Полюс Золото

старший вице-президент Полюса по финансам и стратегии Михаил Стискин:

«У нас на 2020 год самое крупное погашение — чуть ниже 700 миллионов (долларов – ред.), это евробонд семилетний, который был выпущен в 2013 году. И на сегодняшний момент мы готовимся к погашению этого бонда, используя собственный кэш на балансе»

источник

Полюс (ранее Полюс Золото) — рсбу/ мсфо
134 261 084 акций
polyus.com/ru/company/corporate_governance/company-documents/
Free-float 21%
Капитализация на 11.02.2020г: 1,068.25 трлн руб

Общий долг на 31.12.2017г: 154,097 млрд руб/ мсфо 333,560 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 153,995 млрд руб/ мсфо 387,146 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 191,697 млрд руб/ мсфо 397,039 млрд руб

Выручка 2016г: 0 руб/ мсфо 163,273 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 0 руб/ мсфо 115,291 млрд руб
Выручка 2017г: 0 руб/ мсфо 158,683 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 0 руб/ мсфо 133,082 млрд руб
Выручка 2018г: 0 руб/ мсфо 184,692 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 0 руб/ мсфо 176,113 млрд руб
Выручка 2019г: 0 руб/ мсфо 257,760 млрд руб 

Операционная прибыль — мсфо 2016г: 90,816 млрд руб 
Операционная прибыль — мсфо 2017г: 84,699 млрд руб 
Операционная прибыль — мсфо 2018г: 96,601 млрд руб 
Операционная прибыль — мсфо 2019г: 142,359 млрд руб

Прибыль по курсовым разницам — мсфо 2016г: 26,256 млрд
Прибыль по курсовым разницам — мсфо 2017г: 7,687 млрд руб
Убыток по курсовым разницам — мсфо 2018г: 33,002 млрд руб
Прибыль по курсовым разницам — мсфо 2019г: 17,872 млрд руб

( Читать дальше )

Напомню, что мы вручаем 750 рублей авторам лучших комментариев к отчетам компаний.
Уже отчитались 4 компании 
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/?type=MSFO


поднять 750 руб с пола можно уже сегодня если просто прочитать отчет Полюса, зайти на форум акций Полюса и отметить там интересные моменты из отчета.

Спасибо всем, кто участвует!

Совет  директоров  Поюса  рассмотрел  вопрос  о  дивидендах  и предварительно одобрил дивидендные выплаты за второе полугодие 2019 года, которые планирует рекомендовать к утверждению на общем годовом собрании акционеров «Полюса».

Общая сумма дивидендных выплат составит $462 млн в рублевом  эквиваленте.  Исходя  из  текущего  количества  акций  в  обращении, размер  дивидендов  за  второе  полугодие  2019  года  может  составить  $3,5  на одну  обыкновенную  акцию  «Полюса». 

Текущая  дивидендная  политика Компании предполагает дивидендные выплаты за 2019 год в размере 30% от показателя  EBITDA  за  соответствующий  отчетный  период. 

Общая  сумма дивидендных  выплат  за  2019  год  будет  таким  образом  соответствовать $804 млн. В эту сумму включены $342 млн, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2019 года

релиз

ПАО «Полюс» публикует консолидированные финансовые результаты за 4 квартал и весь 2019 год.

Выручка  за 4 квартал 2019 года  достигла $1 287 млн, увеличившись на 20%  в  квартальном  выражении. 

Общие  денежные  затраты  (ТСС)  группы  за  4  квартал  2019  года составили $341 на унцию, снизившись на 17% по сравнению с $412 на унцию  в  3 квартале.  В  2019  году  показатель  ТСС  группы  вырос  на  5% относительно  2018  года  и  составил  $365  на  унцию. 

Полюс корректирует свой первоначальный прогноз ТСС  на 2020 год который был на уровне «менее $450 на унцию». По оценкам Компании, в текущем году ТСС останется в диапазоне $400-450 в расчете на унцию.
Компания ожидает постепенного повышения ТСС с уровня 2019 года, что обусловлено  в  основном  инфляционными  факторами  в  2020  году. Прогноз по-прежнему базируется на обменном курсе 60 рублей за доллар США и цене золота $1 200 за унцию.

( Читать дальше )

«Полюс» (+1,93%) отчитается за 2019 год по МСФО.

Ожидается, что выручка достигла $3,9 млрд, показатель EBITDA –$2,5 млрд, а прибыль –$1,6 млрд. Консенсус-прогноз по бумаге составляет 7,9 тыс. руб., что практически на текущем уровне цены.

