Опцион

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель. 
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику. 
Сегодня говорим о новом разделе сайта, на котором можно отслеживать текущее состояние портфелей и их загрузку.

Ребята, подскажите, пожалуйста, кто в теме: как использовать хедж опционом вместо традиционного стоп-лосса. Интересует вопрос с пропорциями и страйками. Например, вот покупаю сейчас фьюч сентябрьский на индекс РТС 10 контрактов по цене 15 000. Обычный стоп поставил бы на уровень 13 800 где-то. А если через опционы, то надо купить путов, но сколько и на какой страйк? Подскажите плз.

Теоретические вопросы по рискам интересуют, в том числе рискам самих бирж.

Голосом в скайпе или телеге, оплата на ЯД, карту, Эфир.

Добрый день, сложилась такая ситуация — живу в прибалтике, торгую на американском рынке через IB в основном ETF и ETN, но с нового года ЕС запретил торговлю этими инструментами. Самими ETF и ETN торговать нельзя, но опционами на них можно. Прочитал Натенберга ''Опционы '' и другую базовую литературу, но на практике не все получается, а то что получается дает совсем другой результат. В интернете очень много обучающих сайтов и наставников, но разобраться с кем стоит иметь дело мне сложно. В связи с этим прошу вашей рекомендации -нужен наставник удовлетворяющий следующим требованиям-
1 Имеющий практический опыт работы с опционами на американском рынке
2 Знающий нюансы программы InteraktivBrokers
3 Имеющий практический опыт обучения и материалы для этого
Заранее благодарен всем ответившим

В общем продолжая изучать опционы купил колов на ри с дальним стайком. ГО было 75% от текущих средств (кэш). Поза пошла в мою сторону, никаких конструкций, купил как фьюч. Я расчитывал что маржа будет течь быстрее, чем ГО и просто сидеть ждать. Собственно, сейчас ГО 90% от текущих средств, если я и дальше буду получать прибыль, то без продажи опционов или пополнения депо получается будет маржинколл? Как-то можно заранее расчитать отношение маржи к ГО?

RI140000BI8 — RTS-9.18, 20.09.2018 куплены за 100 пунктов 

П.С наверняка уже отвечали тысячу раз, но не смог найти — руки не из того места.

Что будет, если я забуду про экспирацию фьючерса на тонну свинины например. Да и как вообще происходит поставка товарного актива? Что со мной будет? Возлягу ли я рядом со свининой?

Хочется узнать  на индекс РИ  на 21/06 по какому расчету у биржи ГО на путы на страйк 70000 выше чем на страйк 90000.

......


( Читать дальше )