Средневзвешенная цена

Сумма денежных средств, перечисленных компанией в НРД в пользу инвесторов, составила 2 671 250 руб. Текущий купон по облигациям данного выпуска установлен в размере 13% годовых. Его выплата производится ежемесячно из расчета 106,85 руб. на одну бумагу номиналом 10 тысяч руб.

Размер купона компания устанавливает ежемесячно с учетом текущей ставки Центробанка плюс 6%, но не более 15% и не менее 13% годовых.

Напомним, что всего в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на общую сумму 370 млн руб. Объем облигационного займа 2-й серии составляет 250 млн руб. и рассчитан на 5 лет. ISIN код: RU000A100YD8.

Бумаги второго выпуска в июне пользовались высоким спросом во время торгов на Московской бирже — зафиксированный оборот по ним составил порядка 37,6 млн руб., что почти на 24,4 млн руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена планомерно повышается вот уже 4-й месяц подряд и в июне составила близкие к номиналу 99,7%.

Очередное перечисление дохода в пользу инвесторов в сумме 1 435 072,32 рубля было перенесено с субботы, 18 июля, на ближайший рабочий день — понедельник, 20 июля.

Купонные выплаты по данному облигационному выпуску начисляются ежемесячно по ставке 15% годовых, которая будет действовать вплоть до мая следующего года, тогда же состоится очередная безотзывная оферта по бумагам компании.

В обращении находятся 2 328 из 3800 облигаций выпуска ООО «ПЮДМ» на общую сумму 116,4 млн рублей. Номинал бондов — 50 тысяч рублей. Размещение прошло с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Срок обращения выпуска — 5 лет, до мая 2023 г. ISIN код: RU000A0ZZ8A2.

В июне бонды компании торговались 19 дней. Общий оборот по ним составил немногим более 7,6 млн рублей, что на 5,16 млн меньше майских итогов. Средневзвешенная цена показывает стабильный рост (+1,45 п.п.) и составляет 102,24% от номинальной стоимости облигаций.

Компания перечислила инвесторам купонный доход в размере 119,18 рубля на каждую бумагу номиналом 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат по облигациям выпуска составила 595 900 рублей.

Перечисление денежных средств было перенесено на 20 июля, поскольку плановая транзакция пришлась на воскресенье, 19 июля.

По бондам ООО «ИТЦ-Трейд» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) на все 4 года обращения установлена фиксированная ставка купонного дохода, которая составляет 14,5% годовых. Общий объем эмиссии — 50 млн рублей.

За 17 торговых дней июня облигации компании сформировали оборот порядка 2,38 млн рублей, который почти вдвое (4,22 млн) уступает майскому. Средневзвешенная цена между тем поднялась еще на 0,52 пункта и составила 102,51% от номинальной стоимости облигаций.

Недавно мы получили комментарии пресс-службы «ИТЦ-Трейд» относительно текущей ситуации на рынке бумаги. В компании отметили, что кризисный период успешно преодолен.

Сумма купонного дохода, начисленного по фиксированной ставке 15% годовых, составила 493 160 руб. На одну бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. приходится 123,29 руб. ежемесячных выплат.

Второй выпуск эмитента серии БО-П02 (ISIN код: RU000A0ZZV03) объемом 40 млн рублей был размещен в конце 2018-го и уже близится к погашению, которое состоится через 4 месяца, 12 ноября.

Из-за скорой выплаты облигационного займа интерес к бумагам данного выпуска довольно сдержанный. В июне оборот по ним составил немногим более 2,9 млн руб., а в мае объем сделок был зафиксирован на уровне 2,45 млн руб. При этом средневзвешенная цена, хоть и снизилась за месяц на 0,24 пункта, по-прежнему держится выше номинала и составляет 104,06%.

На сегодняшний день в обращении находятся три облигационных выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» на общую сумму 140 млн рублей. Привлеченные в рамках эмиссии средства используются для расширения географии присутствия мувингового сервиса в регионах России и странах СНГ, а также пополнения автопарка новым грузовым транспортом.

Очередной купонный период завершился в воскресенье, 12 июля, а выплата за него состоится сегодня.

Каждый месяц компания перечисляет в НРД без малого 500 тыс. рублей. Из них на одну облигацию приходится по 123,29 рубля купонного дохода. Выплаты осуществляются по ставке 15% годовых.

По итогам июня объем торгов облигациями «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) вырос до 9,3 млн рублей. Средневзвешенная цена возвращается к докризисным позициям — 96,56% от номинала.

В прошлом месяце компания прошла оферту: облигации не были досрочно погашены по требованию владельцев, которое возникло через год после размещения выпуска в связи с установлением компанией ставки на второй и третий год обращения ценных бумаг. К слову, KISTOCHKI сохранили высокую ставку на 13-36 купонные периоды, до планового погашения выпуска в июне 2022 г.

Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых, которая будет действовать до июня 2021 года. Общая сумма выплаты составляет 616 450 руб. за выпуск объемом 50 млн руб. из расчета 123,29 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Это третий из четырех облигационных займов эмитента. Бумаги серии БО-П03 (ISIN код: RU000A100FY3) поступили в обращение в середине 2019 года. Компания планирует погасить бонды через 2 года, однако условиями выпуска предусмотрено также досрочное погашение в рамках оферты в июне следующего года.

Объем торгов облигациями третьего выпуска «ГрузовичкоФ» составил в июне без малого 3,8 млн (против 7,1 млн в мае). Средневзвешенная цена облигаций продолжает повышаться и уже достигла значения 104,73% от номинала, прибавив за прошедший месяц еще 1,46 п.п.

К публикации готовится аналитическое покрытие с результатами работы мувингового сервиса в І квартале 2020 года. Следите за нашими обновлениями, чтобы быть в курсе актуальных новостей.

Из-за выходного дня ежемесячная выплата была перенесена с воскресенья на понедельник, 13 июля. За каждую облигацию компания выплатила по 123,29 руб., начисленных по ставке 15% годовых. Общая сума выплат составила 676 862,10 руб.

Облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) объемом 55 млн руб. и сроком обращения 4 года был размещен на Московской бирже в сентябре 2019-го. В марте этого года, в рамках оферты, инвесторы предъявили к выкупу 10 бумаг на сумму 100 тыс. руб., в результате чего объем облигаций в обращении сократился до 54,9 млн.

В ходе июньских торгов бонды ООО «Кузина» сформировали оборот на сумму 6,79 млн руб., что на 3,2 млн руб. меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена выросла на 1,22 п.п. и составила 101,27% от номинальной стоимости облигаций.

В данный момент компания взяла курс на повышение популярности среди своих гостей и потенциальных посетителей кафе-кондитерских. В рамках выбранной стратегии сеть поддерживает сразу две программы лояльности. Подробнее о предложениях и бонусах от «Кузины» читайте здесь.

Сумма купонных выплат, перечисленных в НРД, составила 1 331 520 руб. Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тыс. приходится по 110,96 руб.

Эмитент разместил бонды серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100LE3) в июле 2019 года. В рамках эмиссии было привлечено 120 млн руб. частных инвестиций сроком на 5 лет. Погашение облигационного займа состоится с января по июнь 2024 года равными долями, по 25% от объема выпуска. Через год состоится оферта, связанная с определением ставки на третий год обращения ценных бумаг.

В июне объем сделок с участием облигаций «Ламбумиз» составил почти 5,3 млн руб., что на 2,18 млн меньше, чем месяцем ранее. Рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 1,07 пункта, до отметки 104,19% от номинала.

С прошлого месяца в компании внедрена новая автоматизированная система управления перевозками грузов. В ближайшее время мы опубликуем более подробный обзор на эту тему. Следите за нашими публикациями в ленте.

Сибирская сеть общественного питания перечислила в депозитарий порядка 700 тыс. рублей.

Выплата состоялась сегодня по ставке 14% годовых. Сумма на одну облигацию — 575,34 рубля. По условиям первого выпуска, купон выплачивается каждые 30 дней. Следующая выплата состоится в среду, 12 августа.

В июне сделки с облигациями «Дядя Дёнер-БО-П01» совершались в течение всех 20 торговых дней. Оборот бумаг составил 8,1 млн рублей, снизившись за месяц на 2,6 млн. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,78%.

Напомним, размещение первого выпуска состоялось в июне 2018 г. До его погашения остался год: в мае и июне 2021 г. компания выплатит инвесторам вместе с купонным доходом по 33% от номинала облигаций, в июле — оставшиеся 34%. Объем выпуска — 60 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 50 тыс. рублей. ISIN код: RU000A0ZZ7R8.

С марта 2020 г. в обращении также находятся облигации «Дядя Дёнер» 2-й серии на сумму 50 млн рублей. Погашение состоится в 2023 г.

В пользу инвесторов компания перевела в НРД 554 800 рублей, начисленных по ставке 13,5% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тысяч приходится 110,96 руб. ежемесячных выплат.

Размещение выпуска серии БО-П02 (ISIN код: RU000A101HQ3) на сумму 50 млн руб. практически совпало с мировым кризисом и объявлением режима самоизоляции, тем не менее, инвесторы заинтересовались предложением, раскупив весь объем в течение одного дня. По условиям эмиссии погашение облигационного займа состоится в апреле 2023 года.



В июне бумаги выпуска активно участвовали в биржевых торгах, сформировав оборот порядка 25 миллионов рублей, что на 7,4 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена выросла на 0,07 пункта и составила 100,24% от номинальной стоимости облигаций.

Напомним, что в мае «Дядя Дёнер» запустил еще одно направление — открыл блинную под брендом «Родные блины». О первых результатах, полученных от внедрения нового продукта можно будет узнать в отчете компании за II квартал 2020 года. Внимательно следите за публикациями в нашей ленте, чтобы не попустить актуальные новости.