Спекуляции

🔘Посмотрев на свой портфель сейчас, видно, что именно попытки сыграть на волатильности и спекулятивные ставки сегодня тянут результат вниз.

🗓 Конечно, идеи со скриншота закладываются как среднесрочные. Но оглядываясь назад, я вижу, насколько было верным решением отказаться от большинства спекуляций, которые были у меня в портфеле ещё весной. Это позволило избежать просадки в 30% и более, продав в ноль волатильные истории по типу самолёта, пози и прочих.

🛡 Переход к покупке реального бизнеса оказался своевременным и верным.
Опыт последнего года наглядно демонстрирует, что покупая акции с высокой бетой в надежде на быстрый рост, инвестор берет на себя кратный риск. Чтобы эффективно управлять такой позицией на падающем рынке, необходимо иметь запас кэша, в 2–3 раза превышающий первоначальный вход, чтобы откупать подарочные днища. В противном случае доходность съедается рисками, а портфель превращается в источник стресса. В этом контексте стабильные компании, пусть и с меньшим апсайдом, выигрывают за счет надежности.

( Читать дальше )

Введение и проблемы российского срочного рынка.

• На российском рынке мало торговых идей для спекулянтов, рынок акций движется почти синхронно, что затрудняет поиск идей.
• Добавление фьючерсов на акции развитых и развивающихся рынков могло бы решить проблемы, например фьючерсы на американские акции,
фьючерсы на бразильские акции (БРИКС), Фьючерсы на индийские акции, Фьючерсы на китайские акции.

Преимущества фьючерсов на зарубежные акции

• Асинхронность активов важна для поиска торговых идей.
• Безопасность капитала и страновая диверсификация также важны.
• Безопасность торговли ( Евроклир ничего не заблокирует )

На Российском рынке так же не хватает и товарных фьючерсов например таких:

• Фьючерс на метанол, Свинина, Живой скот, Хлопок, Соевые бобы, и другие товары.

Таким образом если бы было разнообразие и товарных фьючерсов и фьючерсов на акции разных стран ( Хотя бы одной страны ), то таким образом достигалась бы асинхронность активов, что хорошо для дневных или краткосрочных трейдеров ( Крипторынок такое предложить может ) российский срочный рынок — нет.

( Читать дальше )

 

Введение и проблемы российского срочного рынка

• На российском рынке мало торговых идей для спекулянтов, рынок акций движется почти синхронно, что затрудняет поиск идей.
• Добавление фьючерсов на акции развитых и развивающихся рынков могло бы решить проблемы, например фьючерсы на американские акции,
фьючерсы на бразильские акции (БРИКС), Фьючерсы на индийские акции, Фьючерсы на китайские акции.

Преимущества фьючерсов на зарубежные акции

• Асинхронность активов важна для поиска торговых идей.
• Безопасность капитала и страновая диверсификация также важны.
• Безопасность торговли ( Евроклир ничего не заблокирует )

На Российском рынке так же не хватает и товарных фьючерсов например таких:

• Фьючерс на метанол, Свинина, Живой скот, Хлопок, Соевые бобы, и другие товары.

Таким образом если бы было разнообразие и товарных фьючерсов и фьючерсов на акции разных стран ( Хотя бы одной страны ), то таким образом достигалась бы асинхронность активов, что хорошо для дневных или краткосрочных трейдеров ( Крипторынок такое предложить может ) российский срочный рынок — нет.

( Читать дальше )

Инвестиции – это:

✔ вложения средств, сделанные в настоящем с целью получения дохода от этих вложений в будущем и/или участие в управлении бизнесом. Сущность инвестиций состоит в том, чтобы вложить капитал на долгий срок в активы, которые будут приносить прибыль.

 

Спекуляции – это:

✔ краткосрочные вложения в активы с целью перепродать их и получить прибыль в результате роста или падения цен.

 

И хотя грань между инвестициями и спекуляциями достаточно тонка, как правило, спекуляции предполагают получение дохода за счёт ценовых колебаний, а не за счёт долгосрочного роста стоимости или получения дивидендов/процентов. Собственно, поэтому спекуляциям присуща более высокая степень риска.

 

П.С. И то и другое важно. Инвестиционная деятельность является необходимым условием и ключевым драйвером здоровой экономики. А спекуляции увеличивают глубину рынка, обеспечивая дополнительную ликвидность и ценообразование.

