BABA

Торговая рекомендация к открытию «длинных» позиций.

Фундаментальный и технический анализ стоимости акций компании Alibaba сигнализирует о возможности пробоя локального максимума и стремлении к новым вершинам.

Спецификация сделки: 

Buy-Limit: 106.50

Stop-Loss: 100.00

Take-Profit 1: 119.99

Take-Profit 2: 125.00

Громкое IPO.

После триумфального IPO Alibaba в сентябре 2014 года, которое стало крупнейшим за всю историю, интернет-холдинг наращивает финансовые показатели, развивает бизнес и инвестирует в перспективные технологии и сервисы.

Финансовые результаты.

По результатам третьего финансового квартала 2016 года, компания превысила ожидания аналитиков, что поспособствовало росту стоимости ее акций с начала года.  EPS (прибыль на акцию) составила 1,37 долларов, что на 18,1% выше ожидаемого показателя в 1,116. Выручка в сравнении с тем же периодом предыдущего года выросла на 43,8% и составила 7,67 млрд. дол. при ожиданиях 7,48 млрд.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, решил после длительной паузы поделиться с вами идеей. 
Первое, китайский фондовый рынок после декабрьского снижения показывает восходящую динамику, второе- темпы роста ВВП Китая превзошли ожидания и составили 6,8% вместо ожидаемых 6,5%, третье — среднегодовой рост продаж компании увеличилась на 54%, а чистая прибыль на 38% по отношению к базисному периоду, для сравнения «ближайшая по духу» компания Amazon за аналогичный период показала рост на 12%, четвертое — по финансовым показателям положение компании стабильное, пятое- гайденс, прогнозируется 20% рост цены за 2017 год, шестое — рыночный хайп — Китай снова становится объектом внимания мировых инвестиционных банков и сообществ, Alibaba является одним из наиболее перспективных компаний Китая и естественно его не обойдут вниманием. Техническая недооценность компании в добавок к вышеизложенному подталкивает нас к открытию позиции.

На графике!

1 июня купил 5 тысяч акций Alibaba Group Holding по 77,43 ( http://smart-lab.ru/blog/331549.php ). Сегодня закрыл позицию по 84,26 в связи с достижением цели (84 долл.).



Сильных катализаторов роста пока не видно, избыточное предложение в результате ускоренной продажи исчезло. Следующий квартальный отчет ожидается в первой половине августа.

Вчера японский конгломерат SoftBank, инвестировавший в Alibaba в 2000г, объявил о частном размещении акций и производных, конвертируемых в акции Alibaba Group Holding (BABA), на 8,9 млрд долл. Основные покупатели — сама Alibaba, заявившая о намерении потратить 2 млрд долл на выкуп собственных акций. Также Alibaba Partnership, объединившее руководителей компании, выкупит акции на 400 млн долл. Сегодня стало известно, что 2 сингапурских государственных инвестиционных фонда GIC и Temasek потратят суммарно 1 млрд долл. Цена всех сделок едина — 74 долл за акцию, что на на 9,75% ниже цены закрытия 31 мая. 




Вчера купил 5 тыс по 77,43. Очень бы хотелось докупить сегодня еще дешевле. На горизонте 2-3 месяца ожидаю восстановления к 82-84 долл.

Сделки за вчера, 6 апреля.

Краткосрочная сделка по $AMZN, вход на откате, куплен страйк 600 — это сильный уровень сопротивления, поэтому половину позиции разгрузили ниже уровня страйка, пробой уровня на объеме + закрепились выше 600, вероятность дальнейшего роста сохраняется.

6 апреля купил $600 Call на 8 апреля по $2.90

6 апреля  закрыл 50% позиции $600 Call на 8 апреля по $4.75 +60% (+185$/контракт)

Сделка по фьючерсу на  нефть $CLK6, вход на пробой уровня 35.75. Как обычно, можно было отрабатывать на выбор — покупкой БА или покупкой опциона колл на страйке 36. Прибыль фиксировали частями при достижении ТР1 и ТР2.

