РЫнок

Вижу модно писать про итоги, напишу и я про свои. Я на смарт-лабе достаточно недавно, ибо раньше торговал только на американском рынке и поэтому тут не сидел.

Год начался неплохо. На мой взгляд, я хорошо понимаю и вижу долгосрочные тренды, поэтому летом (как ставка на трежеря вновь перешагнула отметку в 3%) закрыл все позиции по америке. Закрыл рановато, причем к этому времени мой портфель был уже крайне консервативным и ряд бумаг (PG, PFE, WBA, WMT) можно было оставить. Как показала практика, с ними ничего не случилось! Растут даже на фоне падения СиПи на 20%. Однако по этому поводу я особо не переживаю, так как наверняка оставил бы GIS, влез бы в WDC. Косметику и бытовую химию диверсифицировал бы бумажками CL, KMB, NWL, CLX — многие из них очень хорошо попадали! Думаю так же не стал бы продавать JNJ и влетел бы с LB.

Но вот дальше наделал кучу ошибок. Увы, мое понимание долгосрочных трендов совершенно не коррелирует с поиском удачной точки входа в позицию. Поэтому уже осенью начал покупать бумаги нашего рынка.

Почему вообще полез в Россию? На мой взгляд, следующие 10-15 лет лучшие идеи роста будут только в развивающихся рынках. Развитые страны будут сурово наказаны за мягкую денежную политику их центральных банков, причем больше достанется тем, кто до последнего боится повышать ставки — Европе и Японии. У Америки больше ресурсов и возможностей, но и там ничего хорошего происходить не будет. Долларовая инфляция будет повышаться, ставка расти следом, СиПи болтаться в боковике. Да, на бирже США представлена куча компаний и незакредитованные фирмы с понятными бизнес-идея будут расти, но отобрать их не так уж просто.

В России рынок во-первых более понятен для нас, во-вторых — один из самых дешевых в мире, в-третьих вкладываться в акции наших компаний элементарно удобнее (комиссии ниже, много брокеров, родная валюта и т.п.). Поэтому искать какие-то идеи в Латинской Америке или Южной Африки, не смотря на их огромный потенциал, я не хочу.

Риски, конечно же, у нас тоже есть и они не малые. Но по ряду из них мы уже дошли до «красной черты». Дальнейшее ужесточение санкций (в виде отключения SWIFT) или резкий обвал рубля «выше 100», с повышением ставки до 20-30%, приведет к необратимым последствиям и сильно подорвет нашу экономику. Как правило, в последние годы все негативные тенденции как раз останавливались не переходя эту гранью, поэтому их вероятность я оцениваю как низкую.

Есть конечно неопределенность с ценой на нефть (и ее производными), но тут я тоже среднесрочный оптимист. Цена на небиржевое сырье растут, причем растут очень быстро. Уже возник серьезный дисбаланс между их ценой и торгуемым на сырьевых рынках, думаю в следующем году он будет нивелирован. Возможно мы уже видим зарождающийся растущий тренд по тому же серебру, а в нефти уже были показаны минимальные значения.

Да, к 2027-2030 году нефть может перестать служить ориентиром — в мире будет все больше электромобилей. Однако, как это часто бывает на рынках, к этому времени цена на нефть взлетит до невиданных высот — игнорируя любой негатив. Основным драйвером роста будут инфляционные ожидания, и трейдеры будут игнорировать другой фундамент. Именно тогда и наступит время скидывать портфель российских акций и вновь уходить в кеш.

При этом я не жду роста именно нефтяного сектора. Думаю, если сильно девальвации рубля не случится, они начнут болтаться в боковике. Рост цен на сырье будет нивелирован укреплением рубля и снижением самой добычи в России.

Но что-то я опять про далекое будущее, что же имею в настоящем? А в настоящем я имею — 5% лося по портфелю российских акций. Основной минус показала электроэнергетика: Русгидро (-8%), ОГК-2 (-15%), МРСК Юга (-7%). Только Энэл болтается около нуля — по нему убыток -1,2%. Почему так вышло? Как всегда, поспешил. Идей роста в данных компаниях много, но все они — долгосрочного плана! Среднесрочно, боюсь, могут поболтаться в боковике, а краткосрочно могут и еще пролить.

