Тактика

Очень хорошая свечная комбинация нарисовалась на падение по индексам МБ и РТС.


индекс МБ — отскок был хорош, но немного не дотянул до точки пробоя последнего растущего тренда (2450п)

Разворотная свеча 17 октября и сегодняшнее медвежье поглощение делают заявку на тест поддержки 2350п и начало медвежьего цикла. Быки-кукловоды, вам необходимо теперь приложить грандиозные усилия, чтобы остановить лавину.





Но нефть падает и это затрудняет задачу быкам.

индекс МБ/нефть  -  здесь пока все идет четко скоррелировано, нефть пришла на первую цель падения (79,50) и
индекс пришел вслед за ней на 2370п.

Далее — нефть на 77 (по шортовому плану) и индекс на 2312п.



( Читать дальше )

— Буря! Скоро грянет буря!
                                                                                                                                             — Пусть сильнее грянет буря!...



И началась наконец то сыпаться пирамида репо в амерских акциях, аминь     ))

Индекс SP500 месяц — после месячного дожи на самом верху пошло медвежье поглощение, поглощено уже 2 месяца роста, а впереди еще 3 недели, так что месяц Октябрь обещает быть похоронным для SP.

RSI показывает явную дивергенцию к росту и выходит из зоны перекупленности.

Осталось только пробить линию растущего тренда около 2725п и все. Это финал! Наконец то!  Только бы не сглазить ))

( Читать дальше )

3-х недельный отскок в Сбербанке закончен, началась новая волна падения, которая продлится до начала ноября.

Судя по всему, также и закончена волна роста по индексу МБ. Хороший момент для Большого Шорта по всем акциям.

Доллар снова в рост, снова на 70. 

допишу позже...

add 07 октября

Продолжу свои записи в дневнике наблюдений за рынком и отдельными его спекулятивными историями.
Большой шорт по всему рынку акций и рост бакса снова к 70р — это пока всего лишь мои «хотелки»   ))
А пока постараюсь объективно (насколько это возможно, исходя из моих позиций) разобраться в теханализе текущего момента.

Сбербанк неделя — 3 недели отскока пролетели быстро, сделав движение в +40 руб или +24% .

Многие быки-оптимисты даже не успели среагировать на изменившуюся ситуацию и так и не смогли выгодно распродать позиции. А между тем, по недельному графику все сделано довольно просто и очень красиво. Линию падающего тренда достали закрытием сентября, но уже первая неделя октября снова вернула падающий тренд в игру.

( Читать дальше )

Ситуация прояснилась на небольшой отрезок времени — до даты второго пакета санкций (22 ноября).
Начался отскок в Сбербанке и коррекция вниз по доллар/руб

Мне, соответственно, приходится также перестраиваться и торговать оба этих сценария. Параллельно высматривая варианты сыграть в отскок и по другим бумагам (главным образом акциям из неэкспортеров, типа МТС, Мосбиржа и др)

По двум главным спекулянтским инструментам мысли пока такие:

Сбербанк неделя — волна падения закончена, точно на уровне 50% фибокоррекции (166,10), а точнее 165,90.

Начался большой отскок, предыдущие два больших отскока продолжались 4 и 3 недели и составили 24% и 17% соответственно. Стало быть, исходя из этой статистики, я ориентируюсь на 3-й отскок в диапазон 194-207 руб.
А учитывая, что оба предыдущих отскока превышали 33руб, наиболее вероятная цель текущего отскока будет находиться в диапазоне 199-207 руб.
Будущая тема в Сирии полагаю даст еще хороший вариант захода, а пока торгую то, что есть.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Похоже начинается Сирия 2.

И снова я ставлю на шорт индексов/акций и лонг доллара.

Сегодня не будет графиков, добавлю их по ходу сюжета, в последующие дни, пока можно будет редактировать блог.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
add 06 сентября (после закрытия)

Интуиция и теханализ графиков меня не подвели, я поставил на падение слабых акций и индексов и лонг по доллару, и это дало прибыльные сделки по всем инструментам (часть уже закрыто с прибылью, остальное — висит на стопах).

