РФР

Если вы верите, что цены на нефть начнут наконец-то расти, то покупайте акции ТМК! 

Так уж сложилось исторически, что бумаги ТМК очень сильно зависят от нефтяных котировок, и этот график более чем наглядно демонстрирует это: 


Картинка в высоком разрешении здесь

Итак, 2015г практически завершен, пора подводить итоги ))
Портфель за год (1г и 3мес) вырос на 28,78% — по-моему неплохо да?
Это без учета дивидендов, дивы еще +5-7%

В следующем году буду продолжать покупать эти же бумаги + есть идея добавить Протек(Фармацевтика)
Посмотрю годовой отчет(когда выйдет), посчитаю все показатели и почитаю все про эту компанию
Драйверы мне кажется есть, в основном это рост цен на лекарства + ожидаю что компания снова начнет платить дивы

Ну и конечно цифры, куда же без них ))



Всем удачных инвестиций в новом году!

Магнит — Самая дорогая бумага на рынке, сегодня — минус 6%
Это начало падения? )) Я что-то подобного ждал от него, т.к по мультипликаторам бумага дорогая P/E за 20.
 

Я начал инвестировать в акции РФ в 2013г, смотрел семинары по фундаментальному анализу, читал Грэхема, Линча и др.
И решил попробовать )) Тогда про смарт-лаб я ничего не знал, поэтому про Шадрина не слышал )

До лета 2015г я сидел в дешевой энергетике (было около 50% портфеля), но этим летом я решил сделать балансировку портфеля и вот что получилось )) Оцениваю компании только по фундаменталу, читаю фин.отчеты компаний и пр.


Каждый месяц я покупаю (стараюсь покупать) на 30-40тыс.руб
При просадках рынка без паники немного больше докупаю (было это на крымнаш, боингах, девале в декабре и прочих событиях))
Итого текущая доходность портфеля около 9% от переоценки(роста акций), с дивидендами около 14-15% (+5-6%) 

( Читать дальше )

Структура пока такая (также можете смотреть в профиле):

 

 В этом году начал формирование облигационной части портфеля, благодаря появлению интересных инструментов (ОФЗ 52001ИН и корп. облигаций повышенной доходности -Мечел 13 и 14, Трансаэро). Идея такая, чтобы получать неплохой совсем уж пассивный доход, снизить риски портфеля и подготовиться для покупки интересных акций на обвале. На протяжении 5 лет у меня не было денег во время обвалов рынка, поэтому решил наполнить кубышку.

По эмитентам:

1. НКНХ пр. Надо держать, так как при таком рубле 50% экспортер дает очень хорошую прибыль и дивы ожидаю в районе 4 руб даже при распределении 30% ЧП.
2. Протек. Дивы последний раз распределяли, по-моему,  за 9 мес 2014года, но компания хорошо развивается и показала за первое полугодие 2015 года рекордную прибыль.  Есть вероятность распределения в этом году, тем более ДЗ покупателей резко сократилась.

( Читать дальше )

• 20,4 трлн рублей это вклады населения в банках по данным на конец августа
• 21,39 трлн рублей прогнозируемый размер вкладов населения в банках на конец года
• 1,7 трлн находится пенсионных накоплений в НПФ
• 6,7% от 1,7 трлн рублей или 0,1139 трлн рублей размещены в акции, согласно отчётности НПФ за июль 2015 года
• 23,2 трлн рублей капитализация всего российского рынка акций по итогам 2014 года, такой же уровень был в 2009 году
• 70,975 трлн рублей номинальный ВВП РФ за 2014 год
• 32,7% отношение капитализации к ВВП РФ
• 60% капитализации рынка приходится на 10 крупнейших эмитентов (данные за 2014 год)
• 6% доля денег физлиц в капитализации облигацонного рынка
• 900 тыс. человек заключили договора с брокерами или управляющими — 0,7% населения
• 44-45% доля нерезидентов на рынке акций и срочном рынке
• 37,6% доля физлиц в общем объёме сделок на рынке акций

Выводы:

( Читать дальше )

Покупка фьючерса на доллар-рубль по цене 67676 50 к.
Цели в районе 70000 пунктов. Стоп 67200.

Думаю, локально коррекция закончена, есть шансы для роста бакса.


Не знаю, как перенести в торговые сигналы 

Сегодня решил с утра на спайковой свечке 30-минутной закрыть майский лонг по доллару, открытый еще здесь: smart-lab.ru/blog/252618.php (позиция открывалась в диапазоне закрытия 5 мая).

Цена закрытия 68755 (11:30 мск).  

Удалось словить больше 16000 пунктов за более чем 3 месяца. 

Сделка достаточно удачная, хотя видимо открыть позицию можно было и позже, в середине мая были еще более сладкие цены, чем диапазон 51000-52000 пунктов.

Думаю, локально волна девальвации кончилась, и если буду вновь покупать доллар, то ниже. 

Пока остаюсь в позициях по золоту и нефти.

Всем удачных трейдов! 

Осуществляю покупку нефти Brent. Первая небольшая сделка была по 52,50$ 28/07, сегодня докуп по 53,8$. Планирую держать до 57,5$,, а там по ситуации — либо полностью продать позицию, либо закрыть чуть выше в диапазоне 58-59$.
Причина — локальная перепроданность нефти, частично отыграли итоги «нулевого» заседания ФРС. Также думаю, что нефть способна на локальную коррекцию (отскок) вверх. К тому же дивергенция бычья на дневках.

Консенсус участников рынка лежит между снижением на 0,5 п.п. и сохранением ставки неизменной, то есть на уровне от 11 до 11,5%.

Помните о росте волатильности на внутерннем валютном рынке, о приостановке покупок валюты Банком России в ЗВР, о замедлении инфляции, несмотря на июльское повышение тарифов, о существенном ухудшении экономической активности и потребительского спроса, но первых намёков на локальное дно, о сегодняшнем заседании ФРС и о падающей нефти и Китае и т.п. В общем, интересно, как будет действовать ЦБ РФ и как на это отреагирует валютный рынок или другие активы?

По сегодняшним данным Росстата годовая инфляция 15,6% (пик — в конце марта — 16,9%). В июне годовая была 15,3%, и если бы не плановое повышение тарифов, инфляция продолжила бы снижение.

Пишите в комментарии своё мнение!