Хорошая комбинация на падение

Очень хорошая свечная комбинация нарисовалась на падение по индексам МБ и РТС.


индекс МБ — отскок был хорош, но немного не дотянул до точки пробоя последнего растущего тренда (2450п)

Разворотная свеча 17 октября и сегодняшнее медвежье поглощение делают заявку на тест поддержки 2350п и начало медвежьего цикла. Быки-кукловоды, вам необходимо теперь приложить грандиозные усилия, чтобы остановить лавину.





Но нефть падает и это затрудняет задачу быкам.

индекс МБ/нефть  -  здесь пока все идет четко скоррелировано, нефть пришла на первую цель падения (79,50) и
индекс пришел вслед за ней на 2370п.

Далее — нефть на 77 (по шортовому плану) и индекс на 2312п.



Под распродажу в первую очередь должны попадать все нефтяные акции, ибо хватит, предел достигнут.


индекс РТС   -  аналогичная картинка, все делается синхронно с индексом МБ (такая же разворотная комба).

Ближайшая цель 1125п, ее необходимо пробивать и перемещаться в диапазон 1120 — 1090п






Нефть (BR 11.18) — разворот от хая произошел и первая серьезная цель падения на 79,50 достигнута.

Далее необходимо пробивать поддержку и падать до растущего канала на 75,60, либо делать отскок.
Здесь я пока не вижу по какому варианту реально пойдут котировки, но естественно(поскольку в данный момент я медведь), мне хотелось бы увидеть падение до 75,60 без отскоков.
В случае отскока целью будет пробитая поддержка на 82,50




Доллар/руб  — очень многие поставили на укрепление рубля, притягивают сюда аргументы про налоговые платежи и поддержку ЦБ (на самом деле, например Минфину не очень то и нужно это самое укрепление рубля)

Так или иначе торговать необходимо строго по графику и плевать, кто там чего хочет.
А по графику пока имеем защиту растущего канала и диапазона 65,30 — 65,50.

Падающая нефть и окончание налоговых платежей + приближение второго пакета санкций 22 ноября думаю поддержат эту растущую конфигурацию в долларе. Плюс индекс доллара пока не собирается сдавать свои позиции.

В общем, я по-прежнему покупаю доллар и жду от него в ближайшей перспективе тест и пробой сопротивления на 67,10 руб и переход к цели на 68,50.  Впрочем и к снижению на 64 руб готов и буду докупать там, если это произойдет.




Нефтяные акции, на мой взгляд, должны падать и серьезно падать (конечно с отскоками, куда же без них)

А вот в некоторых историях ненефтяного сектора возможны зеркальные истории отскока (здесь надо смотреть на новости и графики, но к банкам это не относится, почему — см. ниже)


Сбербанк может обвалиться ниже 165,90 и сегодня появились новости, которые могут этому поспособствовать:

Силуанов: «источником докапитализации крупнейших банков может стать часть их дивидендов»
«Мы из бюджета не планируем принимать решение о докапитализации ВТБ точно. Но тем не менее, видим, что Банк России, руководствуясь нормами Базеля, вводит надбавку к капиталу системообразующих банков, и ВТБ попадает в эту категорию. ВТБ требуется дополнительная защита капитала и будем смотреть, как нам выполнять требования, которые регулятор вводит, начиная со следующего года», — сказал Силуанов.

Он добавил, что источником докапитализации может быть и «часть нераспределенной прибыли, которая в обычных случаях могла бы пойти на дивиденды». «Это касается всех системообразующих банков, которым Центральный банк будет предлагать делать надбавку к капиталу за значимость», — подчеркнул министр.


ВТБ — падать тебе до 3 копеек на этом, а может и до 2-х  ))

имхо, я бы не советовал покупать акции ВТБ дороже 3-х копеек, а лучше вообще про них забыть, ибо это не банк, а недоразумение какое-то (в плане собственной капитализации и заботы о своих акционерах)     :))

 

add 21 октября (размышления на выходных)

Свечные комбинации по нашим индексам продолжили свою отработку и здесь уже будет уместно вспомнить про «теорию заговора», а именно историю с Яндексом, которая появилась именно в тот момент, когда индексы нуждались в поддержке и пытались сохранить растущие картинки.

