BABA

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Вчера американский индекс S&P500 снова закрыл день на новом максимуме, не смотря на продолжающийся рост новых кейсов заболеваний коронавирусом и возможном приближении нового локдауна. Ко всему прочему, ложку дёгтя может добавить заявление Байдена, который пообещал продолжать давить на Китай, хотя рынки ожидали от его прихода улучшение отношений между двумя странами.
Лидерами роста вчера, после небольшого перерыва, стали технологические компании $UBER $SNAP $SPOT

🇷🇺 Российский рынок тоже получил свою порцию позитива. Индекс РТС вырос почти на 2% на новостях о начале вакцинации, после которой наша экономика должна начать полноценное восстановление. Рубль так же продемонстрировал силу и прибавил 1% по отношению к американскому доллару.

🇨🇳 Продолжают поступать новости о делистинге китайских компаний с американской биржи и многими русскоязычными телеграм каналами к этой новости приплетаются $BABA $MOMO $JD и другие крупные «китайцы». Эти компании к подобным новостям не имеют никакого отношения, потому что они давно уже отчитываются по нужным для американцев формам и делистинг этим гигантам не грозит.

Пришло ли время покупать ALIBABA? 

В данной статье постараюсь изложить свои мысли на этот счет. 

Alibaba Group Holding Limited это компания которая через свои дочерние компании предоставляет услуги онлайн-и мобильной коммерции в Китайской Народной Республике и на международном уровне. Она работает в четырех сегментах: основная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и другие. 

Вот что мы имеем по основным показателям. 

 Можно заметить, маржинальность не такая высокая, как хотелось бы.  Так же по показателю п/е компания выглядит несколько переоцененной. 

ESU20 vol by price
3210-3220-jun-jul POC daily
3370-3380-shelf-jul-sep

ESZ20 vol by price
3330-aug-sep POC 30min
3360-shelf-aug

SPY
1) откр 331, вынос и шорт утром — пока что это хай отката в даунтренде и резистанс
2) удержат 331 на откр и резкое движение до 333 — там объемный уровень

QQQ
1) откр 272-273, вынос в 275 — это закрытие гепа, отскок от 200 мувинга на часе и падение
2) откр и удержание 271.8 и вынос 275

GAME PLAN
BABA — 273 280 285 288-30min shelf, большой тренд, мувинги на часе, относительная сила
1) лонг если удержат 273, после движение к 275, стоп за 272

SE — 150-30min POC, 160-30min shelf 149-EAVWAP, большой и маленький тренды, мувинги,
1) S лонг если откат к зоне 150, стоп за 150 и 146, 160 1-й таргет

NVDA — 487-30min POC, 509 520 525-30min shelf
1) лонг если откат в зону 490-495 и 520 страйк подешевеет

MRNA — 65-POC 71-gap 73.5-shelf 67.9-last days POC 69.3-last days shelf — 30min
1)S лонг если удержат 68

CHWY — 54.5-30min POC, 53 56 57.2-30min shelf
1) S лонг если удержат 54.5

BEFORE MARKET OPEN: https://smart-lab.ru/blog/646702.php
MARKET
Типичный FOMC день — целый день резко разворачивали после того как пробили лоу/хай
И SPY и QQQ с открытия упали, не отразил этот сценарий в подготовке

TRADING
FSLY 2 контракта Sep18 90 CALL — свинг со стопом за 80
AMD 2 контракта Sep18 80 CALL — свинг со стопом за 76
Разбор трейдов после закрытия позиций

MONTHLY GOAL: C
Отобрал
CRWD — ошибочно прочитал историю чарта после отчета, недооценил 133.5, ошибка в плане — вернее было рассматривать сквиз 133.5
DDOG — для фейда еще рано
BABA — плохой RR, схожее расстояние до резистанса и сильного саппорта 278, для фейда еще рано

SOLUTION
Читать историю на чарте, а уже потом выбирать сторону трейда
Для фейда нужен большой геп и крайний уровень
Во второй половине больше свинг возможностей — упор на них в вечерней подготовке

