экономический дайджест

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽49,06 на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря. — доходность более 4%.

— Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ в январе-сентябре, пишет Bloomberg. За 9 месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров газа из РФ — на 75% меньше, чем в 2021-м. При этом, доля РФ в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии 2024-го выросла до 20% с 14% годом ранее. — до привычного уровня экспорта газа в ЕС еще далеко.

( Читать дальше )

В субботу сходил наконференцию Смарт-лаба, было круто! Повеселило афтепати: там было 50% абсолютно других людей (которые явно не ходили на конференцию), ну и обилие тарелочниц, которые фондовый рынок РФ в гробу видали.

📈 Летим четвёртую неделю подряд — и на этот раз прямо в ад (-3.3% по индексу). Упало всё, причём самые слабые портфели — сильно хуже индекса. Хулинвестиции -4%, Хулинформатика -4.5%. Хулежебока стоит как вкопанный: -1%, ну а Золото Партии в очередной раз показывает плюс на падении акций. На Пенсию добираем серебра (+7.5%). В лидерах падения — Артген (-11.5%), ВК (-10%) и Магнит (-7.5%). Возникла мысль убрать ВК из Хулинформатики — слишком уж всё плохо (даже Вуш лучше — за всё время он упал на 30%, а ВК — аж на 34%, и по ВК мы чаще усреднялись). Но тогда эмитентов останется всего 9 — а это как-то не очень красиво. Если ещё кого-то выкинуть из аутсайдеров — то это Циан и Софтлайн, из которых Циан я точно выкидывать не собираюсь.

🇺🇸  S&P500 упал, но минимально (точнее говоря, упал сильно, но потом отпрыгнул).

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Недвижимость и ипотека в США.
— Про пассивный заработок.
— Lego и доходы.
— Торговля между РФ и США.



А вы в курсе, что мы начинаем 6-дневную рабочую неделю? Хорошо-то как!
Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• Как образуется нефть в недрах Земли?
• Способы добычи нефти на суше и в воде. Устройство буровой платформы.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 96.29. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 866.98. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 546.68. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 482 до 480. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 10 700, с 184 400 до 173 700. Неделя закрылась WTI — 71.69, Brent — 75.90.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.07956

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5841.5.

( Читать дальше )

Выпуск 55 за 21-27 октября

• Наша философия 🧘

• Почему не покупаем акции? 👻

• Слёзы рынка 😭

---

💵Облигации

😡Посчитали цену репутации: оценили, сколько экономят компании с нерыночной ставкой после оферт – капля в море, зачастую это меньше 5% чистой прибыли. Что ж, у рынка плохая память. У нас хорошая. 🤬Black-list всех вместит

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что сам считаю присутствие этого класса активов должно быть на постоянной основе. Однако, сегодня речь именно о текущей ситуации.

Многие из нас оценивают точку входа, исходя из личных ощущений или своего личного прогноза. Можно, кстати и вообще не думать, положить деньги на вклад под 20% и спокойно получать проценты. Правда, обесценивание рубля сводит на нет все эти попытки. Но всегда можно найти виноватых. Попробуем взглянуть на этот вопрос «с разных углов».


📈 Исторически так сложилось, что самым «честным» графиком является даже не Индекс Мосбиржи, а Индекс РТС☝️. Он в долларах и сегодня находится на исторически минимальных значениях за последние двадцать лет. Почему об этом так мало говорят? Не непонятно.

📅 Десять лет назад, после девальвации рубля в 2014-15 гг. к нам на рынок пришли нерезиденты и выкупили львиную долю отечественных акций в свободном обращении. Это вызвало бурный рост котировок российских компаний, который закончился только в 2021 году. Причем в долларах!

( Читать дальше )

Повышение ключевой ставки способно вызвать головную боль, головокружение, тревогу или ухудшить сон инфляции. Теперь-то она точно начнёт снижаться, но это не точно. Доллар уже испугался и подорожал. Дивиденды Лукойла, облигации, крипта, недвижимость и вот это вот всё — уже в дайджесте. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Без трёх сто

Доллар продолжает подбираться к 100. Изменение: 96,71 → 97,00 руб. за доллар (курс ЦБ 96,41 → 96,66). Юань 13,38 → 13,50 (ЦБ 13,46 → 13,50). Как дела, рубль?

Нефть немного растёт, но какая там нефть, когда растёт инфляция? Интересно, как скоро доллар закрепится выше ста рублей за одну грязную зелёную бумажку.

( Читать дальше )

Красный октябрь, или падает все…

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс:

📊подборки облигаций

📈обзоры рынков и компаний

💳обзоры кредиток, и многое другое...

--

Спросили у Поиска с Нейро, на что влияет рост ключевой ставки. Люди от потребления перейдут к сбережениям, инфляция снизится, а налог на большие вклады придется заплатить больше

( Читать дальше )

ЦБ повысил ключевую ставку, Лукойл, Полюс и Северсталь рекомендовали дивиденды, Северсталь, ММК и Х5 представили отчеты, аукцион ОФЗ не состоялся: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Ключевая ставка
ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пункта до 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции написал тут. Возможно даже дальнейшее повышение ключевой ставки, а прогнозы по ключевой ставке на будущие годы меняются каждое заседание.

Акции и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи начал снижение и остановился на отметке 2660 пунктов (-3,2% за неделю). Здесь думаю и так все понятно.

( Читать дальше )