ФрС

Цены на нефть Brent по итогам четверга смогли отскочить при поддержке положительных настроений спекулянтов.

Ближайший фьючерс практически вернулся к 95 долл./барр. Новостной фон при этом был смешанным. С одной стороны, активно обсуждался «потолок» цен на нефть для России (60 долл./барр., но официальной цифры пока нет) и опасения, что поставок не будет, что приведет к дефициту сырья на рынке. С другой стороны, МЭА вслед за ОПЕК понизило прогноз по росту спроса на этот и следующий годы, а статистика по инфляции в США за сентябрь только усилила вероятность роста ставки на заседании ФРС 2 ноября на 75 б.п. Данные Минэнерго США  показали сильный рост в запасах сырой нефти — почти на 10 млн барр., запасы бензинов выросли на 2 млн барр., а дистиллятов — сократились на 4,9 млн барр. Поставки нефтепродуктов резко снизились за неделю, но 4-нед.средняя удержалась на уровне 20 млн барр./день.

Сегодня мы ожидаем, что нефть Brent будет консолидироваться вблизи 95 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Приснился страшный сон… я мобилизован… Проснулся в холодном поту, с ощущением как будто я заслуженный врач, а мне приходится делать приписки и ставить людям Covid 19 в угоду дядюшке Сэму, но надо заметить не бесплатно, дядя Сэм — щедрый малый и не скупится с оплатой своих проделок через разного рода прокладки и кухни. Ах да...

вы не понимаете, это другое

are you sure?!?!?!?... 

Давайте с экономической стороны на вопрос посмотрим!!! Итак, кризис на рынке Репо, осень 2019… ФРС начинает печатать деньги, уверяя что это «неколичественное смягчение». Через пару месяцев появляется китайский коронавирус и смягчение становится количественным, ставка падает до нуля. 2 года баблище в неадекватных масштабах греет рынки. Наступает 2022, что надо делать?! Сворачивать QE и поднимать ставку. Как поднять ставку максимально высоко, где найти повод?!.. 

Инфляция сгодится?!

О, в самый раз! Поднимаем ставку и поднимаем инфляцию пока поднимаем ставку! Что для этого нужно?! Нужна 1 нефтегазодобывающая страна, одна квазиамериканская прокладка вроде ООН, ВОЗ, МВФ

( Читать дальше )

По мнению Barclays на следующих двух заседаниях ставка будет повышена на 75 бп, + еще на 50 бп в феврале.
Причина повышения прогноза — сегодняшние данные по инфляции США.
Вероятность повышения ставки по 5-5,25% выросла с 6% до 43% по данным фьючерсов на ставку.
Вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании на 75 бп выросла до 96%.

Статья перевод с сайта zerohedge.com . В ней анализируются последние действия банка Англии и ФРС. Как считают авторы, в скором времени ФРС может пойти по стопам британского регулятора и запустить похожее QE, иначе рынки ожидает обвал. Сделано интересно наблюдение (дана ссылка) указывающее на то, что ФРС сосредоточена на запаздывающих индикаторах ( поэтому пока инфляция и не падает) и делает ошибку с резких ужесточением ДКП, когда лучше было бы просто подождать т.к. ведущие (прогнозные) индикаторы указывают на быстрое снижение инфляции. 

---

“Нестабильность рынка” заставляет Банк Англии отменить QT. Является ли ФРС следующим?

“Нестабильность рынка” остается наиболее значительным риском для центральных банков во всем мире. Несмотря на их желание бороться с растущей инфляцией, нестабильность рынка представляет большой риск для мировой экономики из-за огромного количества заемных средств. Ранее мы обсуждали важность контроля над нестабильностью. 

( Читать дальше )

Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США выросла до 6.92% Ежемесячный платеж по ипотеке в размере 300 000 долларов сейчас составит 1 980 долларов, что примерно на 679 долларов больше, чем в январе

Ежемесячный анализ рынка золота. Выпуск №20 от 13.10.2022г
В этом видео делаю фундаментальный и технический анализ рынка золота, а также долгосрочные и краткосрочные перспективы рынка.
На мой взгляд, краткосрочно золото упадет, но долгосрочно есть перспективы на рост.


( Читать дальше )

Несмотря на то, что на публику ФРС демонстрирует «уверенность в борьбе с инфляцией», коленки у центробанкиров задрожали. Из опубликованных протоколов ФРС в общем-то следует неизменное для текущей ситуации: риски инфляции смещены вверх, риски для экономического роста – вниз. Участники отметили, что инфляция остается неприемлемо высокой, некоторые видят риск формирования спирали «зарплаты-цены».

Но некоторые уже поднапряглись: «Несколько участников отметили, что, особенно в нынешней весьма неопределенной глобальной экономической и финансовой среде, было бы важно откалибровать темпы дальнейшего ужесточения политики с целью снижения риска значительных неблагоприятных последствий для экономических перспектив.»

Хотя большинство представителей ФРС по-прежнему считают, что борьба с инфляцией первична и лучше здесь перебдеть, чем недобдеть… но ситуация пока подтверждает ожидания (мои) того, что

( Читать дальше )

Хедлайны с мировых источников на 13.10.2022:

• Почти все страны ЕАЭС* перешли на оплату газа в рублях (* Евразийский экономический союз).
• Майкл Бьюрри заявил об обреченности флагманского фонда Кэти Вуд.
• СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* к 14 ноября (*  запрещена в РФ).
• Сбербанк закрыл в сентябре рекордное с 2006 года число отделений — более 520.

• Минфин США: Потолок цен на нефть из России может быть установлен на отметке $60, что позволит РФ получать прибыль от добычи и продажи нефти, но значительно сократит нефтяные доходы.

• Правительство США обеспокоено тем, что ограничение цен на нефть из России даст обратный эффект после сокращения ОПЕК+.

• Протокол заседания ФРС показывает опасения по поводу устойчивой высокой инфляции.
• СПБ Биржа с 17 октября 2022 года начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам.
• Индустрию производителей полупроводников и чипов США ждет большой удар от новых ограничений со стороны США в отношении Китая.

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго утра! 
Публикуем наш ежедневный ФИНАНСОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ
на сегодня (13.10.22): 

( Читать дальше )