правила торговли

Пол Тюдор Джонс — один из самых уважаемых трейдеров, который прославился тем, что заработал на падении рынка в 1987 году, более 200% прибыли.

Десятилетиями он управлял одним из самых успешных макро-хедж-фондов, оставаясь прибыльным в разных рыночных условиях.

Его правила прямолинейны, практичны и основаны на реальном опыте:

🟡 Не усредняй убыточные позиции – если рынок показывает, что ты ошибаешься, добавление позиций только усугубит ситуацию.

🟡 Избегай сделок, которые не можешь контролировать – держись подальше от неликвидных рынков или ситуаций, где заголовок новости может тебя уничтожить.

🟡 Забудь про цену входа – твоя прибыль и убыток зависят от текущей ситуации, а не от того, где ты вошёл.

🟡 Сначала играй в защиту – защищай капитал так же, как футбольная команда защищает свои ворота.

🟡 Считай, что каждая позиция может быть ошибочной – это помогает оставаться гибким, скромным и быстро сокращать убытки.

🟡 Отбрось эго – чрезмерная уверенность — самый быстрый путь к потере счёта.

( Читать дальше )

Альфонсе Габриэль Капоне, да, тот самый, матерый.

1. Некоторые осторожничают, чтобы не проиграть. Играя осторожно, ты однозначно проиграешь.

Абсолютно верно. Больше диверсификации, бльше хеджа — и от прибыли останется ничего. И это не значит, что нужно брать плечи и открываться на все.

2. Мир принадлежит терпеливым.

Иногда (часто) долгосрочникам везет больше чем скальперам.

3. Не тряси зеленую яблоню — когда яблоко созреет, оно упадет само.

Давай прибыли течь (в карман).

4. Не пробуй глубину реки двумя ногами.

Не клади яйца в одну корзину.

1. Выписываем новости касательно тех инструментов с которыми мы работаем: если это СП500 — то ожидаемые новости по Америке, если российский фондовый рынок — новости по дивидендам, отчетам РСБУ и прочее. Во время новостей лучше быть у монитора, разумеется включенного.

2. Провести теханализ торгуемых инструментов, выбрать те, что представляют для нас интерес в течение дня

3. Подготовка сделки:

а) определить основной таймфрейм, на котором будут совершаться сделки
б) определить объем сделки;

в) ответить себе на вопрос «почему здесь?» — это может быть дивергенция, сильный (в том числе круглый) уровень, линия тренда, фигура теханализа (флаг, вымпел, бриллиант, сапфир, чьи-топлечи), проторговка уровней и ожидаемый разворот.

г) определить точку входа — она должна быть не где-то посередине, а возле какого-то уровня или поддержки трендовой линии
д) определить стоп-лосс соразмерно таймфрейму. Если не знаете где поставить СЛ — значит точка входа выбрано неверно и в сделку не входить!

( Читать дальше )

Всем привет!

По мотивам сегодняшнего падения на рынках хотел бы затронуть тему выбора акций для торговли в определенный момент рынка. Поговорим о рынке, который сейчас — на мой взгляд российский рынок ММВБ  в моменте находится на летних хаях +- и  определенно просядет до сентября. Это мое мнение, я могу и быть прав и ошибиться — я не экстрасенс и не провидец. В такой ситуации находится в акциях постоянно довольно рискованно, проще торговать интрадей — что я и делаю. Во вторник я сделал ошибку — оставил в овернайт немного акций МТС, купленных на вечерке на часть от портфеля (скрин ниже)  и не зафиксил минимальную прибыль.


Сегодня биржи падают и АДР на наши акции тоже — скрин ниже.



( Читать дальше )

     Я на бирже с 2009, никогда не сливал депозит полностью, поэтому считаю некоторые правила жизни выживальщика на бирже написать для потомков и ныне живущих.    Можно сказать, что я выживший (выживальщик) один из немногих на бирже.
    Итак, поехали:

 1.  ограничивать риски;
 2.  торговлю новичку  начинать с акций;
 3.  не торговать на плечи;
 4.  не торговать срочный рынок первые 3-5 лет;
 5.  не торговать опционы вообще;
 6.  не торговать на заемные деньги;
 7.  не брать в (рот) ДУ;
 8.  не следовать рекомендациям аналитиков;
 9.  депозит должен быть более 500 тыс. руб. и выше нет ограничений;
10. не следовать автоследованию;
11. понимать стакан и график;
12. торговать валютными парами;
13.  научиться терпению;
14.  не тильтовать;
15.  не делать сделки от того чтобы только сделать;
16.  не торговать наскоками, а отдаваться рынку полностью;
17.  знать четыре арифметических действия, проценты и сложные проценты;

( Читать дальше )

В трейдинге, (как и в жизни, и в любом бизнесе), выигрывают те, кто хорошо знают не только правила, но, главное, когда их можно и нужно НАРУШАТЬ, соизмеряя риск и потенциальную прибыль.

Даже святое правило не двигать стоп (не увеличивать) против входа в сделку, имеет исключения.

Например: при входе в лонг при отбое от «надежного» уровня, можно ставить довольно большой стоп, соизмеримый с первым потенциальным тейкам (чтобы не выбило случайным хвостом). Если отбой произошел достаточно точно и цена пошла вверх, стоп сразу уменьшаем или даже переводим в безубыток (чтобы быть в нуле, если цена немного отскочив, таки пойдет на пробой). Так делают многие.

Потом, если цена пошла куда нам надо и дошла до первого тейка — закрываем значимую часть позиции. Или закрываем часть позы при обратном сигнале, или по параболику.

Если цена потом идет вниз, очень вероятен повторный отбой, с полетом впоследствие в лонг далеко. Но снова вероятен занос хвостом за уровень.

Взятая прибыль позволяет снова УВЕЛИЧИТЬ стоп до начального уровня. В перспективе это увеличит прибыль, не ухудшая эквити.