фьчерс

Ранее писал о сделке по фьючерсу GZM2024, которая была открыта 6 марта. До сих пор нахожусь в позиции. Появление длинных красных теней не привело к закрытию позиции, так как стоп не выставлял. Постоянно мониторил ситуацию в период, когда рынок открыт.

Сейчас сделка вышла в плюс! Продолжаю наблюдать.

Хорошее время — каникулы. Как мини отпуск.
Облигации по истечению 1 квартала дадут проценты, хоть для многих тутошних трейдеров и мелочь, а для нас значительно (моя месячная зарплата со всеми надбавками).
Но дело не в этом. Начал я торговать на срочке с 40 тысяч на мамбе. Первые дни много времени занимала настройка терминала. Хоть шаблоны и помогают, но не во всем (например, настройка индикаторов). Да-да, я использую индикаторы, но не в роли ведущего, а как математической оценки положения по инструменту. Я не аналитик, я — синтетик. Для меня синтез различных информаций, как необходимая тренировка ума, мозга. 
С чего я начал, прежде чем начал торговать?
1. Выбор инструментов, которые интересны мне и вполне понятны. Основными параметрами выбора являются доступность, ликвидность, понятность инструмента. Об этом я в своем блоге писал.
2. Расчет объема количества инструментов в зависимости от депо, цена шага. Эта именно та мелочь, о которой многие не думают.
Покажу это на примере своего депо в размере 40 тысяч (кстати по итогам торгов 15 дней марта оно чуть превысило 53 тысяч).

( Читать дальше )

Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера

По понедельникам следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ.

=====

Прошедшая неделя не принесла активности, которую ждали в Si. Объёмы не выросли. Физики понемногу сократили шорты и нарастили лонги.

А вот у юр.лиц происходит какая-то интересная движуха. Они планомерно закрывают друг об друга позы в Si, и вот уже ОП у юриков меньше, чем на старте квартала. Это подозрительно 😐 Похоже, Макар закрыаает у себя на счетах накопленные встречные позы. А зачем ему это? Раньше так не делал.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес ММ. Ну, и наш, интерес тоже. И уже видно, что покупатели в лёгком проигрыше.

В опционах активности практически нет. Потихоньку растёт ОИ в путах на страйк 85000. Вообще образовался коридор между страйками 85000 и 90000. Похоже экспирация квартала в этом коридоре и случится.



( Читать дальше )

Стратегия Синица основана на умеренном заработке 0,5-1% от капитала в неделю за цикл построения с понедельника по четверг. В 19:00 позиция закрывается автоматически, принося прибыль. При этом не нужно гадать, куда пойдет рынок.

Если базовый актив – фьючерс на индекс РТС, остается в заданном диапазоне цен: не выше указанной и не ниже указанной, то получится профит. РТС стоит на месте – трейдер зарабатывает, умеренно растет до указанного предела – профит, аналогично снижается – тоже получаем прибыль. Прибыль имеет заранее фиксированное значение – стоимость опционов, которые мы продаем.

Продажа опционов всегда считалась рискованной торговлей. Если актив выходит за заданные пределы, то значение, составляющее разницу, и будет убытком по каждому проданному опциону. Если рынок начинает активно двигаться, даже не доходя до заданных пределов, то текущее значение вариационной маржи может быть отрицательным. Это даст негативную эластику капитала.

• Рассказываем в статье, как продавать опционы с плановой доходностью 0,5-1% в неделю с крайне высокой стабильностью вармаржи с более высокой ликвидностью.

( Читать дальше )

Результаты исследования K33 Research подчёркивают рост открытого интереса по биткоин-фьючерсов CME за пределы 100 000 BTC, что является новым рекордом.

Благодаря этому скачку теперь CME контролирует 25% рынка, сокращая разрыв с лидером в секторе фьючерсов Binance до 4%. 23 октября также произошёл заметный рост объёма опционов CME и ОИ, связанных с фьючерсами на BTC.

Deribit не сильно отстаёт: там фьючерсы и опционы демонстрируют значительный рост. ОИ биткоин-опционов платформы превысил отметку в $12 млрд, а ОИ фьючерсов на биткоины приближается к миллиарду.

По своей сути ОИ даёт представление об общей активности и движении капитала на фьючерсном рынке. Когда ОИ растёт, это обычно сигнализирует о воодушевлении рынка, тогда как снижение может указывать на падение интереса.

По состоянию на 23 октября Binance сообщила о колоссальной цифре ОИ по фьючерсам на биткоины на сумму $12,08 млрд. Другими важными игроками в сфере фьючерсов являются Bitget, Okx, Gate.io, Kucoin и Bitmex. Dydx и Crypto.com также стали свидетелями всплеска этого показателя. Во многом это объясняется потенциальным одобрением спотового биржевого биткоин-фонда (ETF).

