все ведущие частные кредитные фонды ограничили вывод средств из-за огромного количества запросов на погашение в первом квартале, мы наблюдаем аналогичную ситуацию и во втором квартале.
Спустя два дня после того, как компания Cliffwater LLC ограничила вывод средств до 5% после того, как инвесторы потребовали вернуть 17% (что значительно больше, чем 14% в первом квартале, где также действовал лимит в 5%), сегодня утром Bloomberg сообщает, что  Blackstone также впервые ограничила вывод средств из своего флагманского фонда частного кредитования после того, как инвесторы потребовали вывести 10% акций. Это последний подобный фонд, ограничивший вывод средств на фоне продолжающегося оттока инвесторов. Согласно представленным документам, инвестиционный фонд Blackstone Private Credit Fund с активами в 79 миллиардов долларов сообщил акционерам, что вернет 5% от внесенных ими средств. В предыдущем квартале фонд позволил инвесторам вывести рекордные 7,9% средств, привлекая топ-менеджеров для финансирования вывода средств за счет сотен миллионов собственных денег.

( Читать дальше )

Генеральный директор Tesla Илон Маск
Генеральный директор Apple Тим Кук
Генеральный директор General Electric Джон Флори
Президент Boeing Келли Ортберг
Президент Meta Дина Пауэлл
Председатель совета директоров BlackRock Ларри Финк
Основатель Blackstone Group Стивен Шварцман
Президент Micron Technology Амит Мехротра
Президент MasterCard Майкл Кордес
Генеральный директор Visa Алан МакЛенни
Генеральный директор Qualcomm Стефан Амон
Председатель правления Cargill Брайан Сайкс
Генеральный директор HSBC Ноэль Кин
Председатель совета директоров Goldman Sachs Дэвид Солом
Генеральный директор Coherent Джеймс Андерсон
Генеральный директор Illumina Джейкоб Тейсен


( Читать дальше )

Как сообщает  Wall Street Journal, в понедельник стартап Anthropic, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, объявил о создании совместного предприятия, в которое войдут  Goldman Sachs, Blackstone и несколько других фирм с Уолл-стрит, с целью продажи инструментов искусственного интеллекта компаниям.
Новое предприятие будет выступать в качестве консалтингового подразделения Anthropic и будет обучать предприятия, в том числе компании из портфелей частных инвестиционных фондов, тому, как интегрировать искусственный интеллект в свою деятельность. В сделке участвуют Blackstone и Hellman & Friedman, каждая из которых, как ожидается, инвестирует около 300 миллионов долларов, а Goldman Sachs вложит около 150 миллионов долларов. General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC и Sequoia Capital также инвестируют в сделку, общая сумма которой, согласно отчету, достигнет 1,5 миллиарда долларов. В пятницу агентство Bloomberg отдельно сообщило, что компания Anthropic рассматривает предложения от инвесторов с оценкой в 900 миллиардов долларов.

( Читать дальше )

💲 Доллар ₽81.5 (-2%) 

🇪🇺 Евро 1.15 (-1%)

🛢 Нефть $105 (-6.5%)

🪙 Биток $66.7к (-4.5%)

🥇Золото $4500 (на месте) и 11800р за грамм (-3.5%)

🇷🇺  Неделя для Мосбиржи выдалась, прямо сказать, не очень: индекс упал на 2.5%, а публичные портфели просто повалились: Бухло -4.5%, Пенсия -4%, Хулинформатика потеряла больше 3%. На Пенсию набираем Татнефть (+0.5%); кроме неё немного подросли только ОФЗ (кстати, почему? слабаки перекладывались?). Что в красном? Да всё. Диасофт -16.5% (похоже на величайшее падение в его недолгой истории; хорошо, что я выкинул его из Хулинформатики; из Пенсии его тоже надо бы вышвырнуть), Новабев и Норникель по -8%, Магнит -5.5%, ФосАгро -4.5%. Забавно, но индекс полной доходности MCFTRR всё ещё в плюсе с начала года, там чуть больше двух процентов осталось до кхм… обнуления.

