BlackRock

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc. (BLK) отчиталась за 1 кв. 2022 г. (1Q22) 13 апреля до открытия рынков. Выручка выросла на 6,8% до $4,7 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) $9,52 в сравнении с $8,04 за 1Q21. Консенсус-прогноз аналитиков, согласно Refinitiv: выручка $4,73 млрд и EPS $8,75. Активы под управлением (AUM) выросли на 6,2% до $9,57 трлн, но по сравнению с 4Q21 AUM снизились на 4,4% с отметки $10 трлн.

За квартал чистый приток долгосрочных денег в управление составил $114 млрд, что на 14% ниже чем в 1Q21. Чистый приток в ETF составил $56 млрд в сравнении с $68 млрд годом ранее. В разрезе инструментов финансового рынка. Чистый приток в продукты, ориентированные на инвестиции в акции, вырос на 52% до $76 млрд. Чистый приток в фонды, инвестирующие в облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью (fixed income), составил $7,5 млрд в сравнении с $61 млрд в 1Q21.

Вознаграждение за консультационные услуги и комиссии за управление выросли на 6,6% до $3,7 млрд. Доходы от продажи инвесторам акций сторонних взаимных фондов (distribution fees) составили $381 млн, что на 12% выше, чем годом ранее. Выручка от управления фондами акций выросла на 7,7% до $2 млрд. Доходы от управления фондами fixed income прибавили 1% и составили $941 млн. Чистая прибыль подскочила на 20% до $1,44 млрд.

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что война на Украине означает конец глобализации, которая существовала примерно 30 лет.

Такое мнение он выразил в письме акционерам, в котором предупредил о грядущих мрачных днях для мировой экономики, сообщив, что инфляция вызывает особую озабоченность.

Финк предсказал, что война заставит страны переоценить степень взаимозависимости своих экономик от других.Это также может подтолкнуть экономику к большей зависимости от собственного производства.

Происходящие события побудят компании и правительства во всем мире переоценить свою зависимость и заново проанализировать свои производственные возможности. Что в принципе уже и началось из-за пандемии.

Финк сказал, что санкции против России равносильны экономической войне с Москвой, и заявил, что компания приложит усилия, чтобы суметь предвидеть, как разворачивающийся кризис повлияет на инвесторов.

Портфель BlackRock включает в себя активы на общую сумму около 10 триллионов долларов.Компания приостановила любые покупки российских акций.

Инвестиции “военного” времени. yГеополитика будет править потоками денег.

Инвесткомпания BlackRock Inc потеряла порядка $17 млрд на инвестициях в российские ценные бумаги — пишет Financial Times.

По данным на конец января, клиенты BlackRock владели российскими активами на сумму более $18,2 млрд. Однако вслед за введением жестких санкций в отношении России, а также фактическим закрытием российских рынков, инвесткомпания была вынуждена списать стоимость ценных бумаг, продать которые стало практически невозможно

BlackRock полностью остановила покупки российских бумаг 28 февраля и сообщила в тот же день, что в общем объеме активов, находящихся под ее управлением, доля России сократилась до менее 0,01%. Совокупная стоимость российских бумаг на 28 февраля составляла порядка $1 млрд, заявил представитель BlackRock, объяснив ее снижение переоценкой активов, а не их продажей.

В целом BlackRock управляет активами на общую сумму более $10 трлн.

Один из фондов американской Pacific Investment Management Co. (Pimco) также объявил о списаниях в размере $942 млн в связи с возможными потерями по свопам на дефолт по кредиту (CDS), привязанным к российским бумагам.
Фонды Pimco, продававшие такие CDS, будут вынуждены выплатить инвесторам $1,1 млрд в случае, если РФ не заплатит по долгу.
По данным агентства Bloomberg, Pimco владеет российскими госбумагами на сумму более $1,5 млрд.

Управляющие компании Janus Henderson, Ashmore и Western Asset также имеют инвестиции, связанные с Россией, свидетельствуют данные Morningstar.

BlackRock списала стоимость российских ценных бумаг на $17 млрд (interfax.ru)

BlackRock понесла убытки в размере $17 млрд по российским ценным бумагам

источник: ft.com (https://www.ft.com/content/e7967c06-77f3-45f6-9bf5-f141f899dba5)

А точнее блокирует покупку российских акций через активные и индексные фонды.

BlackRock заявил, что в начале этой недели приостановил торговлю российскими ценными бумагами через свои фонды.
Российские ценные бумаги в настоящее время составляют менее 0,01% активов клиентов, в основном в индексных портфелях, говорится в заявлении компании.

«Мы продолжим активно консультироваться с регулирующими органами, другими участниками рынка, чтобы помочь нашим клиентам выйти из своих позиций по российским ценным бумагам, когда и где это позволят нормативные и рыночные условия».

Действительно, многие иностранцы хотят выйти по грошевым ценам, но зачем продавать себе в убыток, если доля и так мала.

Многие управляющие активами заявили, что продадут свои активы в России, как только российский рынок вновь откроется.
Действия BlackRock последовали за заявлениями MSCI и FTSE Russell о том, что они уберут российские ценные бумаги из своих индексов.
MSCI исключит российские акции из своих индексов развивающихся рынков после того, как подавляющее большинство участников рынка подтвердили, что они «непригодны для инвестиций».

Кстати, Яндекс объявил о возможном дефолте, как раз из-за отсутствия притока денег с фондового рынка. Совпадение? Не думаю.

Приостановление вступило в силу в понедельник, и BlackRock настаивает на том, чтобы индексные провайдеры удалили ценные бумаги из общих бенчмарков, сообщила в четверг нью-йоркская BlackRock.

Российские ценные бумаги составляют менее 0,01% активов клиентов, в основном в индексных портфелях, согласно заявлению Рича Кушеля, главы группы по управлению портфелями, и Салима Рамджи, глобального руководителя iShares и index investments.

Мы продолжим активные консультации с регулирующими органами, поставщиками индексов и другими участниками рынка, чтобы помочь нашим клиентам выйти из своих позиций в российских ценных бумагах, когда и где позволят нормативные и рыночные условия

Fidelity International, также объявил о прекращении всех инвестиций в Россию «в обозримом будущем».

Fidelity International и ее аффилированные структуры ввели запрет на новые/дополнительные покупки российских и белорусских ценных бумаг. Также Fidelity International изучает имеющийся портфель и там, где это возможно и целесообразно, будет рассматривать возможности его сокращения продуманным способом, который защитит интересы акционеров и предотвратит непреднамеренные последствия