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

---

Хотя модель GLP имела свои достоинства и уникальные особенности, переход к GMX v2 направлен на предложение более эффективного с точки зрения капитала и гибкого способа получения экспозиции к децентрализованной торговле перпами.

   С точки зрения пользователя это переводится в ключевые улучшения в следующих областях:

GMX v2

  В отличие от GMX v1, где трейдеры осуществляли обмен против корзины активов, которые самостоятельно перебалансировались в виде $GLP, в GMX v2 ликвидность предоставляется через отдельные пулы GM, также известные как пулы GMX Market. Эти пулы позволяют пользователям заниматься торговлей с плечом, займами и обменами.

Отметим, что некоторые рынки будут помечены как рынки ТОЛЬКО-ДЛЯ-ОБМЕНА или ТОЛЬКО-ДЛЯ-СПОТ.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.  

---

 

   С v1 GMX показал выдающиеся результаты, взлетев с $20 в январе 2022 года до исторического максимума в $90. На фоне краха крупных гигантов DeFi, GMX вырисовывает свою собственную историю, продемонстрировав интерес к кредитному плечу как в бычьем, так и в медвежьем рынке.

   В свои ранние дни GMX быстро добился успеха и сумел завоевать значительную часть рынка децентрализованных перпов, достигнув до 90% рыночной доли. Однако, когда протокол стал привлекать больше внимания, его слабые стороны стали более очевидными.

 

Почему GMX v2?

   Вследствие успеха протокола на него обратили внимание больше людей, и его слабые стороны стали очевидными. На этом этапе команда осознала важность решения этих проблем, чтобы сохранить конкурентное преимущество и удерживать позицию лидера. В результате протокол претерпел значительные модернизации и улучшения в своей последней версии, GMX v2.

( Читать дальше )

«Мы продолжаем расширять линейку вечных фьючерсов и в ближайшее время, в сентябре, мы планируем запустить новый вечный фьючерс  на индекс Мосбиржи. Индексные фьючерсы позволяют участвовать в движении цены целого рынка без необходимости покупки отдельных акций и риска поставки базового актива», — сказала она.

Также в сентябре планируется запуск расчетного фьючерса на российский сахар. 25 августа торговая площадка начала расчет ежедневного индекса сахара.

Патрикеева напомнила, что первый «вечный» фьючерс появился на Мосбирже в апреле 2022 года, с тех пор суммарный объем торгов всеми инструментами этого семейства превысил ₽1 трлн.

«Число активных клиентов на всех «вечных» контрактах более 30 тыс. человек. На текущий момент открытый интерес составляет более ₽50 млрд. Инструмент востребован широким кругом участников, в том числе как физическими лицами, так и банками, которые хеджируют свои валютные позиции», — приводит статистику представитель Мосбиржи.

( Читать дальше )

Здравствуйте дамы и господа!

Так, как я вчера на «шорте» фьючерса серебра заработал с 1 контракта 536 рублей, я почувствовал вкус легких денег. Хочу еще и так, что бы не сильно думать.

Посоветуйте куда вложиться, быстро заработать, акции, фьючерсы. Принимаются любые безумные идеи. Бюджет 100 000 рублей срок инвестиций месяц. Хочу купить себе компьютерное кресло новое.

Опционы не предлагать вы про них ничего не знаете. Про опционы знает @Карлсон, но он познал дзен и говорит про какие-то бабочки и птички :)

Здравствуйте дамы и господа!
Перед большими майскими праздниками встал, как обычно в шорт серебра по цене 24,29. (люблю я пошортить). И вовремя праздников наблюдал, как серебро предательски идет против моей позиции, но я не падал духом и сидел с каменным убеждением, что шортить полезно для счёта. 

15.06.2023 серебро падает и падает. Получается моя стратегия купи и смотри куда пойдет работает :)

Тогда возникает 3 главных вопроса:
1 Нужно было ли, что-нибудь делать в начале мая, менять позицию, ставить стопы ? 
2. Я просто гений трейдинга?
3. Повезло?

Моя стратегия:
Покупаем или продаем фьючерс и сидим и смотрим куда пойдет :) желательно недельку и сильно не суетимся если сильно прет против вас меняем позицию и опять недельку смотрим. (Стратегия применяется для заработка на кофе и шоколадку. кофе 200 рублей+ шоколадка 70 рублей.) Цена продажи 24.29 текущая цена 23.38 так, что 620 рублей я заработал  :/