«Полюс» остается самой рентабельной российской металлургической компанией. На фоне коррекции рынка и роста цены на золото, а также обесценения рубля, бумага рассматривается как защитная. Не исключаю повышение прогнозов по ценам после публикации отчетности.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»

Polyus Gold опубликует завтра финансовые результаты за 4К19 и весь 2019 год по МСФО. Компания Polyus Gold в своих операционных результатах за 4К19 сообщила о росте выручки на 20% к/к, демонстрируя рост этого показателя на протяжении 4-х кварталов подряд.

Мы ожидаем, что EBITDA вырастет на 24% к/к в 4К19 на фоне благоприятной конъюнктуры цен на золото и роста объемов производства.

По нашему прогнозу, общие денежные затраты будут находиться на нижней границе объявленного диапазона ($375-$425/унций), что должно привести к повышению рентабельности на фоне увеличения коэффициента извлечения. Несмотря на возможный рост капиталовложений в конце года, мы ожидаем сильный показатель операционной прибыли, который, в свою очередь, обеспечит сильный СДП.

Мы ожидаем объявления дивидендов за 2П19. Исходя из дивидендной политики, которая предусматривает коэффициент дивидендных выплат на уровне 30% EBITDA при чистом долге/EBITDA на уровне ниже 2,5x, дивидендная доходность, по нашему прогнозу, составит примерно 3%, исходя их финансовых результатов за 2П19.

Красноженов Борис

( Читать дальше )

Компания Полюс Золото 11 февраля должна опубликовать финансовые результаты за 4К19.

Мы ожидаем увидеть сильные показатели — по нашим прогнозам, выручка составит $1 285 млн (+20% кв/кв), EBITDA — $863 млн (+22% кв/кв), а чистая прибыль — $568 млн (+24% кв/кв). Мы ожидаем, что компания представит обновленный прогноз по капзатратам и денежным затратам. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на среднесрочные перспективы золота и сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.8x против 8.0x у Полиметалла и 7.4x у крупных золотодобывающих компаний.

Телеконференция: 11 февраля в 14.00 (по Лондону) / 17.00 (МСК); ID конференции: 62108086#; +44 207 194 37 59 (Великобритания), +7 495 646 93 15 (Россия).

Атон

По акциям «Полюс» на дневном таймрейме сформировалась фигура: перевернутая «ГИП»
Цель по фигуре 8438 (Среднесрок)

 teleg.run/Trendoman

Февраль – традиционный месяц для начала публикаций годовой финансовой отчётности, а также операционных результатов; и на будущей неделе мы увидим отчётности целого ряда крупнейших российских эмитентов, которые предпочитают не заставлять инвесторов слишком долго ждать. Кроме того, в начале года эмитенты проводят встречи с инвесторами, в том числе иностранными, и на будущей неделе такие события тоже произойдут. А День влюблённых, 14 февраля, совсем не позволит заскучать, так как в этот день будут отчитываться такие флагманы российской экономики, как «Яндекс» и «Газпром».

«Полюс»: золотые результаты и простые дивиденды?

Во вторник, 11 февраля, годовую отчетность по МСФО за 2019 год представит золотодобывающая корпорация «Полюс». Напомним, что за девять месяцев 2019 года выручка «Полюса» выросла в годовом исчислении на 27%, до $2,718 млрд, EBITDA – на 20%, до $1,8 млрд, а скорректированная чистая прибыль – на 3%, до $1,07 млрд. Впечатляющие темпы роста цен на золото в декабре 2019 года могут положительно повлиять на итоги четвертого квартала и всего года.

Также напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года компания направила на выплату промежуточных дивидендов почти 30% от EBITDA за первое полугодие, то есть 21,71 млрд руб. в рублёвом эквиваленте, что соответствовало 162,98 руб. на акцию. Дивидендная доходность по акциям компании за первое полугодие была не самой большой (2,2%), однако для инвесторов этот актив имеет большое значение как высоконадёжный, особенно на фоне мировых потрясений, когда не только инвесторы, но и мировые центробанки увеличивают долю золота в своих портфелях и международных резервах.

Показатель EBITDA за 2019 год у компании может вырасти, по нашим прогнозам, по итогам 2019 года на 25-30%, до $2,3-2,4 млрд. Наша целевая цена акций «Полюса» 8000 руб. на акцию, рекомендуем «держать» эти бумаги.

«Яндекс»: неоднозначный, но перспективный

( Читать дальше )