трейдинг

»Торговый обзор #BNBUSDT (

( Читать дальше )

Всем утро доброе!
Чего мы ждем от рынка сегодня?
Пишите Ваши мысли, идеи, ожидания в комментариях...
-----
Вчера вечером контанго по SiZ2 — USD_tom cнизилось до рекордных с марта месяца 6% годовых, меньше 900 п в какой-то момент было
www.tradingview.com/x/hAEI3p4y




Поскольку инфраструктурные риски никуда не делись, плату за хранение валюты банки не отменили, etc — справедливо ожидаю рост контанго до 1200-1300 п (9-10% годовых) в ближайшие пару сессий.
Отсюда делаем вывод что Сишка перепродана и откроется и будет торговаться, скорее всего, выше вчерашних значений
вью на 2 часа


( Читать дальше )

Почему если пишешь про распределение движений рынка, по сути, раскрываешь грааль (https://smart-lab.ru/blog/838462.php) всем на него нас… ть, а когда человек постит пост о стиралке, то набирает 5 тыс просмотров на сайте по трейдингу?
Хотя, наверно это к лучшему…

14 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подготовит новые правила торговли на рынках казначейских облигаций. Они хотят сделать вексель «менее уязвимыми» к «резким колебаниям цен», вызванным постпандемической экономической неопределенностью. Наша оценка 10-летних казначейских облигаций показывает, что цены усердно подчинялись правилам на каждом своём шагу. Вот только правила были совсем не те.

Автор: Нико Айзек

В детстве, я ужасно боялась грозы. Каждый грохот, эхом разносившийся по небу вызывали у меня мурашки. И с первым же раскатистым ударом я бежала прямо в комнату родителей и пряталась под их кроватью в слезах.

В одну ненастную ночь, моя мама забралась со мной под кровать. Она сказала мне, что если я буду считать до 5 между каждым ударом молнии, это будет означать, что гроза находится в 1 миле от нашего дома. По мере того, как секунды между выстрелами становились все длиннее, я понимала, что буря отдаляется от меня все дальше и дальше.

( Читать дальше )

Пытался взять пробой в шорт весь день, увеличивая лотность, в итоге наловил лосей почти на 4к, когда увидел, резко снизил лотность, так как допустимая просадка на день 5800. В итоге от пробоя взял крохи, а ведь ждал весь день, внизу немножко ещё , и ушёл на брент. Но там до цели недодержал, потому как через клиринг перенос мне пока запрещён, да и объём 5 к может снести если за клиру без стопа сквизанёт . 
Будем считать что насобирал штрафов в такси )) 
По итогам пятницы в чемпионате пока место такое 


( Читать дальше )

Есть такое соотношение – «волатильность/транзакционные издержки».

Данное соотношение позволяет трейдеру сделать выбор в пользу наилучшего инструмента для активного краткосрочного трейдинга.

Высокая волатильность – это хлеб трейдера. Транзакционные издержки – это своего рода наждачная бумага, о которую его капитал как бы «стирается». Отношение волатильность/транзакционные издержки должно быть как можно выше.

Транзакционные издержки – это комиссии и спрэды. Не недооценивайте их! Слишком активная торговля без оглядки на данный нюанс может похоронить ваш капитал. Если вы проанализируете свои издержки за довольно длительный период, вы можете ужаснуться.

Комиссии нужно смотреть в следующих местах:

б) регламент биржи;
в) договор с брокером.

Спрэд видно в стакане.

Волатильность можно рассчитать с помощью несложного индикатора ATR (Average True Range). Грубо говоря, это разница High – Low отдельного дня (в формуле есть еще закрытие предыдущего дня, но этим параметром можно пренебречь). Берите среднее значение ATR за последние 10 дней, делите эту цифру на цену самого инструмента, получится дневная волатильность в % от цены. В tradingview есть уже готовый коэффициент: Average True Range % by timwest. Транзакционные издержки тоже нужно брать в % от цены. 

( Читать дальше )

— говорит подкорка очень многим людям. Вернее трейдить то оно даст, а вот заработать нет, нет и еще раз нет, ни при каких обстоятельствах! И ничего тут не поделаешь — наше сознание целиком и полностью зависит от подсознания, в стрессовых ситуациях мы видим, что подкорка вообще может сделать с сознанием все, что посчитает нужным — люди теряют память, могут не видеть что происходит, понимать простые вещи не так как надо и т.д.

И вот даже трейдер с многолетним опытом, который реально неплохо понимает как можно торговать, сливает и только сливает. При этом он может показать отличную торговлю на демке, грамотную, уверенную, профитную — почему? Да просто подсознание там ему мозги не туманит и он может ясно видеть и осознавать ситуацию. 

ТУТ ДЕЛО НЕ В ЛОТАХ БОЛЬШИХ И РИСКАХ ПОТЕРЬ! — кто так подумал дурак, с проблемой жадности — нормальный трейдер имеет уверенность и понимание рисков и потому ему все равно, что открывать, сколько сидеть и т.д… но это ему все равно не помогает!

( Читать дальше )

( Читать дальше )