профит

Немного изменю своей традиции… опубликую отдельные прогнозы ДО их вероятного сбывания. Друзья и партнеры согласны к разглашению этой конфиденциальной информации.
А дальше снова закрытая подписка.


Решил прикупить бычий спред на ультравикс к этому прогнозу.
Как видите, риск потери аж 50 долларов, зато коэффициент RR привлекательный 1 /19



( Читать дальше )

       Пацаны, уже два дня рынок в хорошем тренде и лишь ленивый сегодня не зарабатывает.
Побывав на 23 конференции смарт-лаба, я увидел сотни три смердов, желающих зарабатывать  не просто деньги, а большие деньги.
Докладчики умело подбрасывали  дровишки в этот ненасытный костер желаний молодых трейдеров. Да и слова докладчиков уже падали на заранее хорошо удобренную землю нашими разнообразными СМИ, пропагандирующими красивую жизнь если не сегодня, то завтра точно. Чего стоит заявление А. Герчика о том, что он возит свою жопу на Бентли, а не на каких там Фордах или BMW 7 серии.
     Суть этого поста заключается в том, что нужно правильно распоряжаться полученным на рынке профитами. Советую профит делить на три равные части.
    Итак, часть можно оставить в фонд развития рынка, часть на повседневные нужды и третью часть на накопления.  
Если с первыми двумя частями все понятно, то третья часть вызывает недоумение. Какие накопления при такой инфляции и частой смены курса валюты?! 

( Читать дальше )

Некоторые думают, что астролог помешан на звездах, и страшно далёк от обычных трейдерских радостей (сишку с ришкой погонять). Почему-же? Я тоже человек, и торговать люблю.
Другой вопрос — какие финансовые ориентиры принять во внимание?.. кроме курса на Млечный путь "Milky Way". 

Вот читаю неоднократно уважаемого мною Дар Ветра. Его фонд показывает возможно устойчивые результаты, возможно с большого (местами огромного) депо, но почему-то малыми цифирками. Совсем не трехзначными. И нам (общественности) непонятно, на кого тут равняться? Всем надо разогнать счет, а тут… эффект не для подражания. Хотя и черепаха обгонит поезд, если тот постоянно тормозит.

Идем дальше. Увидел такой пост: smart-lab.ru/blog/374347.php, «Мои результаты за 2016 год».
Искренне порадовался за парня. Но в ступор вогнали цифры, например такие:

Маржа: 171 238 руб;
Оборот: 80 634 контрактов РИ;
Комис бирже: 100 792 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +61 046 руб за ноябрь.
Около 100 (!) сделок в день.

Когда-то и я так торговал, но лет через 5 сдался (здоровье дороже).
Намного лучше стало получаться, если каждая сделка редко, но метко.



( Читать дальше )

Набирал позиции по РТС на шорт и Си на лонг видно на моем мониторинге.

Сейчас все зафиксировал с хорошим плюсом.

0) Онлайн.
1) Буду выкладывать сделки в виде скриншот.
2) Сделки в среднем 15 мин.
3) Четко вход.
4) Четко выход.
5) Стопа нет. У кого бомбит пукан ставте за хай лой.
6) И да…             идите на  … й, хучу  … не на… й).

т.к. на работе — буду про.ывать сигналы.

Трейдинг в Шляпе — серия 4
Об успехах алго, о споре о допработе для трейдера, о стоицизме и страхе боли, о евро и золоте.

Добрались руки до написания поста по чтению ленты сделок, стакана заявок, order flow (потока ордеров) и т.д. и т.п., как там все это можно еще назвать... 
Базовую инфу по рынкам у себя в бложике текстом написал, а вот чтение ленты дело тонкое и описывать текстом его крайне затруднительно, посему решил, что проще видео на это тему выложить. Лучше увидеть и услышать, чем прочитать ) 

Видео из 2-х частей.
1-я описывает процесс формирования цены и причины/механизмы ее движения, что как бы вроде и все знают как происходит, а на практике часто оказывается что через одно место знают и не в состоянии применить.
Во второй половине на примере движения конкретной акции (там запись графика, ленты и стакана заявок) показано как влияет на движение заявка в 123000 акций, что происходит с графиком цены, что происходит с объемом и описаны выводы, например почему использование анализа прошедших на рынке объемов любыми методами (MarketProfile, MarketDelta, VolumeFootprint, Volfix, кластерных графиков и т.д. и т.п.) не дает абсолютно никакого преимущества, перед более простыми и более эффективными методами анализа денежных потоков. Ну и т.д. и т.п. ... 

P.S. плюсайте на благо всех :) 

В одной из прошлых статей обещал выложить интервью знакомого из Barclays… В итоге все переросло в идею собрать в одном месте инфу по всем ошибкам тысяч трейдеров по всему миру, которые приводят их к краху. Исключив эти ошибки из своей работы, очень многие с большой долей вероятности смогут через определенное время получить стабильность в своих результатах. Всего инфа уложится в 20-30 статей, которые будут составлены из интервью и историй разных трейдеров и сотрудников больших трейд. институций, которые имеют доступ к статистике большого кол-ва реальных трейдеров. 

Статьи будут выкладываться регулярно 1 раз в 3 дня в мой блог fund-blog.com

Зачем это нужно и какой будет иметь формат? 

Ниже немного статистики с комментариями одного менеджера из трейд-деска.

Далее прямой текст:

«Поиск на Amazon по книгам с тематикой „trading“ выдает следующее кол-во результатов:

Investing: 12027
Online Trading: 2575
Introduction to Investing: 1611
Stock Market Investing: 2102

Многие из этих книг являются первоисточником, т.к. некоторые книги пишут довольно успешные и профессиональные участники самого развитого в мире рынка. 

( Читать дальше )