П.С.2 Еще заметил интересный феномен, что спекуляции у многих ассоциируются со статьей 154 УК РСФСР и воспринимаются как что-то негативное. Хотя вроде в современном мире живем 🤔

( Читать дальше )

Трейдер-спекулянт делает ставку на рост или падение чего-бы то ни было на бирже. Чем же он тогда отличается от игромана, который ставит на тотализатор?

С точки зрения прибыли, спортивный тотализатор дает гораздо больше, от 50% дохода на исход вероятного события и хоть до 500% и более за маловероятный сценарий.

Отличие тотализатора от биржи, может, в том, что при ставке на спортивное мероприятие ты теряешь весь депозит, если не угадаешь. Но может же создавать сложные опционы ставок, и по сути это мало чем будет отличаться от спекуляции акциями.

Но умом понятно, что на тотализаторе ты не разбогатеешь, так почему же люди думают, что смогут преуспеть в трейдинге? Что спекуляции на бирже, что ставки на спорт — это ставки. Кажется, что трейдинг — это навык, а ставки на спорт — азартная игра, но между ними нет разницы.

( Читать дальше )

Фонды ликвидности и ВДО дают денежный поток.
Акции сильно зависят от ставки, настроения дедов, новых законов, налогов, страхов толпы и прочих, мало поддающихся предсказанию факторов.
Выросли дочки Россетей? Так это шлаки, он могут также быстро сложиться, как и выросли. Я убедился на своем опыте еще в 2018-м — упали все, кроме Ленпрефа. Но и Ленпреф по 100 покупал дважды — в мае 2018-го и осенью 2022-го.
Акции можно покупать 1-2 в год на отчаянии и продавать 1-2 раза в год на эйфории.
Всем удачи в инвестициях и спекуляциях!

Книга Самуэля Беннера «Benner’s Prophecies of Future Ups and Downs in Prices» — одно из самых удивительных и загадочных произведений в истории экономической мысли XIX века. Написанная фермером и предпринимателем без формального экономического образования, она оказала влияние на целое поколение рыночных аналитиков и до сих пор цитируется сторонниками циклических теорий и финансовой астрологии. Это не просто прогноз цен на железо, свиней или зерно, как заявлено в названии, — это попытка уловить сам ритм экономической жизни, найти скрытый порядок за кажущимся хаосом рынков.

Беннер пережил тяжёлый крах после паники 1873 года и посвятил оставшуюся жизнь поискам закономерностей, которые позволили бы предсказывать взлёты и падения экономики. Его подход строится на идее повторяемости экономических циклов, отражающих естественные ритмы природы и человеческого поведения. Он утверждал, что периоды изобилия и кризиса следуют с удивительной регулярностью — каждые 8, 9 и 11 лет в зависимости от категории активов. В этом простом, но смелом предположении заложен прообраз всей современной циклической аналитики — от Кондратьева до Херста и Шумпетера.

( Читать дальше )

Доброе утро, трейдуны и инвесторы.

Зацените портфелюгу для коротких/долгосрочных спекуляций. Дивов не будет, поэтому обзывается это спекуляциями.

25% SBMX — брокер Сбер, для заявок мейкера комиссия = 0
25% SBBY  — брокер Сбер, для заявок мейкера комиссия = 0
25% фьючерс на QQQ/Nasdaq — брокер Алор, для заявок мейкера комиссия = 0, абонентская в месяц — 250 р.
25% GLDRUB_TOM — брокер Алор, для заявок мейкера комиссия = 0,05 %. Налоги платите сами (это кому они ляшку жгут).

Стопы и плечи не используются. Просадка пересиживается.

Для моделирования вместо SBBY использовался CNYRUB_TOM.
Среднегодовая доходность — 15,5 %

Господа гораздо приятнее смотреть на зеленый фон карты рынка (конечно, если не застрял в шортах). Какие мысли есть по СПБ бирже? Понятно, что сейчас чистые спекуляции. Если ли какие перспективы, если так ее и не разморозят?

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО — ОПЯТЬ ПРОСПАЛ ОТКРЫТИЕ 
НАДО ЗАВЯЗЫВАТЬ С НОЧНЫМИ ПОСИДЕЛКАМИ 

СПАСИБО ИНВЕСТОРАМ ЗА ПОВТОРНЫЙ ЗАХОД НА 274 000 MIX
Я С ВАМИ!!! БУДУ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ВАС!!! И ЖДАТЬ ... 


ВЫШЕЛ ...