трейдер

Который я ПРОЕ**… упустил



Четыре дня акция MYL показывала в себе сильного покупателя. Позавчера пошла в рост, а вчера была объявлена сделка M&A c другой фармацевтической компанией PRGO. Два дня я ее покупал, а сегодня имел возможность войти только 10-ю акциями, так как был близок к дневному лимиту из-за неправильных трейдов с утра. Такие вот выводы:
1. Быть внимательным каждый день
2. Сохранять хватку ежедневно
3. Соблюдать свои же правила 

Скриншоты с анализом сделок 8 апреля 

Мои обозначения сделок


( Читать дальше )

Здравствуйте. Давненько здесь не был. Чего новенького?, какие forexстратегии актуальны?
Нам трейдерам бывает не легко, но мы никогда не унываем и получаем то, чего хотим.

ES

После пробоя поддержки 2070, котировка тестирует объем в районе 2078-2074. Основная позиция на европе сформирована в небольшом диапазоне в районе 2069. При импульсе вниз продажи должны продолжиться в район 2050-2035. При пробое 2082 покупки станут в приоритете с целью 2110.  

 

Золото

Котировка находиться в нисходящей тенденции и на европейской сессии состоялся выход вниз. На данный момент тестируют продавца. Если продавят продавца покупки возобновятся как минимум в район 1224

( Читать дальше )

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Скриншоты с анализом сделок

 

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Дни после праздника и перед очетностью очень вялые. Вчера не стоило торговать, сегодня заработаю 10 долларов для положительного дня и пойду смотреть 7-й матч КХЛ. 

Сделки за 6 апреля



Мои обозначения сделок:
 

( Читать дальше )

 
  

( Читать дальше )

 

Анализ ES (E-mini S&P 500)

После коррекционной структуры роста, СиП двинулся в сторону поддержки 2035 и встретил агрессивного покупателя. В случае пробития поддержки шорт продолжится. Так же интересен уровень объема 2052. Если его Удержат продавцы то вероятно шорт продолжится.

( Читать дальше )

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Вчера рынок предложил мне пройти тест на идиотизм. Конечно! — согласился я НЕ РАЗДУМЫВАЯ. Я был уверен своих силах и блестяще прошел этот вызывающий тест. Да кто из нас его не проходил…

Вопросы были следующие:

1. Вчера ты писал, что у KRFT нет топлива(никто им не продавал) чтобы идти вверх, и серьезные игроки вынуждены были загонять цену вверх для осуществления своих покупок. Ты сегодня продал? Нет, купил на открытии.

2. Вчера ты указывал на TWC как на самую сильную акцию дня, имеющую потенциал для разворота. Ты ее купил? Нет, я упустил ее движение, сидя в убыточной KRFT.

3. Ну ты хотя бы вошел в TWC, дождавшись ровного уровня? Нет, я ее продал на неровном!

( Читать дальше )

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

( Читать дальше )