Постов с тегом "Blackstone": 9

Blackstone


Рецензия на книгу "Аксиомы Шварцмана. Принципы успеха от соучредителя крупнейшей инвесткомпании в мире"

Книга от сооснователя и СЕО инвестиционной компании Blackstone Group. Уже после прочтения обнаружила, что в моей домашней библиотеке это уже вторая книга. Ранее покупала «Король Капитала» Дэвида Кэри, Джона Морриса. 
Книга больше художественная. Описывает развитие карьеры от рядового служащего до СЕО и политического деятеля. Повествование от первого лица. Может быть интересна сотрудникам брокерских компаний или трейдерам, изучающим историю американских инвестиционных компаний.  

Из полезного цитировала Тимофею в его телеграмм канале дыхательную практику, которую применял Шварцман на переговорах. «Во время переговоров я сосредотачивался на своем дыхании, замедлял его. Расслаблял плечи. Начинал делать долгие и глубокие вдохи. Эффект был поразительным. Мои мысли прояснялись. Я начинал обьективнее и рациональнее оценивать ситуацию. Замечал, что мне нужно было сделать, чтобы победить».
Также отметила для себя цитату: «изучив опыт других людей, я пришел к важному выводу: открывать малый бизнес так же сложно, как и начинать крупный». 

( Читать дальше )

Большая подборка долгосрочных инвестиционных идей от Morgan Stanley

Аналитики инвестбанка считают, что несмотря на текущую волатильность, все еще сохраняются позитивные долгосрочные драйверы для американских акций. В связи с этим, существует и масса интересных инвестиционных возможностей с прицелом на удержание на протяжении нескольких лет.

----------------------------------------------
Подпишись на наш тг-канал чтобы получать больше макроэкономических обзоров и торговых идей

Наш YouTube канал с бесплатным обучением, инвестпрожаркой портфелей и др
----------------------------------------------

Среди наиболее мощных долгосрочных драйверов аналитики выделили:
— возврат к мягкой ДКП в США по мере охлаждения инфляции;
— нормализация балансов домохозяйств;
— отложенный спрос в некоторых секторах потребительских услуг;
— восстановление глобальной экономики за счет стран, отставших после пандемии;
— усиление тенденций решоринга в США;
— внедрение ИИ в различные сектора экономики.

В какие акции стоит инвестировать?
• Стратегии выделили компании, обладающие устойчивыми бизнес-моделями и конкурентными преимуществами, которые позволят расширить долю на рынке в долгосрочной перспективе.

( Читать дальше )

WSJ: Blackstone выкупила долю в подразделении Emerson Electric за $9,9 млрд

Как сообщает The Wall Street Journal, инвесткомпания Blackstone договорилась о покупке доли в подразделении Emerson Electric, которое занимается продажей продуктов и услуг в сфере отопления и охлаждения коммерческих и жилых зданий. Официально о сделке должно быть объявлено в течение суток.

Подробнее – в материале «Ъ»

Блэкстоун Делает ставку на Музыкальный бизнес С помощью сделки с Hipgnosis на 1 миллиард долларов

Blackstone Inc. планирует инвестировать 1 миллиард долларов в приобретение прав на музыку, поскольку управляющий активами делает ставку на зарождающуюся, но стремительно развивающуюся категорию, которая выигрывает от быстрого роста онлайн-трансляции.

Инвестиции, которые исполнительный директор Blackstone Касим Аббас назвал “отправной точкой”, осуществляются в рамках партнерства с консультативной фирмой, аффилированной с Hipgnosis Songs Fund Ltd. SONG 4,99%, музыкальной инвестиционной компанией, которая торгуется на Лондонской фондовой бирже. Hipgnosis, возглавляемый бывшим менеджером поп-звезды Мерком Меркуриадисом, покупает каталоги песен исполнителей и получает доход, когда музыка транслируется онлайн или используется в фильмах или рекламе.

Объединившись с фирмой Hipgnosis Song Management Ltd., Блэкстоун надеется заработать на новых способах, с помощью которых фанаты слушают музыку через Интернет. Подписки на потоковые сервисы, предлагаемые Spotify Technology SA, Apple Inc., Amazon.com Inc. и другие компании способствовали возрождению музыкального бизнеса за последние пять лет. Тем не менее, индустрия все чаще обращается к социальным сетям, видеоиграм и фитнесу для роста.



( Читать дальше )

Apollo Global Management

Добрый день!

