фьючерс сбербанк

Сделки 14.05.2020 (-1,07%)

Первая сделка
Long
10-37 Рискованно, но беру на отскок 
10-54 Стоп-лосс

Вторая сделка
Long
11-00 Лонг, стопы в районе 18600 снимают
16-42 Стоп-лосс



График на часовике

Сделки 12-13 мая (+3,5%)

Первая сделка 12 мая
Short
10-29 Шорт
11-12 Закрыл 13 мая, дальше не падает.

Вторая сделка 13 мая
Long
11-12 Перевернулся закрытием шорта в 2*Х лотов
13-13 Закрыл, т.к. лонг открывал переворотом одной операцией закрытия шорта.
Нельзя так делать!



График на часовике

30.04.2020 провел 2 сделки

Первая сделка закрылась в стоп-лосс — итог минус 0,7%.
Short
10-12 Перед выходными скорее всего будет фиксация лонгов
10-38 Стоп-лосс

Вторую сделку переносил через длинные майские выходные и закрыл 07 мая в плюс 1,1%.
Short
11-08 Снова вошел в сделку. Хотя, думал завершить сегодня. То, что сделка проведена через 30 минут — просто отошел от компа.
11-31 (07.05) Цена не падает, видимо не в том направлении торгую.

Вторая сделка внутри одного дня!!!
Можно сказать — третья сделка, т.к. закрывал сделку от 24 апреля.

Short
11-01 Были объемы на закрытие лонгов ОИ
12-18 Стоп-лосс

Минус -0,3% депо

Short 
10-17 Сразу открыл шорт. Плохо!!! НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПОСЛЕ СДЕЛКИ ОТКРЫВАТЬ ДРУГУЮ СДЕЛКУ!!! 
10-56 Стоп-лосс

По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17  числа  Poza, Long, Short дружно не противоречат  тенденции на снижение фьючерса. 
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц  Short_F  категорично неправы ))))

Будем наблюдать! )))

 ======

PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
     2. Уменьшены названия индикаторов:

-         Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

-          Long –  лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);

-          Short —  шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);

-          Short_F

В апреле юрики сбрасывали шорт (NetShort). А лонги (NetLong) можно сказать еще и не росли. «Умные деньги» юриков (NetPosition) растут.  И даже после небольшой коррекции  возможно дальнейшее накопление лонгов (NetLong) и как результат – дальнейшее ралли.