итоги недели

— Индекс Мосбиржи + 1.5%. Сбер чуть не закрыл дивгэп всего за 1 день, цена доходила до 233 рублей, при цене до гэпа — 236 р ( прив акции).
Про закрытие дивидендного гэпа Сбербанком:
t.me/pensioner30/4928
Так же индекс упал на новостях о наступлении… Но информация не подтвердилась.
В ближайшее время можно ждать поступление дивидендов и их реинвестирования, это может поддержать индекс.

— Рубль укрепился к доллару почти до 75 рублей.
Факторы, которые поддерживают рубль: продажа валюты экспортерами для выплаты дивидендов, сокращение дисконта по нефти Urals. Из минусов — дефицит бюджета, который еще в начале года превысил годовой план.

— Индекс S&P500 в боковике. Инвесторов продолжает пугать кризис региональных банков, при этом прибыль всего банковского сектора за 1кв на выше прошлогодней. Инфляция в США снизилась до 4,9% г/г, что ниже ожиданий. Возможно это даст основания ФРС остановить повышение ставки уже в июне.

Прочие новости:
— Чистая прибыль Сбербанка в январе-апреле составила 470 млрд рублей, в апреле 120.7 млрд рублей.

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую!)
🍋Глядя на итоговую таблицу недели, если не следить за ходом торгов, можно подумать, что на неделе была бычька и эйфория.
🍋На самом деле по большому счëту, картинку сдел один день, а именно среда. Вечер четверга начал спускать накопленную прибыль, а пятница и вовсе оказалась откровенно слабой. Были конечно исключения, типа Соллерса, но это частные истории.
🍋Обычно такие пятницы не сулят ничего хорошего для предстоящей неделе. Но тут снижение можно трактовать, как перебор роста днями раннее и рынок выстраивал баланс. Но тут ещё и геополитика вносит свою лепту. Короче история конкретно запутанная и в голове если честно уже какая-то каша. Ещё и Селигдар сделал подарочек прямо после закрытия.
😉Итак, следующая неделя полноценная, так что разгадывать ребусы и решать проблемы будем в понедельник с отдохнувшей головой. А сегодня в 12:00 поздравим победителя прошлого голосования и сформируем списки на следующую неделю. Так что отдыхаем и набираемся сил!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, сегодня стартует очередное недельное голосование с денежным призом: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

💡Итоги недели.

Индекс Мосбиржи потерял 3.7% и вернулся под планку 2600 п. Похоже на начало коррекции, но впереди дивиденды от Сбера, Лукойла и остальных российских компаний. Они могут поддержать рынок в тяжёлую минуту.
Часть дивидендов (200 — 250 млрд) может быть реинвестирована. Препятствуют восстановлению: крепкий рубль и геополитическая обстановка. Думаю что напряжённость будет расти… Возможно получится купить интересные активы по низкой цене.
— Минфин сокращает продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая в 1,9 раза до 2 млрд.

— Доллар стоит в районе 77 рублей.
Экспортеры продают выручку для выплаты дивидендов + иностранные инвесторы частично выходят из российских активов.
Сократился и дисконт Urals к Brent, а это хорошо для бюджета.

— S&P500 потерял 1%. ФРС повысила ставку на 25 бп. К этому ещё стоит добавить проблемы в банковском секторе. First Republic был продан JPMorgan. В пятницу вышел позитивный отчет по рынку труда.

💡На неделе написал про Северсталь и НЛМК. Будущее туманно, но ряд факторов указывает на то что металлурги восстанавливают производство и ЕС продолжает покупать продукцию.

( Читать дальше )

Неделю назад решил начать рубрику с дайджестом, вроде бы идея оказалась интересной. За регулярность не ручаюсь, но на этой короткой неделе кое-что интересное есть.

 

🔹 Размещение облигаций ТГК-14 состоялось, цена довольно быстро поднялась до 101,6%. То есть, я не ошибся, посчитав, что идея интересна в том числе и спекулятивно. Но я пока буду держать, а скорее всего, буду держать до погашения. Вставил заявки на Делимобиль и Гарант-Инвест. Делимобиль нескоро, а по Гарант-Инвест приём заявок уже закончен.

🔹 Начал криптопортфель, в мае уже пополнил его на 3 000 рублей (38 долларов), купил поровну Биток и Эфир. Буду, скорее всего, по 3 000 рублей в месяц пополнять, больше пока не готов. Не нравятся комиссии. За ввод — 3,2%. За вывод, кажется, тоже. Ну и комиссии за покупку тоже есть определённые, хотя на Бинансе они какие-то неочевидные. Пока не обращаю на них внимание, а то сон нарушится.

🔹 Решил посмотреть, какие акции у меня в портфеле мне нравятся больше всего. По субъективным соображениям топ-10 вот такой вышел: Сбер, Лукойл, ГПН, Мечел, РТ, ЦМТ, МТС, АФК Система, Роснефть и Новатэк. Но если смотреть по доходности, то тут бесспорный лидер — Генетико с х2. На втором месте у меня Мечел с х1,4.