🇺🇸  Американские акции сперва подросли на возможном завершении конфликта с Ираном, хотя сам Иран мирные переговоры отрицает; а слухи о тарифе на проход судов через Ормузский пролив в размере $2 млн за танкер cпровоцировали очередной пролив (ха-ха-ха вот это каламбур!

( Читать дальше )

Blackstone Inc. (BX) начала переговоры с инвесторами о привлечении средств для второй серии фонда прямого кредитования старших кредиторов, сообщает Bloomberg.

Новая структура — Blackstone Senior Direct Lending Fund Series II — ориентируется на финансирование сделок на рынках компаний с большой и средней капитализацией.

Первая серия фонда собрала более $22 млрд чуть более года назад. Итоговый объем превысил первоначальный прогноз в $10 млрд. Чистая доходность с учетом кредитного плеча достигла 12%. Фонд использует гибридную структуру: она сочетает элементы закрытых фондов, где инвесторы фиксируют капитал на годы, и вечнозеленых фондов, в которых предусмотрена регулярная возможность вывода средств.

Запуск фонда происходит на фоне активного роста рынка частного кредитования, поскольку заемщики все чаще ищут альтернативы традиционному банковскому финансированию, а инвесторы проявляют повышенный интерес к кредитным стратегиям, которые стали основным источником привлечения капитала для крупнейших управляющих активами.

( Читать дальше )

Рынок США: Обзор и прогноз на 25 июля. Новостной фон балансирует котировки

В центре внимания инвесторов сегодня будут последствия беспрецедентного визита президента США в ФРС, пишут аналитики Freedom Finance Global. Дональд Трамп вступил в острую публичную полемику с главой регулятора Джеромом Пауэллом, обвинив его в перерасходе средств на реконструкцию штаб-квартиры до $3,1 млрд. В ответ Пауэлл указал на некорректность расчетов. Американский лидер также воспользовался моментом, чтобы вновь напрямую призвать к снижению ставок. Позже он заявил, что не видит оснований для увольнения председателя Федрезерва, но сам по себе инцидент, произошедший в преддверии заседания FOMC, выводит политическое давление на новый уровень и заставляет инвесторов переоценивать риски, связанные с независимостью регулятора.

В то же время появились хорошие новости с переговоров по ввозным пошлинам США. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял выразил уверенность, что его страна сможет заключить со Штатами соглашение на условиях лучше, чем у других государств региона. Это будет способствовать спаду общей внешнеторговой напряженности, поэтому рассматривается инвесторами как фактор, уменьшающий риски, связанные с тарифной политикой.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Картина волн Эллиотта в цене акций Blackstone, крупнейшего в мире управляющего альтернативными активами, дает представление о том, что может быть дальше на рынках прямых инвестиций.



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.

Книга от сооснователя и СЕО инвестиционной компании Blackstone Group. Уже после прочтения обнаружила, что в моей домашней библиотеке это уже вторая книга. Ранее покупала «Король Капитала» Дэвида Кэри, Джона Морриса. 
Книга больше художественная. Описывает развитие карьеры от рядового служащего до СЕО и политического деятеля. Повествование от первого лица. Может быть интересна сотрудникам брокерских компаний или трейдерам, изучающим историю американских инвестиционных компаний.  

Из полезного цитировала Тимофею в его телеграмм канале дыхательную практику, которую применял Шварцман на переговорах. «Во время переговоров я сосредотачивался на своем дыхании, замедлял его. Расслаблял плечи. Начинал делать долгие и глубокие вдохи. Эффект был поразительным. Мои мысли прояснялись. Я начинал обьективнее и рациональнее оценивать ситуацию. Замечал, что мне нужно было сделать, чтобы победить».
Также отметила для себя цитату: «изучив опыт других людей, я пришел к важному выводу: открывать малый бизнес так же сложно, как и начинать крупный». 

( Читать дальше )