Многие не верят в нечто подобное (что существуют спланированные акции на разворот каких-либо рынков или инструментов), но история с Яндексом очень похожа на то, что все делается не просто так и это уже не случайности.


Индекс МБ  — после сигнальной свечи на разворот (от 17 октября) имеем уже вторую полнотелую падающую свечу, поддержка на 2350п пробита.

Впереди на пути снижения остаются всего две поддержки — 2320п и 2300п. И такая картинка говорит мне лично, что это уже идет формирование разворота вниз.

Большого разворота вниз, масштаб которого лучше просматривается на графике по месяцам.






Индекс МБ месяц — а вот и картинка большого разворота вниз.




Падающий октябрь уже поглощает весь предыдущий месяц роста, до закрытия месяца остается еще 8 торговых дней и если индекс закроется примерно на этих уровнях, то это будет классическая фигура разворота на хаях.

В оставшиеся до окончания октября дни индекс может падать до уровня 2300п, затем отскочить до 2370п и затем жду закрытие. (в случае отскока до конца октября, сильное сопротивление должно быть около 2400п)

Если закрытие месяца будет сделано так, как сейчас, то в ноябре можно будет ожидать продолжение падения до 2200п и в худшем (для быков) случае — до линии растущего канала, на уровне 2050п.

А дальнейшее движение уже будет зависеть от новостей по второму пакету санкций, который ожидается 22 ноября.



индекс РТС  -  пока движется аналогично и синхронно с индексом МБ, ближайшие поддержки — 1124п и 1112п, далее останется поддержка на 1090п.

Сопротивление до конца октября будет в зоне 1150-1160п.





Индекс РТС по месяцам — таких же красивых фигур, как на индексе МБ здесь нет, но если будет пробита поддержка на уровне 1040п, то реальным станет падение как минимум на ширину последней формации, в сторону 910п.

Справедлива и обратная ситуация — в случае пробоя мощного сопротивления на 1200п, можно будет ожидать рост на такую же величину (150п), в сторону 1350п (но этот вариант до 22 ноября я лично считаю маловероятным)






нефть BR11.18 день  -  пока в падении, на предстоящей неделе в диапазоне 76,90 -78,15 будет зона сильных поддержек, из которой можно сделать хороший отскок.

В целом отскок можно делать и из текущей точки, ибо 5-ти волновка вниз уже отрисована и можно повторить картинку июньских  фьючей. Отскок может быть как минимум к уровню 82,50, а максимум могут сделать двойную вершину и достать даже 87 (к 05 ноября и уже на декабрьской серии фьючей)






Долл/руб  -  есть слабость долл/руб в текущей ситуации, эта слабость скорее всего связана с превышением предложения над спросом и здесь я соглашусь с влиянием налоговых платежей в течение недели.

По графику виден диапазон возможных колебаний 64 — 67 руб.  И если нефть пойдет на отскок к 82,50, то долл/руб скорее всего не удержит поддержки и его попытаются провалить ниже 65 руб.  (в этом случае я закрою лонг по стопу и буду перезаходить ниже, а при возобновлении роста буду еще докупать)





Сбербанк неделя  — третья неделя идет в новой волне падения (либо это волна коррекции, пока нет четкого ответа)

На текущей неделе целью падения будет ключевой уровень 175 руб, а сверху есть также ключевые сопротивления на уровнях 192,50 и 199 руб.

Скорее всего начало недели пройдет под снижением, а к концу недели возможен отскок и закрытие предстоящей недели будет очень важно для понимания дальнейшей картины.
Мне кажется сейчас, глядя на этот график, что более вероятна такая картинка:  падение до 175-177 руб, затем отскок в зону 187-190 руб и закрытие около 180 руб. Посмотрим.





Вот пока как то так видятся мне ближайшие перспективы. И у меня есть понимание, что на нашем индексе был хай, а в предстоящие несколько месяцев может пройти большая коррекция вниз. Возможно, эта коррекция займет полгода, до мартовской экспирации.

Исходя из этого предположения, я буду выстраивать свою стратегию и тактику торговли.