доллаР

Вложения в американский госдолг выросли в августе до максимума с марта 2022 года, следует из данных Минфина США.

Общий объем инвестиций в US Treasuries в августе вырос на $7,8 млрд и составил $7,509 трлн. В том числе, $3,904 трлн составили вложения правительств или центральных банков иностранных государств.

Крупнейшими держателями американского долга остаются Япония ($1,199 трлн), Китай ($971,81 млрд) и Великобритания ($644,71 млрд).

Вложения России в в казначейские обязательства Минфина США составили $2,01 млрд, из них в долгосрочные бумаги инвестировано $8 млн, в краткосрочные — $2,002 млрд.

В этом видео мы обсудим интересные новости, которые пришли к нам из-за рубежа, а также то, куда сейчас стоит инвестировать на рынке РФ, чтобы хоть что-то заработать, а не потерять.

Доброго дня всем! Сегодня хотел бы помимо технического анализа по индексу доллару, рассмотреть ситуацию с мировой ликвидностью (то есть потребности в этом DXY).

Чтобы потом не отвлекаться, давайте сразу посмотрим что происходит по нашей технической системе. Здесь всё также остается основной магнит в чёрной зоне на скоплении углов Ганна 117.5-118.2.
Какой структурой туда пойдет цена — просчитать очень непросто, но пробивать жёлтую трендовую экспоненту для роста крайне нежелательно.
Первая медвежья зона — это 105.5 — 106.2.

Теперь поговорим о текущей ликвидности.

1) Как сообщил Bank of America в августе более 15 000 американских компаний объявили об убытках, что является максимумом с кризиса 2008 года.
То есть в цикле сжатия ликвидности (сокращение баланса и удорожание денег за счёт повышение interest rate) не хватает наличности, в то же время распродавать активы — это значит фиксировать убытки, что может негативно сказаться на балансах финансовый компаний и их кредиторах. Первый из крупных, кто испытал на себе эту проблему стал Credit Suisse (https://t.me/GTrading/3014).

На прошедшей неделе индекс доллара показал подъем на 0,45% после подъема на 0,51% неделе ранее. Индекс DXY завершил неделю на отметке 113,2 п. Американская валюта ослабла после выхода данных, показавших, что инфляция в США в сентябре выросла больше, чем ожидалось, составив 8,2% (г/г) по сравнению с 8,3% (г/г) в августе и прогнозами от аналитиков в 8,1%. Ожидалось, что цифры по инфляции будут способствовать более резкому повышению процентных ставок ФРС. Но, возможно, некоторые инвесторы и аналитики посчитали, что худший из инфляционных шоков для экономики США уже миновал. Это привело сначала к обвалу, а потом к резкому росту на рынках акций и других рисковых активов в день публикации данных.

В середине октября индекс доллара торгуется у 20-летних максимумов после того, как протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что руководство ФРС единогласно согласилось с необходимостью дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Американская валюта замедлила рост, поскольку несколько членов FOMC все же отметили важность «калибровки темпов дальнейшего ужесточения для снижения риска для экономики США». ФРС пока намерена удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше, чем первоначально заявлялось, поскольку она борется с высокими уровнями инфляции в стране.

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: черный понедельник?», опубликованной на SMART-LAB 10 октября 2022,  мы писали, что в начале торговой недели ожидаем завершение коррекции и движение на пробой границы канала зоны 61.3р. Также было высказано предположение, что скорость снижения цены рубля будет возрастать по мере приближения цены к цели прогноза, поэтому 12 октября в Телеграм канале мы предупредили подписчиков, что присутствует вероятность перехода цены в канал с большим углом при пробое отметки 64.8р. Но этот прогноз не реализовался, рубль достойно дал отпор внешним вызовам, цена ушла в коррекцию от верхней границы канала в младшей ценовой коробке.

Текущий прогноз рост цены к 70р за $.  
Прогноз структуры движение цены – без изменений. Цена согласно прогнозу вышла из нисходящего и перешла в восходящий канал. На текущий момент ожидаем завершение коррекции и продолжение движения к верхней границе канала в зону 68р.