Неплохой доход показал Ростелеком (+4%) и Сбербанк (более 10%). По Сберу, по всей видимости, удалось поймать дно на 167 и в дальнейшем, даже на огромной панике, сильно ниже 180 его не пускают. Но вот ВТБ и Мосбиржа… По ВТБ входил крайне аккуратно с закрытием лося и переокрытием позиции, но все равно имею 5% убытка. Мосбиржа сильно разочаровала. С учетом перспектив нашего рынка она, как точка входа, должна уже хорошо отрастать, но рынок пока со мной не согласен.

В дальнейшем планирую докупить еще Ростелекома, возможно расширить портфель электроэнергетики. Так же в планах на покупку: МТС, Аэрофлот, Полюс золото (хотя оно сильно выросло уже :( ), Уралкалий. Буду смотреть на Газпром, если опуститься ниже 145 рублей. Так же в планах купить ритейл, но думаю худшее время Магнита и X5 еще впереди, уж слишком сильная конкуренция сейчас на этом рынке! Пока не пойдут поглащения, лезть в сектор страшновато.

( Читать дальше )

Всех приветствую, с наступающим новым годом, желаю вам торговать не вдоль, рассчитывать все математически, знать что лучше один раз заработать много, чем долго и нудно идти к цели, теряйте мало — зарабатывайте очень много!!!
Удачи всем в новом году!!!

Всего лишь 100 лет назад Ленин полагал, что беды народа — от эксплуататоров и спекулянтов. Что достаточно запретить свободную торговлю, конкуренцию, взять толковых мужиков и быстренько научить всевозможным премудростям, типа экономических, чтобы под влиянием их верных решений стало хорошо и страна начала бурно развиваться.
Однако его борьба со свободной торговлей быстро ввергла страну в голод, и вместо быстрообучаемых мужиков пришлось звать старых специалистов. Поскольку Ленин искренне верил в марксизм, но не был дураком, то всего через пару лет(!) собразил, что идея не работает и попытался несколько отыграть обратно, объявив НЭП. Восстановление рыночных отношении и конкуренция быстро нормализовали снабжение съестным, сбили цены...

Всего лишь 7 лет назад народный Ri можно было запросто дернуть на тысячу пунктов и вернуть обратно за несколько минут, особенно — на вечерней сессии и не очень большим объемом (шпильки неоднократно здесь обсуждались).

( Читать дальше )

Много говорится о поиске торгового инструмента с некими параметрами, но отчего-то очень мало внимания уделяется проблеме выбора подходящего рынка, а ведь это  основная задача, стоящая перед каждым трейдером. При этом не очень-то понятно, как, собственно, нужно подходить к её решению. Полного перечня всех существующих или вот-вот готовых к открытию новых рынков ни у кого нет.

   Выбор делается под влиянием рекламы или интуитивного ощущения, зачастую, кстати, верного, мол, здесь-то наверняка можно будет заработать. А  что потом? Крайне полезно менять рынок по мере исчерпания потенциала первоначальной идеи и не засиживаться на нём. Однако такое поведение не очень-то поощряется. Попробуйте-ка вывести все деньги с одного счёта и перекинуть их на другой за пару дней. 

Траектория может быть довольно неожиданной и выглядеть как-то так:

Трейдинг акциями --> криптовалюты -->  предсказательный деморынок на геополитику с ежемесячными выплатами на paypal всем, кто в плюсе (есть и такой); биржа ставок для значений индекса SPY на конец 2018 и вообще чего угодно? дайте две!

( Читать дальше )

Это был очень волатильный год в отношении цен на нефть. В 2018 году были достигнуты пиковые цены, которые рынок наблюдал за четыре года, но также случились одни из самых больших однодневных падений.

Геополитические проблемы, финансовые движения, предложение и спрос были виновниками большой волатильности цен, наряду со случайным своевременным сообщением от президента Трампа. 2019 год будет еще более волатильным. Вот некоторые из самых важных тем, на которые следует обратить внимание в следующем году.