( Читать дальше )

дальше куда рынок свозят зависит от внешних факторов, таких как:
денежная составляющая покупателей,
результаты сво не менее значимая.
по последней идет ежедневнная нагнетание обстановки, военные действия сдвинулись к пограничным областям. Началась эвакуация с населенных пунктов южных направлений, что заставляет задуматься!

тезисно, все источники открытые с полным текстом статей можно ознакомиться:







( Читать дальше )

Уходящая неделя была перенасыщена важными событиями, но закончилась на позитиве.
Заседание ФРС дало одно простое понимание: члены ФРС готовы как минимум к паузе в процессе повышения ставок, а, как максимум, к завершению цикла повышения ставок.
Сопроводительное заявление ФРС больше не включало в себя указаний в отношении необходимости повышения ставок.
Пауэлл в ходе пресс-конференции, мягко говоря, пытался оставить ФРС руки развязанными, но по одной причине: он слишком много раз ошибался с «преходящей» инфляцией, с дезинфляцией и прочими предсказаниями, хотя и на этот раз он дал прогноз по отсутствию рецессии и его, наиболее вероятно, ждет такая же судьба, как и аналогичные утверждения Джея.
Выступление Булларда, который являлся ранее одним из самых ястребиных членов ФРС, подтверждает готовность ФРС закончить цикл повышения ставок, по крайней мере порог для повышения ставки очень высок, раз Буллард не стал кричать о необходимости повышать ставки ещё больше после публикации сильного нонфарма США.

( Читать дальше )

Что было интересного на этой четырехдневке...     Было успешно определено дно и разворот брент, что принесло за два дня 250 и 170 пп на двух счетах, первая указанная цель 75,4 была выполнена     Было две заранее определенные торговые идеи по РИ, они принесли больше 3000 пп (смотри мои обзоры, они там были)     Была торговая идея по шорту Голд на 400 пп (тоже есть в обзоре). Сам в ней не участвовал      Был вовремя определен разворот по Си, что принесло подписчикам канала 1000 пп за полдня (сам тоже не участвовал)В общем неделя была очень профитной в финансовом плане

02.05
Ри +690 ппГолд +21 ппБрент +83 пп 03.05
Ри +1670 ппСи -100 ппБрент +234 пп 04.05
Ри +450 ппСи — 124 ппБрент +165 пп 05.05
Ри +2890 ппСи — 100 ппБрент +250 пп
 Итого за неделюРи +5700 ппСи — 324 ппГолд + 21 ппБрент + 732 пп

Сайт ALDO
aldo-trader.com/

Telegram ALDO
t.me/brent_wti_signal

( Читать дальше )

💡Итоги недели.

— Индекс Мосбиржи закончил неделю с результатом 0.2%. Нефть дешевеет, а это не очень хорошо для всего индекса, ведь большую долю его занимают именно энергетический сектор. Есть шанс не плохо вырасти на положительных отчётах и дивидендах. На таком тонком рынке где всё решают физики 200-250 млрд рублей в виде дивидендов могут стать ракетным топливом. 🚀

— Рубль укрепляется, доллар в моменте был в районе 79 р. Причина — налоговый период, экспортеры продают выручку. Дефицит бюджета сохраняется.

— S&P500 в плюсе. Риск рецессии и проблемы у банков сохраняются. Снижается темпы роста ВВП до 1,1% в 1кв, прогноз был в 2 раза выше. IT-гиганты отчитались лучше ожиданий. Ожидается что ФРС поднимет ставку на 0.25 пп 3 мая.

— Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, это было вполне ожидаемо.
Про ключевую ставку и влияние на ОФЗ писал здесь:
t.me/pensioner30/4859

Возможно повышение ставки на следующем заседании, всё зависит от инфляции.

— СД Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Но возможны промежуточные дивиденды в 2023 году.

( Читать дальше )

итоги недели 23.04.2023 — 28.04.2023

Начнём с тем, которых я затрагивал в обзоре на неделю.

⛽️ ГОСА по Сургутнефтегазу назначили на 30 июня. Далековато конечно, но зато есть точное понимание что за неделю-две до этой даты акция будет отлично расти. Поэтому жду коррекции, после чего буду в нее заходить (возможно даже восстановлю среднесрочную позицию).

🧬 IPO Генетико. Все только об этом IPO и говорят. Я в нем не участвовал и не собирался этого делать. Вчера вышла новость, что мажоритарный инвестор («ИСКЧ Венчурс») продал почти 4% акций по цене 35 руб. Покупать сейчас эту акцию точно не стоит, ждите отката, расторговки и потом уже предпринимайте какие-то решения.

📱 По Яндексу отчет как и ожидалось вышел замечательный, но даже на таком отчете акцию слили. Пока она мне неинтересна.

💿 Норникель принял решение не выплачивать дивиденды. Я ставил цель в 14.700 руб, её акция взяла. Не думаю, что её укатают ниже 14.500 руб, а если и укатают, то это будет ложный пробой, после которого её откупят. От уровней 14.500-14.300 руб акция выглядит очень даже привлекательно.

( Читать дальше )