$CLK6 (нефть) покупка 35.81, стоп на 35.19, ТР1 36.75 ТР2 38 или покупка 36 Call на 15 апреля.

 Изменение по $CLK6. Точка входа на покупку 35.75. Остальные параметры прежние.

$CLK6 сдвигаем ТР2 37.75, фиксируем часть прибыли по фьючерсу или опционам, ТР3 38.50-38.60

( Читать дальше )

Доброго вам водородного времени суток. Рынки сегодня однозначно в паршивом настроении и впереди нас по всей вероятности ждет красный денек. Предлагаю вашему вниманию следующие затеи:
1. ALIBABA — вчера несмотря на общий негативный фон закрылись позитивно. Сегодня на премаркете мы -1.2% это уверенно засадит свечников-дневщиков и должно помочь движению вниз их негативным ордерфло. Рассматриваю недельный пут со страйком 74.5



2. Yahoo — похожая ситуация как и на бабе, вчера закрылись сильно вверх но через дневной уровень 32.21 «не шмогла», хороший шорт, пока -1.3% на премаркете. 31-й недельный пут, обьем там никакой но сегодня может зайти. Нужно смотреть.

( Читать дальше )

Yahooсенсация

Компания отделит свой основной бизнес, чтобы произвести спинофф стейка в Alibaba без огромных налоговых издержек.

Предыстория:

Yahoo планировала отделить свою 15% часть в китайском интернет ритейлере Alibaba в новую компанию, пытаясь избежать при этом многомиллиардного налога. Эта идея попала под сомнение, когда в начале сентября американские чиновники обозначили свои опасения, по поводу сделок, которые в основном предназначены для того, чтобы сократить налоговые обязательства. А 15 сентября Налоговая служба США сделала еще одно заявление, согласно которому планирует ужесточить контроль за подобными сделками.

Напомню что Yahoo (YHOO) владеет 15% акций Alibaba и во вторник ее акции тоже потеряли в цене. Компании в Июле заявили, что отделят свои части из Alibaba для создания новой публичной компании под названием AabacoHoldings до четвертого квартала текущего года.

IRS (Internal Revenue Service) — налоговое управление США в сентябре сообщило, что не будет выносить постановления об освобождении от налогов компании Yahoo в процессе создания новой публичной компании.

( Читать дальше )

Сейчас для торговли на рынке доступно более чем 330 млн акций BABA. Сегодня снимается блокировка еще с 437 млн акций. Более 100 млн акций принадлежит инсайдерам компании. Этот инсайдерский пакет по прежнему не будет включен в рыночный оборот до публикации квартального отчета в мае. На этом фоне аналитик Stifel Nicholas повысил цель по цене акции до $99 и присвоил ей рейтинг Buy c Hold. Мне всегда интересны такие изящные ходы аналитиков. Трудно удержать себя от мысли, что это выглядит как явно оплаченный шаг.

Не следует забывать, что 20 сентября высвобождается еще 1 200 млн акций BABA. И к этому событию следует приготовиться. Акции имеют чисто спекулятиыную привлекательность. держатели акций не получают дивидендов. Крупные рыночные хищники не имеют цели сформировать 10% и более пакет посредством скупки акций для влияния на руководство компанией. Фонды включают обыкновенную акцию BABA только со спекулятивной целью. Для меня акция тоже интересна как удобный спекулятивный инструмент с высокими объемами на опционах, которые повзоляют внутридневное скальпирование.

( Читать дальше )

Цена может показать $83 за акцию, после чего вернуться в район $100-105. Подтверждением этого выступят крупные объемы на минимумах.

 

BABA вчера -4.36%, сегодня на премаркете -6.55% (пока).
При этом по отчетности все не так плохо, что-то выросло, что-то не оправдало ожиданий аналитиков (как всегда). И все это на фоне большого скандала с китайским регулятором. Все детали в новостях есть.

Вопрос, собственно, один. На среднесрок сейчас ли брать или на уровне 85? Или, вообще, пока держаться подальше?