ШОРТ

Как многими и предполагалось движение цены в среду продолжилось вверх(что в общем не меняет моих планов, а даже наоборот делает ситуацию ещё более интересной.) И так: 1.) Были проданы фьючерсы сбербанк обычка — средняя 21160, 2.) Куплены опционы call на индекс РТС, страйк 120000 декабрьские, средняя цена входа — 780пп. Общая позиция выглядит так:1.) Фьючерс сбербанк обычка средняя цена входа — 20850, 2.) Опцион call РТС декабрь страйк 120000 средняя цена входа — 690. Больше я увеличивать риск не буду. В зависимости от того какие события будут происходить, будут приниматься соответствующие решения. Ожидаю в ближайшее время(2-3 недели) более адекватное поведение в рубле. Сбербанк с высокой долей вероятности будет находиться в антипиле(движения 3-5%% вверх, вниз- это необходимо использовать для улучшения позиции). Благодарю за внимание))

Шорт — дело веселое!

Вот примерно в таком ключе ожидаю дальнейшее движение акций Сбербанка. Пошли задерги ряда бумаг, что говорит о скором завершении обрисовки хаев. В Саудовской Аравии убивают принцев и неожиданно прилетает ракета из Йемена. Ситуация, конечно, форс-мажорная, но не влияет на конечное потребление сырья и ценообразование. То есть не создает никаких перебоев с поставками. Вероятность войны с Ираном, которого объявили виноватым в пуске ракеты с Йемена, также маловероятна. То есть текущая ситуация не может создать длительного эффекта в нефти.

При этом на рынке ощущение того, что что-то готовится. Особенно это выражено на рынке Америки. Также резкие задерги наверх с незакрытыми гэпами. Поэтому в скором времени следует ожидать либо экономическую крайне негативную новость либо военно-политическую. К примеру, движение такой силы может спровоцировать внезапное нападение Северной Кореи на Южную Корею и/или Японию. А Южная Корея, как известно, держатель гособлигаций США. И потребуются деньги на восстановление страны, в частности Сеула. Эффект будет невероятной силы и как ни странно особо одаренные инвесторы начали формировать кэш. И таких вариантов новостей может быть множество. Это все только следствия, но не причины. Вот что прислали на днях коллеги.

( Читать дальше )

Добрый вечер! сегодня был эпический вынос медведЕй, вот теперь можно начинать шортить мамбу! цель по ней 1600, она сейчас находится в области самых выгодных цен на продажу, если посмотреть на недельный график! я шортил магнит, аэрофлот, сейчас в шорте гмк, далее посыплется лукойл, роснефть, сбербанк и под конец газпром, но не сильно, т к он не перекуплен и растет последним!

Интересная сегодня вышла торговая сессия. Шортокрыл, раздача и новые исторические максимумы(сбербанк и Татнефть). И так почему я открываю шорт: 1.) Перегретость, 2.) Слабость нашего фондового рынка ( мы в минусе с начала года, несмотря на супер год по США и EM), 3.) Политические риски( есть мнение, что  нашу страну накроет  шквал информ. атак (перед президентскими выборами), 4.) Нефть — есть мнение, что сейчас цены разогревают перед военным конфликтом(или его имитации) в персидском заливе. Цель — захеджировать поставки дальними фьючерсами и начать очередной демпинг, чтобы вытряхнуть сланцевиков. Что я буду шортить? фьючерс  сбербанк  обычка. Страховка — call опцион на РТС декабрь(страйк -120000). 1000 фьючерсов на 1000 опционов. Я не думаю, что возьму основное движение до декабря(готовим сани заблоговременно), поэтому будем переносить позицию на март, дальше — посмотрим. В общем я ухожу в лагерь vanuta. Сегодня ликвидировал 35%% портфеля в форме офз. Остались корпоративные еврооблигации и мусорные облигации. В общем позиция переходит от слабой руки к более сильной, ну и хитрой разумеется))) спасибо добрые люди за пятничные шорты)))))

Рывок ММВБ очень похож на финальный вынос с ускорением. 
Фундаментальные причины рассматривать нет смысла — наш рынок — это в большей степени казино, контролируемое двумя-тремя игроками и настроением пары хэдж фондов. Сырьевая экономика одноклеточного уровня везде одинакова. Кризис никуда не делся, более того, системный кризис только усиливается. Для меня главная причина — это усиление  санкций. Собственно, поэтому и задерг такой оправдан. Не случайно выдергивают по одной бумажке. Сначала — Аэрофлот ( и где он теперь), затем Норникель и уже 3 года — Сбер. Хотя прибыль его -  основана на кризисных явлениях прежде всего.
По ТА думаю, что 3 волна — последняя и дальше либо глубокая коррекция в район 2000, либо перелой в район 1700-1600. На недельках входим в зону перекупленности, откуда ММВБ всегда уходил на сильную коррекцию, плюс гэпы с открытия, объемы — типичный паник бай. И такие гэпы всегда закрывались очень быстро. Поэтому тех, кто заработал в лонге — поздравляю, тем, кто держит шорт — не переживать. 

шорт дает свои плоды — самые лакомые акции — татнефть и сбер радуют медведей, в ноябре все новые и новые лои

ГМК просится в краткосрочный шорт — технари что думаете? Объемы прошли хорошие — кто выгружался? Или кто — то заходил?))))) или кого то крыли?

Я вшортил))

Добавка, а точнее просто чтоб время не терять пока висит та продажа с тейком около 59-59,50(см.  предыдущий пост) добавляю шорта в обозначенных на картинке зонах, но с меньшим тейком, также указанном на картинке.

Сегодня фондовые рынки США торгуются по таким высоким значениям, что окупаемость вложений по среднему дивиденду  превышает чуть ли не в десять раз по времени, чем среднее время жизни компании. А это значит с инвестиционной точки зрения, вложения в американский фондовый рынок просто  утопия.
   Но тогда на ум приходит другая гениальная идея-зашортить, которая ни как не может покинуть мозг нашего всеми любимого Василия. Но на самом деле эта идея еще более утопична, чем первая. Уже не один десяток лет рынки полностью под государственным контролем и используются штатами, как средство изъятия денег у населения. Во вторых истеблишмент США предпринимает неимоверные усилия по превращении своей страны, да в принципе и всего мира в «дурацкий остров». По их мнению «Российские тролли» избрали Трампа, а народ получается уже превратился в тупое стадо не способное отличить фейк от истины.  И все меньше и меньше инвесторов интересуется в какие акции они вкладывают, и об их финансовых результатах, а все больше и больше склоняются к индексным инвестициям, а это значит, что вершину финансовой пирамиды угадать практически невозможно.

( Читать дальше )