Форекс

​💡 Диапазон цен на доллар в районе 85-95 р вполне комфортен для Минфина, ЦБ. Возможно будут более существенные движения вверх или вниз, но думаю что такой диапазон более реален.
Так же это большой плюс для экспортёров. Компании продают продукцию за валюту, а значит в рублях они зарабатывают больше. Зарплаты и другие постоянные расходы ( например закупка сырья) в рублях, а значит расходы в процентном отношении уменьшатся, что так же позитивно для бизнеса. $USDRUB

Обычно при девальвации на 5% можно ожидать двузначного роста в курсовой доходности бумаг компаний с высокой долей экспорта. Но обычно это происходит с задержкой.

🍏На кого можно сделать ставку?
Компании с высокой экспортной выручкой — Русал, Сегежа, Лукойл, Алроса.
Сургутнефтегаз — кубышка в валюте. Выше курс — дороже кубышка. $SNGSP
Металлурги так же могут неплохо заработать, особенно те что продолжают поставлять продукцию в ЕС — Норникель, НЛМК. $GMKN
Сюда же можно добавить угольные компании — Мечел, Распадская.
Нефтяные компании — Роснефть ( Экспорт на 80% направлен в Азию)

( Читать дальше )

Лонг при достижении цены:  90 436 


Тейк-профит:  90 636

Предлагаю посмотреть интересную стратегию, которая основана на том, что нам без разницы, куда пойдет цена. Лишь бы она быстро и сильно куда-то пошла. В этом случае мы заработаем 100% к вложенному, если цена уйдет выше текущей цены на 150 пунктов или же упадет на 150 пунктов. Думаю, это очень выгодно на таком рынке, как сейчас. Мы рискуем 150 пунктами на отрезке в 88 дней. На сленге- эта стратегия называется “купить вола”. Но мы тут смотрим все по каналам на старших графиках форекс и входим, в таких ситуациях, как сейчас.

Мы продаем 41250 евро по 1.0952 и покупаем 1 колл 1.12 по 75 пункта, до 06.10.23-го, но можем закрыть все и раньше.

 

Всем понедельник! Выпуск 298

Прошлая неделя в Америке закончилась все-таки снижением, там сильней замаячило продолжение повышения ставки. Американский госдолг вырос на $1 трлн, чуть более чем за месяц, с момента отпускания потолка этого долга. Так же ФРС продолжает сокращать свой баланс, а индексы пока на это не очень сильно реагируют, что конечно вызывает некоторые вопросики, а вот доходность трежерей как раз сигнализирует о том, что не все спокойно. Она довольно резко поломала нисходящий или успокаивающий тренд и залезла снова выше 4% годовых. Конечно этот главнейший показатель стоимости резервной мировой валюты уже был на таких стремных уровнях и ему удавалось от туда откатываться, но тем не менее сигнал тревожный и его нужно держать в фокусе. Высокая доходность бондов, особенно если там задержится приведет туда многих инвесторов, которым потом могут не захотеть возвращаться в риск типа акций. Напомню, что с такой доходностью бонды начинают приносить больше чем средние дивы по акциям, которые со своим риском начинают выглядеть плачевно.

( Читать дальше )

USDRUB 69.94

RUBUSD  94.57

JPMorgan заявил, что переток денег из фондового рынка на долговой, который ранее прогнозировался банком на закрытии квартала, начался после публикации отчета по рынку труда США в пятницу уходящей недели, ибо посредственный нонфарм США создал условия для привлекательности долгового рынка США.
Действительно, фондовый рынок пытался расти после выхода нонфарма ниже прогноза, особенно в сравнении с отчетом ADP накануне, но фиксирование прибыли по лонгам акций было очевидным и под конец сессии быки сдались.
Ничто, кроме наличия ликвидности, не мешает инвесторам находиться в лонгах ГКО США и лонгах акций до наступления рецессии, но с ликвидностью трудно с учетом ставок и QT ФРС, поэтому в текущем состоянии неопределенности капитал может мигрировать между долговым и фондовым рынком в зависимости от качества экономических отчетов США, риторики членов ФРС и отчетов компаний США за 3 квартал.
Главный релиз предстоящей недели – инфляция CPI США в среду, ожидается сильное падение общей инфляции до 3,1%гг с диапазоном прогнозов 2,9%гг-3,2%гг, базовую инфляцию CPI США прогнозировать труднее, но при падении ниже 5,0%гг на фоне прогнозного падения общей инфляции следует ожидать с одной стороны аппетит к риску, но с другой стороны ещё больший переток капитала на долговой рынок США.

( Читать дальше )