BitCoin

Самое важное, чему вы можете научиться в любом деле — это логике принятия решений. Медицина, маркетинг или же инвестиции, неважно. Если вы хотите получить какие-то навыки, то все сводится к не пассивным знаниям, а алгоритмам их применения. И в примере ниже я хочу вам показать свой алгоритм оценки рынка. 

Но прежде, разумеется, хочу сделать небольшую оговорку. У меня нет методов анализа или какой-то стратегии, которая бы давала 100% правильных решений. Все, на что можно рассчитывать это 70%, ну максимум 80%. Что означает, что всегда будут минимум 20-30% неверных прогнозов/принятых решений.

Теперь давайте поговорим о методах анализа рынка, которые я применяю, это — VSA, прайс экшн и межрыночный анализ, а также все это приправлено пониманием механики работы рынка (в ней, в общем-то, и кроется вся суть). 

Разобравшись с вводными, давайте разберем конкретный, и как мне кажется крайне интересный, пример на биткоине, который мы имеем прямо сейчас. Что нам говорит классические (книжные) правила — у нас есть объем, с реакцией от него вверх, пробой важного уровня 20000. И сам по себе это достаточно сильный паттерн, на котором многие покупали. Но я этого не делал, не рекомендовал этого делать, и продолжаю рекомендовать оставаться вне рынка (пока). Почему?

Доллар США остается ведущей валютой в международных резервах с долей в 59% на конец 2020 года и ведущим платежным средством с долей в 39% в международных расчетах на февраль 2022 года. Изменение политики ФРС влияет на региональные рынки по всему миру и местами приводит к полномасштабным кризисам.

Источник изображения: imf.org

Так, страны с формирующейся рыночной экономикой только МВФ должны свыше $100 млрд. В случае роста стоимости доллара увеличивается и долговая нагрузка (из-за ослабления национальной валюты). Это уже привело к дефолту в Шри-Ланке, а впереди сложности с расчетами по внешним заимствованиям у Ганы, Туниса, Египта, Пакистана и Сальвадора.

Это отступление призвано продемонстрировать сильную зависимость мировой экономики от политики ФРС, и криптовалютный рынок с крайне высокой долей заимствованных средств – не исключение. Относительная стоимость доллара уже на экстремально высоких уровнях, а тем временем ФРС готовит новое потрясение.

Вслед за значительным снижением цен наступает период кульминации и насыщения рынка, когда сокращается доля спекулянтов в объеме транзакций, а монеты продолжают удерживать (без движения) только наиболее стойкие к ценовым волнениям долгосрочные держатели.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Поскольку глубокая коррекция – не новое явление для Bitcoin, прослеживается много общих черт с предыдущими кризисами, что позволяет говорить о вступлении в финальную фазу медвежьего рынка. Так, в конце 2018 года цена сформировала полку в районе $6 тыс., которая была разбита сильным ценовым движением, а общее падение составило 84% от предыдущего исторического максимума. Похожая картина наблюдается сейчас после остановки в районе $30 тыс. и последующего сильного падения (в июне Bitcoin показал рекордное месячное снижение за последние 10 лет).

Биткоин

На 4х-часовом таймфрейме формируется клин. В целом ситуация напоминает боковое движение биткоина перед последним обвалом. Вероятно, в случае появления очередного негатива на рынках, например, публикации данных об ускорении потребинфляции в США, курс биткоина вновь обрушиться.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.