Сбер лонг

🏦#SBER #LONG

🔽В середине прошлой недели котировки ушли ниже средней линии локального восходящего канала, после чего несколько дней тестировали снизу среднюю линию канала и постоянно имели реакцию продавца.

📉Как результат имеем импульс вниз от средней линии канала.

☝️Ближайшая поддержка снизу — 263,33 (низ канала), где буду откупать.

✔️Цель — 272,56 (средняя линия канала).

❌Стоп — закрепление под низом канала (ниже 263,33) равно продаже актива с обратным откупом от горизонтальной поддержки 239,6 (красная линия).

НЕ ИИР

💡Новая идея

Открываем парную идею: Long #SBER и Short #MOEX

1️⃣Long Сбер

Текущая цена ₽310
Целевой ориентир ₽331

2️⃣Short Мосбиржа

Текущая цена ₽229
Целевой ориентир ₽216

📌В данный момент наблюдается отклонение статического спрэда в акциях Мосбиржи относительно Сбера. Спрэд Мосбиржа/Сбербанк находится на границе 2-х стандартных отклонений от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 2 раза, после чего Сбер показывал опережающую динамику относительно акций Мосбиржи.

🤚С фундаментальной точки зрения высокий уровень процентных ставок уже отражен в цене акций Мосбиржи. Ее акции торгуются по P/E=8,4x с P/E to Growth=0,3, а акции Сбера по P/E=4,4x с P/E to Growth=0,26. При этом див. доходность Сбера находится на уровне 10-11%, против 6-7% у Мосбиржи.

🗣Мнение: шорт Мосбиржи до уровня ₽216 и одновременно лонг в акциях Сбербанка, с потенциалом роста до ₽331, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.

#КИТовые_идеи

03 июня. Итоги дня.
Факты. Сбер продали 650мр. Фьючерс продали 250мр. АДР в нулях.
ГП в нулях, Лукойл купили 350мр, Роснефть купили 550мр, Норникель продали 650мр.

Интерпретация. У амеров снижение, начинается инфляция, по месяцу выскочили на уровень 4,2% годовых. ФРС напечатала много денег (много «лишних» денег) и эти деньги не удается купировать. Может развиться паника, пока локальная. ИМХО.

В РФ много новостей, основная — отказ от доллара в части инвестирования ФНБ. Причин много. У банков дыра в валютной части балансов, ее надо чем-то заполнять. «Подарок» Байдену к встрече. Защита от возможный санкций амеров.
Новость о предложении ЦБ РФ (Швецова) о допуске малолеток с 12 лет к инвестированию на РЦБ шокировала. Или Швецова снимают, или в ЦБ РФ беда с выполнением планов от «вашингтонского обкома». В последнем случае возможны сильные и неожиданные и неприятные для нас действия ЦБ РФ. Настораживает.

Прогноз. Тенденция 320+ в силе. Но возможны сюрпризы.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz