AMEX

Спекуляции Pump&Dump. 

Часть 2

DS Healthcare Group, Inc. (DSKX)

Короткая продажа Short Sell 4.58$  закрытие (покупка) 2.20$

Прибыль: 52%

Продолжительность сделки: 10 торговых дней.

Отношение риск/прибыль   1 к 6

Сопровождение сделки.  DS Healthcare Group, Inc. американская компания работающая в секторе Товаров народного потребления/группа – предметы личной гигиены. Основными товарами компании являются лечебные шампуни, кондиционеры, лосьоны и крема под фирменной торговой маркой Revita. Основной рынок сбыта – Северная Америка и некоторые другие регионы. Бурный рост компании был обусловлен комментариями на ежеквартальной конференции CEO компании на тему справедливой стоимости акций DS Healthcare Group, Inc. с показательным обращением на прошлую историю торгов и конечно на будущие грандиозные перспективы хозяйственной деятельности. Кроме того, с начала июня месяца была замечена небольшая инсайдерская активность со стороны руководства компании (куплено 8725 акций на общую сумму 32 770 долл.США) со средней ценой покупки 3.75$ за акцию. После чего в новостях было объявлено о заключении нового дистрибьюторского контракта с Египетским! ритейлером, что как предполагалось сулит огромный дополнительный рынок сбыта для товаров компании и соответственно грандиозных будущих прибылей держателям акций (вместо инвесторов будем так называть их). Логика и здравый смысл подсказывает, что североамериканский рынок не может быть по определению меньшим или не достаточным для продаж товаров относительно молодой и амбициозной компании (сравните потенциальный рынок например США или Канады с североафриканским с Египтом, тут нужно было замахиваться как минимум на весь африканский континент). Смотря годовой отчет и последние 4 консолидированные годовые финансовые результаты, можно было особо не утруждать себя подсчетами важных коэффициентов. Видно, что стоимость выше 3,00$ за акцию уже была неадекватно оценена рынком и держалась на титанических усилиях распиаривания руководством компании будущих туманных перспектив. Как следствие манипуляции подтвердилось очень скоро. Уже 19 июня в комиссию по ценным бумагам была подана FORM 4 о продаже гендиректором принадлежащих акций компании DS Healthcare Group Inc. В количестве 27650 штук, что составляет 25% от общего владения Wolfson Mark Edward’s.

Раздел: Спекуляции

Технология: Pump&Dump

Часть 1

Основные действующие лица: Американский фондовый рынок

Группа: Компании с относительно низкой ценой, с явными признаками перекупленности.

Итак, не много игры для азартных. Данная технология безусловно относиться к спекулятивной игре на понижение и имеет высокий коэффициент доходности при относительно небольших рисках на отдельно взятой сделке. В данной теме я рассмотрю три примера компаний которые брал в Short Sell (короткая позиция – продажа без покрытия, т.е. брокер для вас «одалживает» акции чтобы вы могли их сразу продать с последующим обязательным выкупом). Хоть вы не являетесь владельцем этих акций, но можете их сразу продать и в последствии произведя обратную операцию (покупку) заработать (или потерять) на разнице в стоимости этих ценных (или не очень) бумаг.