Расхождения в консенсусе ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее соглашение о сотрудничестве с Россией столкнулись с серьезным испытанием в конце 2018 года, когда производители встретились в Вене, чтобы попытаться сократить производство для борьбы с падением цен. После целого дня переговоров министры ОПЕК не смогли достичь консенсуса. Иран отказался принять обязательство по сокращению производства по всем направлениям и потребовал полного освобождения от любых сокращений в связи с недавно введенными Соединенными Штатами санкциями против своей нефтяной промышленности. Напряженность возросла после того, как министр нефти Халид аль-Фалих заявил, что не уверен, что министры ОПЕК могут согласиться на сделку.

( Читать дальше )

Очень много не довольных динамикой котировок нефти на 25 число. Причем более половины убитых, это те, кто делал ставки в этот день. Лично мне вообще не понятно возмущение всех этих терпил и призывы к закону. Если подходить объективно, то манипулирование было, оно есть на всех биржах и на всех инструментах мира, а закон используется только для того, чтобы ограничивать действия сильно ушлых, пришедших сюда на птичьих правах, и мешающих обирать лохов в пользу тех, кем и затевался весь этот лохотрон.   
 Почему 25 число был не кидок, а подарок? Да только лишь потому, что цена начала отклоняться от мировых значений, даже без разницы в плюс или минус, а это означает, что с открытием мировых площадок, всегда найдутся те, кто заберет эту арбитражную неэффективность и цена вернется к мировым значениям, а учитывая, что нефть очень ликвидный инструмент, на нем почти нет гэпов и почти 100% вероятность получить прибыль, такое вообще редко, когда бывает.  Одним словом была организована бесплатная раздача денег, бери сколько унесешь, другое дело, что люди у нас набрали так, что надорвались от тяжести, все они прекрасно понимали, что происходит и чем это вызвано, но когда лезли в позиции, думали что унесут, не нужно им было новое корыто, да столбовой дворянкой быть тоже не с руки, да и принцессой не катит, надо сразу владычицей морской. А тут как в сказке «Золотая антилопа» бросили столько золота, что им всех и придавило. Я мимо проходил, жменьку взял, так хоть унес и не поддался эйфории алчности и жадности.

( Читать дальше )

ммвб не хочет падать.
доллар не хочет расти.
ртс падает.
биткоин застопорился.
сип500 и дакс падают.


энергетика падает  по закону ома.
продал  треть евро в доллары.
yobit.net не работает и yobit.io теперь.


( Читать дальше )

Нормальная реакция «акционера» )))
Смотреть с 56 минуты 27 секунды ))
** не умею выковырять фрагмент.. . 

Кого «свозили к „коляну“ рекомендую
посмотреть весь фильм )) поднимет
настроение. 



( Читать дальше )

Если бы нефть была биткоином, то да, но и биткоин не может так сразу, а тут нефть)))))))))

Интересную тему затронул коллега, и в каментах народ рассыпался на два лагеря. Почитал я это дело, и решил некоторые точки над i расставить.

Итак, речь пошла о вере. Я поддерживаю коллегу полностью, и всегда когда есть возможность кому-то дать дельный совет, то говорю — не веришь, что можешь не берись. Даже если ты сцкнх нобелевский лауреат по математике и всем точным наукам с особым гением программирования. У тебя ничегошеньки с твоими знаниями не получится.

Но стоит отметить, что многие путают мясное и молочное. Обсуждают слона с двух концов. Нужно понимать что подразумевается под той самой верой семантически.

Есть вера слепая, тупая, когда пересиживаешь очевидно убыточную позицию, и попадаешь в объятия убытка (когда психика не позволяет закрыть позицию до встречи с маржин-колом). Есть вера класса «я ща всех нагну», такое себе варево из больного тщеславия и гордыни. Но тоже вера. Есть вера «ну все, я понял рынок!», особенно это касается тех, кто торгует с чистого графика 0,01 на микрофорексе. Тоже ж вера. )

( Читать дальше )