баффет

Вчера Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) купили Precision Castparts (NYSE:PCP) за $37 млрд.

Это самая большая сделка холдинга, которым руководит Уоррен Баффет. Кроме главного бизнеса, которым является страхование, в Berkshire входят несколько промышленных компаний, железная дорога, компании по предоставлению комунальных услуг, автосалоны и производители еды.

Новая компания в портфеле холдинга, Precision Castparts работает в авиационно-космическом секторе, разрабатывает и продает детали для ракет и самолетов по всему миру. Баффет начинал покупать компанию в 2012 и до покупки владел около 3% предприятия. В прошлом году  Precision заработали $1.53 млрд.

Berkshire платит $235 за акцию, что на 21.2% выше пятничного закрытия. Сделка собираются осуществить до конца 1 квартала 2016. После анонса новостей акции Precision выросли на $37.13 или 19.2% до $231.01, в то же время акции Berkshire класса А упали на $522.76 или 0.2% до $214,940.

Эта сделка перебила покупку железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe в 2010 за $26.5 млрд., которой холдинг уже не владеет.

Сейчас в портфеле Berkshire находиться 10 компаний из списка Fortune 500.

Когда дело доходит до инвестирования, Уоррен Баффетт по прозвищу Оракул из Омахи обычно предельно осторожен. Он использует только самые достоверные данные и только лучшие экономические индикаторы. В данной статье рассказано об одном из его любимых экономических индикаторов.

Около года назад появилась статья под названием “Лучшая Оценка Уоррена”, в ней обсуждался макроэкономический индикатор, который использует Баффетт, чтобы определить, когда акции предельно перекуплены, а когда их стоимость сильно недооценена. Детальное изучение данных в статье привело к необходимости дальнейшего исследования и наблюдений.

Согласно статье в журнале Fortune за 2001 год, под названием  “Уоррен Баффетт на Фондовом рынке”, Оракул из Омахи полагает, что американская суммарная капитализация фондового рынка к ВВП является одним из лучших макроэкономических индикаторов, с помощью которого можно определить, когда рынок предельно перекуплен, а когда его стоимость сильно недооценена.