Предисловие

Почти дословно Pump&Dump – накачать и сбросить, т.е. предполагает некие манипуляции с ценой актива эмитента (в данном случае акций обыкновенных) на открытом регулируемом рынке (бирже) не определенными (в основном) участниками торгов.  Чаще всего цена акций длительное время (1год и более) находится в игноре у инвестиционной общественности, т.е цена мало изменяется и сопровождается низкой активностью (внутридневной объем) торгов. В определенный момент времени (обычно после широкого пиара на новостных биржевых каналах и сайтах вроде Globenewswire, Sikingalfa, ZACK, financeYahoo ) цена взлетает в буквальном смысле на 100% и более за очень короткий промежуток времени (1-5 месяцев).  При чем фундаментальных оснований как таковых для этого просто нет. Новостные медиа рапартуют обычно о выходе новейшего товара, который затмит «весь мир» и особых «сверхконкурентных» новаторских технологиях, новой услуги, которой будет «безусловно» пользоваться все 110% населения планеты Земля или, что часто бывает введения особых правил финансового учета компании, обязательно сильно отличающегося от общепринятого американского GAAP. Сюда также можно отнести заявления CEO компании на ежеквартальных конференциях о тех же перечисленных «благодатных» факторах БУДУЩЕГО роста компании. Ключевое слово здесь БУДУЩЕГО! Т.е. в настоящем, как оказывается, дырка от бублика.  Это не сложно проверить, хотя бы заглянув на официальный сайт американской комиссии по ценным бумагам Security Exchange Commission (www.sec.gov) где есть обязательная ежегодная (10-К)отчетность для публичных компаний, чью деятельность можно изучить в цифрах под микроскопом (разумеется консолидированный финансовый отчет). Это ещё раз подтверждает тот факт, что широкая общественность, одурманенная будущими обещаниями и перспективами, склонна покупать «моду на лидеров» совершенно игнорируя текущие факты зачастую суровой скупой действительности.  От сюда возникает сиюмоментная сверхдоходность в краткосрочной разнице цены акций и соответственно всплеск роста капитализации компании, основной опорой и движущей силой которой, является «Коллос на глиняных ногах» — спекулянты, мало информированная публика, непрофессиональные участники рынка. Здесь хочу завершить предисловие не стареющей мудрой цитатой совсем не спекулянта, а скорее самого рационального и опытного инвестора наших дней Уоррена Баффетта  — «Лучше подсчитывать наличность, а не надежды и мечтания — должно быть, именно такой урок усвоили многие из нас посреди гонки технологий конца 1990-х, оборвавшейся в тот момент, когда все поняли, что журавлей в небе практически не осталось. Сомнительно тем не менее, что урок усвоил каждый, всё-таки со времён Эзопа его преподавали вновь и вновь, но до сих пор его все учат и учат.»

Всем привет,

Я недавно выложил свое видео со сделками, без разъяснений. Вот оно:https://youtu.be/aG5NAdKoA6s  — получил много отзывов и вопросов, всем спасибо за интерес.

Поэтому решил, что надо сегодня вечер посветить обсуждению моих сделок на фондовом рынке США. Выписал основные вопросы, которые всех интересовали:

— Почему покупал/продавал?
— Какой ставил стоп-лосс?
— Как нашел точку входа?
— Какой капитал использовал для торговли?
— Какие риски в такой торговле?
— Как часто за день можно заработать больше 1 тысячи долларов?

Так как сегодня сокращенный рабочий день на фондовом рынке США, мы в 20.00 (Мск), 19.00 (Кв) проведем с вами вебинар. Вот ссылка для участия: https://youtu.be/5wcIHnDXYy8  — просто заходите и смотрите.

Постараюсь: не говорить чепухи, никакой воды, только по сути, только по точкам входа, только по рынку акций США. Отступать в сторону будут только на поздравления с НГ и отвечая на ваши вопросы.

Привет.

Записал свои сделки после повышения учетной ставки ФРС 16 декабря на 0,25%.
Заработал 1152 доллара, вот видео:
https://youtu.be/aG5NAdKoA6s

Реальная продолжительность видео 90 минут, но я сжал до 6 минут и добавил старый дорый рок-н-рол.

Когда поставите 10 лайков на ютубе, сделаю детальный разбор, почему покупал, почему продавал, где ставил стоп-лоссы и тейк-профиты.

Всем приятного просмотра, в комментариях к видео на ютубе пишите ваши вопросы;)

Друзья, коллеги, добрый день

Хотелось бы у вас спросить, использует ли кто-то из вас роботов-помошников для торговли на nyse?

Если — да, с какой платформой используете, что они у вас делают и чем помогают, кто писал — сами или на заказ.

Буду благодарен за ответы.

Акции для работы во второй половине дня 02.12.2015

Акции которые смотрятся сильнее рынка: BABA, CLVS, MDVN, QIHU, RLYP, SAVE, SCTY, UAL  

Акции которые смотрятся слабее рынка: CAT, CF, MWE, AMBA

Нетрудно предположить, что Россия в ответку на произошедшее создаст свою буферную зону, параллельную той, которую продвигает Турция и ее союзники. А союзники у нее есть, и это далеко не только США, в которую тычут все, кому не лень.
В пределах этой зоны будут орудовать российкие воздух-воздух, скорее всего, мобильные пво, и естественно много чего еще.
В пределах этой зоны Россия будет контролировать пространство с полным уничтожением всего, что туда залетит.

Как вы думаете, остановится ли Турция на этом?
Т.е. достаточно ли ей будет такого разового (в пределах последнего времени, глубокую историю не берем) адового мероприятия, и она будет потихоньку сводить все на нет.