УралКалий

Уважаемый Александ Буханов сделал анализ бумаги уралкалий . Я видел его комментарий, что пробой был ложным на данный момент. Я попробую объяснить почему.
Если взглянуть на еще более больший таймфрем (Week), то клин намного больше нарисованного.

Исходя из данного графика видно, что несмотря на то, что мы пробили локальный клин вниз, все же удержали (как минимум пока) выше линии поддержки, берущей свое начало в 2009 году и от которой начинался сильный тренд в середине 2010. 
В увеличенном масштабе это выглядит так:


( Читать дальше )

Вчера я писал про фигуру «сходящийся треугольник» в акциях Уралкалия. Сегодня данная формация была пробита «гэпом» вниз, что увеличивает шансы «медведей» на снижение в район  прошлогодних минимумов.
 
Дневной график:

Но опять-таки, есть одно но, в момент пробоя и по сей час, нет объемов, соответственно и нет распродаж, этот факт заставляет задуматься об истинности пробоя.
 
Часовой график:
К тому же цена, оттестировав горизонтальную поддержку в районе 226 отскочила, отрисовав на часовом графике фигуру «разворотный молот». Если последующий час закрывается выше уровня 227.5, то разворотная формация получит свое подтверждение, а пробой можно расценивать как ложный вынос вниз.      
 
Всем удачных торгов!

С начала года цена на акции Уралкалий торгуется в одной плоскости, с постепенным затуханием внутридневной волатильности. Отчасти, это связано с активными движениями, которые мы наблюдали, практически, весь прошедший год.
 
С технической стороны ситуация выглядит следующим образом. Дневной график.
 
Цена образовала сходящийся треугольник, где верхняя граница берет свое начало от сентября прошлого года, а нижняя граница начинается с декабря 2011 года. На данный момент внутридневной диапазон сжат до предела и составляет всего 4,5 рубля, верхняя граница находится на уровне 233, а нижняя на уровне 228,5. В ближайшее время стоит ожидать выход цены из консолидации с ускорением, но с направлением пока не все столь очевидно.
 
Данная формация, сходящийся треугольник, не дает абсолютно никакого смещения вероятности относительно стороны пробоя, т.е. выход может состояться как вверх, так и вниз. Поэтому, для того чтобы минимизировать риски открытия ошибочной позиции, необходимо дождаться выхода цены за пределы верхнего, либо нижнего диапазона и закрепления за их пределами.   
 
Целевые уровни указаны на графике.
 
Всем удачных торгов!

еще одну идейку растущую проглядел. может еще отыграем. Опять таки если индексы вверх попрут.

Тем временем хер его поймешь — куда пойдет РТС. Лично я за лонг 

 
Легенда: (ясные моменты пояснять не буду)
Цена за 1 ед. Товара = цена за 1000 кубов газа (средняя) / цена за 1 тонну калия (средняя)
Запасы = млрд. кубометров газа и млрд. тонн калия соответственно
Денежная стоимость добычи = $43 (1000 кубов для Газпрома) и $50 (1 тонна калия для Уралкалия).
Вы знаете, я не сторонник гос. компаний. Ну, нет доверия у меня к ним :)
Но, как говорят умные люди, можно купить даже предбанкротное предприятие, вопрос только в цене.
Что мы имеем:
Да, у Газпрома, маржа меньше чем у Уралкалия. Но посмотрим шире:
1) P/E GAZP = 2.65, P/E URKA = 15
2) Цена на газ нестабильна на споте, да. Ну так большая часть контрактов для Газпрома к ним не привязана. Цена на калий тоже находиться под давлением, если кто не знает. Индусы и Китайцы выбивают нормальные скидки в 2013. Рынок довольно насыщен. PotashCorp (на уровне по мощностям с Уралкалием) то и дело приостанавливает /замедляет производство.


( Читать дальше )

Стратегии на следующую неделю

Знакомлю со стратегиями на будущую неделю. Полностью по 2-х часовому интервалу на период с  4 по 8 февраля просчитаны: Сбер ао, НЛМК, ВТБ, Распадская, МRКH, URKA, SNGS, газпром. Фьючерс на РТС по часовому интервалу и Мечел на месяц (дневки). Смотрите ссылку на расчет фьючерса РТС внизу (3 дня).

MRKH (4.02.2013), 2h

( Читать дальше )

 Отбой/пробой



( Читать дальше )

В понедельник 14 января производственную отчетность за 2012 год опубликовал Уралкалий, показав сокращение производства хлористого калия на 16% год к году. Причинами снижения объемов производства стала нестабильность спроса на рынках Китая и Индии, которые являются основными потребителями хлористого калия. На финансовые результаты сокращение объемов производства окажет негативное влияние, однако рентабельность сохранится на довольно высоком уровне.
Сокращение объемов производства хлористого калия в 2012 году было вынужденным, так как конъюнктура рынков, в частности рынков Индии и Китая, являющихся для Уралкалия основными, не позволяла наращивать объем поставок. За счет сокращения объемов производства удалось стабилизировать цены, что, в свою очередь, позволило сохранить рентабельность на высоком уровне — EBITDA margin по итогам девяти месяцев составил 75% и, вероятнее всего, аналогичный показатель будет и в годовом отчете. Однако из-за сокращения продаж выручка останется на прежнем уровне, либо покажет отрицательную динамику в пределах 2%.

Пока трудно делать прогнозы на следующий год из-за неопределенности ситуации в Индии, однако наличие контрактов с Китаем, хоть и по меньшим, чем ожидалось ценам, позволит обеспечить высокие показатели загрузки мощностей и выйти на положительную динамику продаж по итогам этого года. Напомню, БКК заключило контракт на поставку 1 млн тонн хлористого калия по цене $400 за тонну, что на 11% ниже цен первого квартала прошлого года. По моим прогнозам, заключение контракта с Индией можно ожидать по цене близкой к $400 в течение первого квартала этого года. В целом, сравнивая контракты начала прошлого года и текущий контракт, можно говорить о том, что рынок начинает восстанавливаться и загрузка мощностей Уралкалия сохранится на уровне 80%, что предполагает производство 10,4 млн тонн калия в текущем году.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 14.01.13.



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Всех с Наступившим Новым Годом!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 09.01.13.



( Читать дальше )