MARKET
Сегодня решение по ставке — закрываю позиции в обед
SPY
После баунса от лоу рост благодаря гепам на ETH, объем падает, пришли к резистанс
1) Если открытие в зоне 342.5 — утром не лонгаю, если будет вынос и фейл то смотрю шорты
2) Если улетают утром то не участвую, если держат уровни а после этого движенеие то рассматриваю лонг

QQQ
Аналогичная ситуация с SPY
1) Если открытие в зоне 282 то не смотрю лонги, есди вынос и фейл то шортаю
2) Если улетают утром то не участвую, если держат уровни а после этого движенеие то рассматриваю лонг

GAME PLAN
CRWD, S — 131 объемный уровень
1) Лонг если открытие 131, цели 133.5 и 138

DDOG — 89.4, 90, вчера брейк
1) Шорт если откроют в зоне 90, цель 87.1

BABA — геп к 282
1) Шорт если откроют высоко, цель 278

EVENING REVIEW:
MARKET
SPY открыли рядом с 337.6, тест уровня премаркета и без остановок до 340
QQQ открыли под 274.8, движение до 277

TRADING
Не торговал — все идеи плохие

MONTHLY GOAL (повысить качество подготовки): C
Отобрал
NVDA — большая и сложная для понимания M&A сделка, опасно торговать такие новости, хоть технически сетап и был идеальным
BABA — геп близко над важным уровнем 273.5, опасно шортать

Пропустил
BA — геп ап
MSFT — посмотрел на реакцию ORCL на апдейты о покупке Tik Tok, решил не связываться и не стал вникать
AAPL — геп ап
CRWD — был шортовый bias, не стал пересматривать
TGT — геп ап
DDOG S — просто не увидел
PDD S — такой же вход был в пт, я не рассматривал еще раз сегодня
FSLY S — геп ап, после закрытия в лоу в пт, не расматривал сегодня вход
SE S — не рассматривал в свинг

SOLUTION
Даже при геп ап лонг допустим, если на открытии будет небольшое движение на закрытие гепа — нужно оставлять такие сетапы как BA и AAPL с TGT, особенно когда нет других лонговых сетапов
Даже если вчера был вход в свинг — рассматривать стак на предмет еще одного сегодня, всегда рассматривать лонг/шорт/свинг
Глаз замыливается — нужно удалять старый анализ и делать снова, делать анализ на другой платформе

SPY
Попытку пробить лоу диапазона выкупили выкупили и закрыли с хвостом + баунс от D50MA
На часае и дэйли LH больше чем HL
Геп к пт резистанс 337.6-339
На премаркете скинули с зоны 339
После пятничного выкупа остерегаюсь шортать, но утром скорее падение если открытие будет высоко
Для лонга нужно сначала откатить к саппортам утром
1) Откр с гепом, вынос утром в зону 339 и падение
2) Откр с гепом, падение утром в зону 335.5 и удержание, возможность роста

QQQ
Закрылись выше 270 в пт, но под D50MA
Геп к пт хаю, там остановка на премаркете
Уперлись в резистанс 274.5
Как и SPY ближе к лоу диапазона
1) Сильное открытие, вынос 275 и падение утром
2) Удержат саппорт 273, мб сначала движение ниже и к 275

GAME PLAN
NVDA — геп к объемному резистанс и H200MA и хаю диапазона
Сделка на $40b
Дорогие опционы, возьму 1 контракт (мб 485, 480) только если будет приемлемый риск
1) Шорт если откр в зоне 510-520 + вынос хая премаркета и картинка в этой зоне, 505 был резистансом в пятницу, но на премаркете пуш от него — нужно будет крыть часть там, активный премаркет — могут и удержать с объемом на новостях

BABA — геп к зоне резистанс и D20MA
Слухи о переговорах с Grab на 3b
265 страйк
Малый объем на премаркете
1) Шорт если откр 275 и утром вынос в 276, цели 271-268, если держат геп — игнорирую