Управление рисками

Возможно ли торговать, совсем не используя индикаторов? В данной статье будет приведен план из пяти пунктов, который можно применять для поиска хороших возможностей для входа в сделки (в качестве примеров будут использованы ситуации, взятые с валютного рынка).
 

Когда трейдер-новичок открывает для себя технический анализ, это зачастую приводит к появлению неимоверного количества индикаторов на его графиках. В конце концов, если скользящая средняя или 

• данные из США 280.000 — это 3,5% ВВП! т.е. анализируя усредненные данные за второй квартал, экономика США вероятно вырастет на 3,5% ВВП. 

Вот уже 27 лет Стив Гриффитс занимается трейдингом, так что опыта ему не занимать. Мария Гончарова (EXANTE) расспросила его о том, какие стратегии он использует, для того чтобы минимизировать убытки и получить максимальную прибыль.

– Итак, Стив, наш традиционный первый вопрос. Вы начали заниматься трейдингом в 1987-ом – как вы пришли в эту профессию?

– До этого я был конструктором. Проектировал ракеты. Соответственно, я дружил с математикой и решил применить свои знания в сфере биржевой торговли. В середине 1987-го я бросил работу и занялся трейдингом – вскоре после этого как раз случился крупный обвал на финансовом рынке…

– Можете рассказать о самых больших взлетах и падениях за время вашей трейдерской карьеры?

– Некоторые говорят, что нужно трижды потерять все свои деньги, до того как поймешь, какие стратегии реально работают, а какие нет. Со мной такое случалось два раза – и это действительно помогло мне улучшить свои навыки.

Причины удержания убыточной сделки могут быть разные: нежелание признать свой прогноз ошибочным; нежелание фиксировать убыток и др.

Причины совершения большого количества хаотичных сделок тоже могут различаться: желание отыграться с помощью сделки максимальным объемом; потеря контроля над собой и др. 

Предыдущий вопрос был посвящен выбору приоритета между прогнозированием и контролем рисков. Спасибо все, кто поддержал этот опрос. Спасибо всем, кто  помог мне конкретным советом. Радует, что опрос поддержали Тимофей Мартынов и TATARIN30 

Дебаты были жаркими. С небольшим перевесом победила точка зрения, что необходимо контролировать риски. Большинство тех, кто отстаивал приоритет прогноза, не считали никакие прогнозы 100%-но правильными. А в случае, если прогноз не оправдывается, вступают в силу правила управления риском. Поэтому, с какой стороны не глянь — надо контролировать риски.

Вот только под рисками все понимали совершенно разные вещи. Спасибо тем, кто посоветовал мне сайт МИЛЛИОНА.НЕТ Читаю их практикум управления эмоциями в трейдинге и складывается впечатление, что они влезли мне в мозг и знают все, что там происходит, когда я торгую.

Чтобы контролировать риски, нужно сначала узнать «врага в лицо».

Лично у меня бывает, что из прибыльной сделки я выскакиваю, чтобы не потерять ту малюсенькую прибыль. А убыточную сделку могу держать до посинения. А когда посинею — фиксирую огромный убыток. Это я один такой уникум? Или это — распространенная ситуация?

И бывает, когда я начинаю входить в сделки «на всю катлету», забыв о лимитах, забыв о правилах входа с единственным желание отыграться. Полагаю, что и в этом я не одинок. Но какой из этих двух моих врагов является более опасным — я спрашиваю у вас.

Буду признателен за ваше мнение. Спасибо.

Простите, что не про политику )))

Трейдинг, как и сама жизнь, каждого из нас постоянно ставит на распутье: Лонг или шорт? Отбой или пробой? Еще откат или уже разворот? Кто-то формулирует эти вопросы более эмоционально: «Чо за фигня?», «Сколько может продолжаться этот безумный рост?», «Когда закончится этот свинский слив?». Но я посвятил трейдингу уже целый год (не смейтесь: для меня это – ЦЕЛЫЙ ГОД, а не «всего лишь год»). У меня уже мало времени остается для того, чтобы познать главное: к 18 годам я должен стать правильным трейдером. Поэтому мне надо найти ответы на правильные вопросы.

Вот первый вопрос.

Если рынок так или иначе можно предсказать, пусть даже в терминах теории вероятности, значит, надо совершенствовать методы анализа рыночной ситуации и методы преобразования этого анализа в заявки на покупку/продажу. Именно эти методы называют «Священным Граалем»; именно их ищут сейчас трейдеры с тем же азартом, как в средневековье алхимики искали «философский камень». Но, похоже, с тем же успехом ))

Дяденьки, если кто из вас знает эти методы, — скажите мне, пожалуйста. Вам это никак не повредит: денег у меня мало; в качестве «свежего мяса» от меня толку мало; а если я и узнаю ваш таинственный метод, то много денег у вас не перехвачу – моим-то копеечным депозитом ))  Правда, скажите!

Вот, например, в пятницу Ри тоже остановился на распутье:

Кто мыслит горизонтальными уровнями, задается вопросом: Дальше будет пробой уровня 77500 вверх? Или будет отбой от уровня и продолжение снижения?

Кто мыслит диагональными каналами, задает себе вопрос: движение, зародившееся днем, продолжится? Или произойдет пробой линии трейда вниз?

Кто мыслит категориями откатов, формулирует этот вопрос иначе: Отката на фибу 30,2 достаточно? Или перед продолжением снижения  цена еще немного откатит?

А кто-то анализирует горизонтальные или вертикальные объемы; кто-то смотрит разные индикаторы; кто-то пытается понять, что делают кукловоды (на пятиминутном!!! графике).

Я не спрашиваю, куда пойдет рынок в понедельник. Мой вопрос важнее: Это вообще можно предсказать?

А если рынок нельзя предсказать, то все слова про вероятность надо забыть за ненадобностью; аналитиков следует приравнять к шарлатанам. Куда пойдет рынок -  дело случая. Повезет – не повезет. Угадал – не угадал. Тогда надо совершенствовать методы анализа рисков и выбора тех сделок, в которых в случае, если «не угадал», ты потеряешь минимум своих денег.

И это – принципиально иной путь поиска Грааля. Я, как та мартышка, что разрывалась между желанием присоединиться и к умным, и к красивым ))) Я на распутье. Мне надо ответить на первый из правильных вопросов: более вероятный сценарий или менее рискованный сценарий?

Кому не влом – проголосуйте. Буду признателен всем, высказавшим свое мнение.

И если не жалко – поставьте «плюсик».

Спасибо.