Apollo Global Management, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to endowment and sovereign wealth funds, as well as other institutional and individual investors. It manages client focused portfolios. The firm launches and manages hedge funds for its clients.
Компания управляет деньгами, private equity, инвестициями в частные компании, их поглощением и так далее. Apollo Global Management, Inc. was founded in 1990 and is headquartered in New York, New York with additional offices in North America, Asia and Europe.
Конкуренты KKR (кстати фильм- Варвары у ворот- про поглощение крупной табачной компании через долг- LBO- leverage buyout- когда долг потом повесят на компанию, который использовался для поглощению- фильм на основе реальных событий), Carlyle group, Blackstone и так далее.


Цена на историческом максимуме $57.
Рыночная оценка компании $13.3 млрд
P/E 7.4- немного
forward P/E 16
ROE 68%! оч солидно

компания прибыльная, по мнению аналитиков на yahoo finance  никто не предлагает продавать, только держать или докупать- по компании пока вывода нет, очень широкий спектр сфер, где она работает





Apollo Global Management

The Blackstone Group L.P. – Прибыль 1 кв 2019г: $481,3 млн (+31% г/г). Дивы кв. $0,37. Отсечка 29 апреля 2019г

The Blackstone Group L.P. – Прибыль 1 кв 2019г: $481,3 млн (+31% г/г). Дивы кв. $0,37. Отсечка 29 апреля 2019г
The
Blackstone Group L.P.
— американская инвестиционная компания. На 31 декабря 2018 года активы под управлением $512 млрд, включают инвестиционные инструменты, ориентированные на частный акционерный капитал, недвижимость, государственный долг и акционерный капитал, кредиты не инвестиционного уровня. 



( Читать дальше )

BlackRock. Тайная сила, контролирующая наши деньги. Саммари книги. (ETF, ”Теневой банкинг”)

BlackRock. Тайная сила, контролирующая наши деньги. Саммари книги. (ETF, ”Теневой банкинг”)

BlackRock
Тайная сила, контролирующая наши деньги. Саммари книги. Хайке Бухтер. Campus, 2015

Полный конспект, саммари в pdf и mp3 на канале https://t.me/kudaidem 
Инвестидей. Новости бизнеса и технологий. Обзоры деловой  литературы и прессы. Подпишись! 

Из саммари вы узнаете:

  • Как BlackRock стала крупнейшей в мире компанией по управлению активами;
  • Какое влияние она оказывает на мировую политику и экономику;
  • Какую опасность она пред­став­ля­ет, по мнению Хайке Бухтер и других финансовых журналистов.

Основные идеи

  • BlackRock – крупнейшая в мире компания по управлению активами, о которой практически никто не знает.
  • Ин­ве­сти­ци­он­ные фирмы, подобные BlackRock, – новые властители финансовых рынков.
  • BlackRock была основана в 1988 году как под­раз­де­ле­ние ин­ве­сти­ци­он­ной компании Blackstone.
  • После отделения от Blackstone компания, воз­глав­ля­е­мая Ларри Финком, начала стре­ми­тель­ный путь к успеху.
  • Изначально компания со­сре­до­то­чи­лась на управлении ценными бумагами. Огромный шаг вперед она сделала, выкупив у Barclays под­раз­де­ле­ние iShares, управлявшее семейством биржевых ин­ве­сти­ци­он­ных фондов.
  • В разгар финансового кризиса BlackRock, как признанный эксперт на рынке ценных бумаг, стала кон­суль­тан­том ряда цен­тро­бан­ков и пра­ви­тельств, приобретя огромное влияние.
  • Привлечение частной фирмы в качестве советника го­су­дар­ствен­ных структур привело к воз­ник­но­ве­нию конфликта интересов.
  • Биржевые ин­ве­сти­ци­он­ные фонды пред­став­ля­ют опасность, так как в кризисных ситуациях они могут ускорить падение фондовых рынков.
  • BlackRock до сих пор успешно избегает внимания ре­гу­ли­ру­ю­щих органов.
  • Крупные акционеры играют важную роль в рыночной экономике. Однако BlackRock не ин­те­ре­су­ет­ся бизнесом компаний, акциями которых она владеет.


( Читать дальше )

Blackstone: Прогноз - S&P500 пробьет 3000 пунктов на конец 2018 года.