НО, я ошибся в причине падения ))
Думал, что все упадет на Сирии, а Сирия еще даже и не вступила в игру.
Завтра, 7 сентября, в Тегеране пройдет саммит глав государств Ирана, России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, в провинции Идлиб. Возможно будет найдено какое-то решение проблемы, которое позволит избежать второго ракетного обстрела Сирии со стороны США и их союзников и нового противостояния России и США, а может быть и нет, не знаю. Будем смотреть по ситуации и оценивать риски.



( Читать дальше )

Неужели такой маленький отскок ?   ))

Понятно, что события в Аргентине могли вмешаться в план нашего отскока, но чтобы так быстро все завершилось? Я все-таки ожидал более продолжительного по времени отскока, хотя по уровням индекса РТС и индекса МБ этого может быть вполне достаточно.

Ну что же, проверим положение маркеров и прикинем, чего нам можно ожидать дальше:

нефть — развивается растущий импульс, целью которого является новый хай. По ширине коррекции можно прикинуть будущую цель роста в случае выхода из зоны консолидации, это 87 долл/барр



нефть по дням — первый пятиволновый импульс подходит к цели на 78,33. Далее может быть либо откат к 4-ке на 75,65, либо мелкий откат и расширение импульса (удлинение волны, которая началась от 74,18)



( Читать дальше )

                                                                                                                                 «Он в другой раз закинул невод,
                                                                                                                                   Пришел невод с травой морскою»

В очередной раз не суждено мне было увидеть большую коррекцию по рублевому индексу и нефтегазо-металлистам. ))
С другой стороны доллар и Сбер не подвели, и сделали все практически идеально.

Похоже, что рынок заложил уже первые Госдеповские санкции в цену и в пятницу, 24 августа развернулся на отскок.

( Читать дальше )

Она все-таки началась!

Коррекция по индексам. Паника пока еще в самом зародыше и пока она видна только в ОФЗ и в акциях банков и аутсайдеров индекса. Оптимисты и инвесторы продолжают покупать/усреднять/ловить ножи... 
Символично, что волна распродаж началась 0808, не иначе это проделки тех еще нерезов, которые организовали «Грузинский гамбит» в 2008г.
А между тем я думаю, что речь идет о возможности еще 15%-го падения.
В самой острой фазе это должно быть в неделю, когда объявят новые санкции. Самый эпичный обвал конечно должен быть в ОФЗ и в акциях Сбера.

В общем пока все развивается хорошо и правильно, за небольшим минусом — не падает пока перегретая часть индекса, а именно: нефтянка и металлурги.
А ведь без падения этой части акций в индексе, невозможно его уронить к нужной цели — как минимум к 2000п. Пока еще рост бакса (а он, я думаю, уже пошел на 70р) держит акции нефтяников и металлургов на хаях.
Но, думаю когда Сбер будет лететь уже ниже 180р и параллельно нефть будет падать ниже 68 и до этих «крепких ребят» рынок таки доберется  )) 

( Читать дальше )

Пока начну с главного, потом дополню детали. Это заметки для меня самого по ситуации на рынках.

У меня за последние недели формируется стойкое ощущение ближайшего падения. Август — тот месяц, который по идее и может запустить это падение.
Взять хотя бы аналогию 2011 года, когда после роста января, находясь в сильной перекупленности, индекс 6 месяцев еще показывал, что хочет расти, а в августе (и затем в сентябре) взял и обвалился на низы годовалой давности, аннулировав весь прирост за 12 мес.



Сейчас ситуация практически аналогичная — есть перекупленность, раздача за 6 мес прошла, почему бы теперь взять и не обвалиться за пару месяцев куда-нибудь в начало последнего импульса? В район эдак 1850п ?
Тем более, что практически никто из аналитиков компаний этого не ждет. Никто не верит в возможность объявления санкций против российского госдолга, а это именно то, что может запустить волну обвала.

( Читать дальше )