ЦБ

   … по 50 и взял курс на 100 и даже выше. Зампред ЦБ Заботкин так и сообщил, что ему жаль тех, кто покупает сейчас доллары, они просто потеряют свои деньги. Или наоборот. Цитата вообще не точная. За два объясняющих предложения, фигурировало сразу 4 раза слово «правило». По сути: приостановка покупки валюты лишь растягивает по времени эту операцию. 
     Самая большая фантазия Банка России это годовая инфляция в 4%. И по их уверениям ключевая ставка теперь будет влиять на курс доллара более опосредованно, а точнее курс рубля к доллару, евро, баню и другим нормальным валютам. Однако ежели ранее её изменение  сразу влияло на курс рубля, то теперь через цепочку внутреннего спроса, спроса на импорт, а потом уже на курс. Режим плавающего курса, позволяет подстраиваться под различные внешние условия, а сокращённо — тонуть:


( Читать дальше )

Банк России провел встречу с профучастниками, на которой пригрозил «жесткими санкциями» за схемы по выводу замороженных российских активов нерезидентов. Поводом стали «итоги многочисленных проверок», которые показали, что брокеры используют «специальные схемы и цепочки сделок», помогая своим клиентам покупать российские бумаги у иностранных держателей с дисконтом и переводить их в российские депозитарии для продажи или получения дохода. ЦБ квалифицирует такие схемы как выпуск нерезидентов из заблокированных активов.

Собеседник FM, присутствовавший на встрече, рассказал, что главным поводом стали операции с акциями нефтегазохимической компании «Сибур», которые «возмутили [ЦБ] до глубины души». По его словам, эта встреча была «последним китайским предупреждением» со стороны регулятора: ЦБ заявил, что если брокеры не прекратят проводить такие операции, регулятор «показательно кого-то прихлопнет».

По словам источника РБК, радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев, которые он планирует использовать в качестве «фонда» для обмена на замороженные активы российских инвесторов за рубежом.

( Читать дальше )

ЦБ не будет покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила

Банк России принял решение до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила: он должен был ежедневно покупать по 1,8 млрд руб. В то же время ЦБ будет проводить операции по продаже валюты на сумму 2,3 млрд руб. в рамках зеркалирования операций ФНБ. Это решение является попыткой снизить давление на курс рубля.


https://cbr.ru/press/event/?id=16995

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Центробанк (ЦБ) не ужесточать критерии для признания розничных инвесторов квалифицированными, пока фондовый рынок не восстановится. Соответствующее письмо НАУФОР направила ЦБ 9 августа, сообщают Forbes и Frank Media. В ЦБ подтвердили его получение.

Подробнее — в материале «Ъ».

ЦБ решил проснуться, когда на этих схематозах зарабатывают миллиарды рублей и выводят капитал из страны. Темщики из АТОНА и гоуинвеста под угрозой, как и любители скидок в евроклире.

Указ Президента надо исполнять, а кто купил после 1 марта 2022 года гдрки — пусть ждут разблокировки через дцать лет. Жаль, что чиновники видимо сами используют эти схематозы, поэтому «Лавочка до сих пор открыта».

«В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.»

«ЦБ против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку, рассказала Рязанова: «Эта схема квалифицируется как выпуск нерезов из заблокированных активов».

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг не продемонстрировала выразительной динамики второй день подряд, оставшись у максимумов года.

Участники рынка взяли локальную паузу в активных покупках доллара на фоне ранее объявленного заявления ЦБ о сохранении продаж валюты на сумму 2,3 млрд руб. ежедневно: доллар в первой половине торгов предпринимал инерционные попытки к снижению, однако к окончанию торговой сессии вновь слегка подорожал, поднявшись к отметке 97,5 руб., удержавшись у максимумов года. Торговая активность на рынке заметно снизилась, впервые с 1-ого августа отступив под 1 млрд долл.

Сегодня утром доллар возобновил попытки к сохранению восходящего тренда. Мы полагаем, что завершит доллар торги на текущей неделе в середине нашего целевого диапазона 95-100 руб., более вероятно продолжения консолидации в более узкой зоне, 97-98 руб. в отсутствие значимых драйверов на рынке.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,2794 💶EUR — ↗️107,1563 💴CNY — ↘️13,4590

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.

▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд. 

▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

( Читать дальше )

ЦБ собирается проверить деятельность систем информбезопасности банков по новому сценарию. В прежние годы регулятор заранее предупреждал об учениях. На этот раз он собирается провести внезапную проверку, отправив сотрудникам банков письма с вредоносным ПО. Специалисты по информбезопасности говорят о рисках того, что в результате к учениям подключатся реальные злоумышленники.

Подробнее — в материале «Ъ».

Пара доллар-рубль по итогам торгов в среду продемонстрировала незначительный рост, завершив торги на отметке 97,2 руб.

Большую часть вчерашнего дня доллар демонстрировал плавный рост, в моменте тестируя отметку 98 руб., однако перед окончанием сессии на пониженной торговой активности перешел к снижению, растеряв большую часть приобретений. Некоторую поддержку позициям рубля оказал новостной фон, а именно, заявления ЦБ о том, что сальдо счета текущих операций в июле вновь вернулось в положительную зону, а также что регулятор не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца 2023 года, однако продолжит продавать ее в рамках инвестирования средств в ФНБ на сумму 2,3 млрд руб. в день (примерно 2% от среднего объема торгов). Новость может частично компенсировать просевшее предложение валюты на рынке и сгладить давление на рубль.

Из интересного также выделим неожиданный всплеск волатильности в паре турецкая лира-рубль: краткосрочно курс резко вырос к многомесячным максимумам. Аналогичное наблюдалось в апреле текущего года. Мы связываем данное явление с выходом на рынок крупного игрока, скорее, импортера. Учитывая низкую ликвидность валютной пары, аналогичные ситуации могут повторяться и в будущем и для инвесторов могут открывать привлекательные уровни фиксации своих длинных позиций.

( Читать дальше )

Так было и в 2018. Тогда валюту купили позднее, а сейчас нужно в принципе отказаться от покупок валюты для бюджета. Сделать БП рублевым и перестать говорить о какой-то валютной диверсификации, как пишет Минфин в рекомендациях инвесторам. Это правильный путь монетарно суверенной страны.

Хронология. Как все было не согласовано у ЦБ и Минфина:

▪️21.07 Банк России объявил о продажах юаней на сумму использованных средств ФНБ – смешные 0.3 трлн руб. за полгода (ничего, что в конце 2022 использовали 3 трлн и забыли о продаже валюты). Записали, что продажи будут сальдироваться с покупками по БП. А в прогнозе на 2024 появились покупки валюты в резервы. Рублю от этого поплохело – он снова стал слабеть с отметки 90 за USD.
▪️03.08 Курс 94. Минфин посчитал нефтегазовые доходы и объявил, сколько будет покупать валюты по БП. ЦБ смолчал.
▪️08.08 В обзоре рисков финрынков ЦБ повторил желание сальдировать продажи и покупки по БП. Курс 97
▪️09.08 Курс 98. ЦБ увидел волатильность на финрынках и отказался от покупок валюты.

( Читать дальше )