Blackstone: Прогноз - S&P500 пробьет 3000 пунктов на конец 2018 года.
Один из крупнейших быков Уолл-стрит предупреждает инвесторов, что они недооценивают инфляцию
 
CNBC.com
6:17 PM ET Thu, 6 Sept 2018 | 01:36

Blackstone прогнозирует резкий скачок рынка, который может вывести свою целевую цену на конец года S&P500 раньше, чем ожидалось.

По словам инвестиционного стратега фирмы Джозефа Зидла в «Futures Now» CNBC, существует высокая вероятность того, что в ближайшие пару месяцев индекс прорвется через 3000 пунктов. 

«То, что мы оставили на оставшуюся часть года, я думаю, будет оптимистичным с более высокими максимумами», — сказал Зидл в прошлый четверг. «Верьте или нет, лучшая оценка справедливости на самом деле происходит после промежуточных выборов».

Он также увидел прибыль за третий и четвертый квартал в качестве положительного катализатора для акций.

Но Зидл предупредил, что сильные цифры в этом году могут стать серьезным встречным ветром в следующем году в форме инфляции, а доход за 10-летнюю доходность казначейских облигаций достигнет 3,50% в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

«Я считаю, что там больше инфляции, чем люди ценят. Инфляция не сильна, но она очень распространена, ее можно увидеть на рынках нефти и газа. Вы можете видеть ее в ценах на сырьевые товары», — сказал Зидл.

В специальном примечании к CNBC он написал: «Снижение налогов обеспечило повышение [прибыли на акцию] в этом году, что приведет к росту EPS в следующем году, похоже, что оно замедляется до отдельных цифр. Маржа прибыли, скорее всего, перевернется и из-за более высоких затраты на ввод ". 

Зидл сказал, что инвесторы ведут себя так, как будто падающие цены, такие как экономика, наблюдавшаяся с 2009 по 2016 год, все еще захватывают рынок. Он привел надежные потоки средств в фиксированные доходы в качестве доказательства того, что инвесторы отворачиваются от акций США по акциям и фондовых биржах США (ETFs).

Последние данные Bank of America-Merrill Lynch показывают, что совместные акции США и фонды ЕФО в совокупности в этом году достигли $5,2 млрд. Между тем, фонды глобальных облигаций захватили новые средства на $66,5 млрд. 

Он утверждал, что эта стратегия может быть очень вредной для прибылей инвесторов. В инфляционных средах Зидл сказал, что акции обычно бьют облигации.

«Это история инвесторов, которые все еще боятся рынков акций США, когда на самом деле я думаю, что их нужно позиционировать прямо противоположным образом, потому что основные принципы здесь сильны. Корпоративные балансы хороши, а доходы улучшаются», — добавил Зидл.

Он советует клиентам сосредоточиться на циклических акциях с ценовой властью в этой среде. Его любимыми секторами являются энергетический, материалы и промышленные предприятия. 
https://www.cnbc.com/2018/09/07/wall-street-bull-sees-stocks-hitting-year-end-target-early.html


Blackstone нанимает управляющих активами

    • 01 сентября 2014, 16:08
    • |
    • Fomag.ru
  • Еще
Blackstone нанимает управляющих активами
Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира переманила несколько именитых трейдеров для своего нового многомиллиардного хедж-фонда, который будет играть «по-крупному» на глобальных рынках с использованием самых оригинальных идей и высокомаржинальных операций.
 

Планы по созданию хедж-фонда Blackstone вынашивала более 5 лет. Он получил название Blackstone Senfina Advisors (в пер. с эсперанто senfina означает «вечный»). Его первыми управляющими стали 38-летний Дэвид Бриггс из Ziff Brothers и бывший трейдер Serengeti Asset Management, 36-летний Биллиал Сикандер. Также были наняты сотрудники, ранее работавшие в Citadel Investment Group (управляющий рисками), Deutsche Bank (экс-глава правового департамента) и еще несколько экспертов из Ziff Brothers.
 
По данным Wall Street Journal, все вновь пришедшие будут работать на Blackstone внештатно. Новобранцев поделят на 30 команд, каждая из которых получит по $100 млн в управление. Кроме этого им будет предоставлено, при желании, более чем четырехкратное кредитное плечо. Интересно выстроена и структура вознаграждения: основные деньги управляющие будут получать не в качестве доли от 20-процентного куска, который традиционно забирает себе хедж-фонд в случае получения годовой прибыли, а только если они обыграют индексы акций.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн